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02521 升輝清潔
| 即時報價： |
0.250 |
-0.010 (-3.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 23 | 21 | 22 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 31 | 31 | 40 |
| 非流動資產總額 | 30 | 31 | 40 |
| 現金及現金等值 | 58 | 57 | 150 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 167 | 208 | 228 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 24 | 21 | 22 |
| 流動資產 | 248 | 285 | 400 |
| 總資產 | 278 | 316 | 440 |
| 貿易應付款項 | 33 | 32 | 31 |
| 短期債項 | 11 | 0.68 | 0.70 |
| 其他短期負債 | 85 | 100 | 103 |
| 流動負債 | 129 | 133 | 135 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 119 | 153 | 265 |
| 總資產減流動負債 | 149 | 184 | 305 |
| 長期債項 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
| 淨資產/(負債) | 143 | 177 | 299 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 股份溢價 | 4.0 | 4.0 | 83 |
| 資本儲備 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 其他儲備 | 14 | 14 | 14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 126 | 160 | 188 |
| 總儲備 | 143 | 177 | 284 |
| 股東資金 | 143 | 177 | 299 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 143 | 177 | 299 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 135 | 139 | 142 |
| 總負債 | 135 | 139 | 142 |
| 速動資產 | 248 | 285 | 400 |
| 現金及現金等值總額 | 58 | 57 | 150 |
| 總債項 | 17 | 7.2 | 6.9 |
| 淨債項/(現金) | -40 | -49 | -143 |
| 資本運用 | 149 | 184 | 305 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 85 | 100 | 103 |
| 股東資金(普通股) | 143 | 177 | 299 |
| 企業價值 | | | 402 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 15 | 5.8 | 6.9 |
| 已收利息 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| 已付利息 | -0.50 | -0.58 | -0.60 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -28 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -29 | -0.42 | -0.47 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.2 | -5.2 | -3.9 |
| 增添固定資産 | -4.1 | -1.9 | -4.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -5.4 | 3.6 | -7.3 |
| 投資活動之現金流量 | -7.4 | 1.8 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | -21 | 7.0 | -5.4 |
| 新增貸款 | 10 | 0.00 | 9.5 |
| 償還貸款 | -0.27 | -10 | -9.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 4.0 | 0.00 | 108 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -7.1 | 7.5 | 2.4 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.71 | -1.7 | -11 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | -5.1 | 99 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | 2.5 | 94 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 67 | 52 | 55 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 52 | 55 | 149 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 564 | 594 | 630 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 564 | 594 | 630 |
| 銷售成本 | 474 | 500 | 537 |
| 毛利 | 89 | 94 | 93 |
| 其他收入及收益 | 3.1 | 6.1 | 7.8 |
| 銷售及分銷開支 | 3.1 | 4.0 | 5.1 |
| 行政開支 | 45 | 51 | 61 |
| 其他經營開支 | 0.17 | 0.05 | 1.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 48 | 55 | 68 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.0 | -5.0 | -0.73 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 46 | 40 | 33 |
| 融資成本 | 0.50 | 0.58 | 0.60 |
| 經營溢利/(虧損) | 46 | 40 | 32 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 46 | 40 | 32 |
| 稅項 | 5.6 | 5.5 | 4.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 40 | 34 | 28 |
| 本公司股本持有人應佔 | 40 | 34 | 28 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 40 | 34 | 28 |
| 普通股股息 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 12 | 34 | 28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 39,921.00 | 0.03 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 48,827.40 | 0.03 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 48,827.40 | 0.03 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 0.20 |
| 已發行普通股股數 | | | 1,625 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 0.00 | 1,251 | 1,279 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| 貸款利息 | 0.50 | 0.58 | 0.60 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 43 | 34 | 25 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 47 | 38 | 29 |
