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02516 泛遠國際
即時報價: |
0.490 |
+0.010 (+2.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 33 | 38 | 41 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 145 | 145 | 145 |
其他非流動資產 | 157 | 88 | 120 |
非流動資產總額 | 182 | 187 | 190 |
現金及現金等值 | 217 | 239 | 414 |
金融資產 | 87 | 0.04 | 0.00 |
貿易應收款項 | 123 | 104 | 488 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 66 | 83 | 116 |
流動資產 | 492 | 427 | 1,017 |
總資產 | 675 | 614 | 1,207 |
貿易應付款項 | 53 | 30 | 233 |
短期債項 | 7.2 | 8.1 | 263 |
其他短期負債 | 53 | 59 | 53 |
流動負債 | 113 | 98 | 548 |
淨流動資產/(流動負債) | 380 | 329 | 469 |
總資產減流動負債 | 562 | 516 | 659 |
長期債項 | 11 | 7.5 | 6.9 |
其他長期負債 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
非流動負債總額 | 11 | 7.6 | 7.0 |
淨資產/(負債) | 550 | 509 | 652 |
股本(普通股) | 48 | 45 | 7.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 48 | 45 | 7.1 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 95 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 347 | 282 | 346 |
保留溢利/(累計虧損) | 156 | 181 | 204 |
總儲備 | 503 | 463 | 645 |
股東資金 | 550 | 509 | 652 |
少數股東權益 | 0.01 | 0.05 | -0.35 |
權益總額 | 550 | 509 | 652 |
總負債 (包括少數股東權益) | 124 | 106 | 555 |
總負債 | 124 | 105 | 555 |
速動資產 | 492 | 427 | 1,017 |
現金及現金等值總額 | 217 | 239 | 414 |
總債項 | 19 | 16 | 270 |
淨債項/(現金) | -198 | -224 | -144 |
資本運用 | 562 | 516 | 659 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 53 | 59 | 53 |
股東資金(普通股) | 550 | 509 | 652 |
企業價值 | | | 542 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 7.3 | 24 | -175 |
已收利息 | 1.9 | 1.7 | 3.9 |
已付利息 | -0.84 | -0.91 | -4.2 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.1 | 0.79 | -0.30 |
退回/(已繳)稅項 | -25 | -9.9 | -15 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資增加 | -1,014 | -605 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.7 | 1.6 | 0.07 |
投資減少 | 955 | 695 | 0.03 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.7 |
其他(投資活動) | 9.3 | -15 | -9.5 |
投資活動之現金流量 | -46 | 78 | -7.1 |
融資活動前之現金流量 | -40 | 101 | -187 |
新增貸款 | 7.3 | 4.4 | 552 |
償還貸款 | -14 | -9.4 | -314 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 137 | 0.00 | 128 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -25 | 0.00 | -0.04 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -73 | -9.8 |
融資活動前之現金流量 | 104 | -79 | 351 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 65 | 22 | 169 |
年初之現金及等同現金專案 | 151 | 217 | 239 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.27 | 0.86 | 0.74 |
年終之現金及等同現金專案 | 217 | 239 | 409 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,354 | 1,252 | 2,046 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,354 | 1,252 | 2,046 |
銷售成本 | 1,254 | 1,147 | 1,889 |
毛利 | 100 | 105 | 157 |
其他收入及收益 | 3.0 | 3.9 | 7.6 |
銷售及分銷開支 | 5.8 | 7.2 | 10 |
行政開支 | 55 | 67 | 103 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 61 | 75 | 113 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 6.8 | 3.3 | -8.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 49 | 37 | 42 |
融資成本 | 0.84 | 0.91 | 4.5 |
經營溢利/(虧損) | 48 | 36 | 38 |
非經營/特殊項目 | 0.13 | -0.30 | -0.09 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 48 | 36 | 38 |
稅項 | 11 | 10 | 11 |
本年度溢利/(虧損) | 37 | 26 | 27 |
本公司股本持有人應佔 | 37 | 26 | 27 |
少數股東權益應佔 | -0.04 | 0.03 | -0.40 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 37 | 26 | 27 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 37 | 26 | 27 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 0.03 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.04 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.04 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 0.92 |
已發行普通股股數 | | | 780 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 794 | 633 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 14 | 14 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 12 | 14 | 14 |
貸款利息 | 0.84 | 0.91 | 4.5 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 46 | 33 | 35 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 58 | 47 | 49 |