- 恒生指數 18313.86 165.51
- 國企指數 6456.72 69.95
- 上證指數 3128.48 19.26
02502 金源氫化
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 592 | 671 | 983 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 91 |
| 無形資產 | 56 | 40 | 34 |
| 其他非流動資產 | 53 | 93 | 60 |
| 非流動資產總額 | 657 | 723 | 1,112 |
| 現金及現金等值 | 73 | 108 | 301 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 132 | 99 | 77 |
| 存貨 | 67 | 66 | 117 |
| 其他流動資產 | 44 | 80 | 56 |
| 流動資產 | 317 | 352 | 552 |
| 總資產 | 974 | 1,075 | 1,663 |
| 貿易應付款項 | 50 | 68 | 47 |
| 短期債項 | 36 | 87 | 143 |
| 其他短期負債 | 294 | 105 | 193 |
| 流動負債 | 380 | 260 | 383 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -64 | 93 | 169 |
| 總資產減流動負債 | 593 | 816 | 1,281 |
| 長期債項 | 15 | 78 | 120 |
| 其他長期負債 | 23 | 18 | 33 |
| 非流動負債總額 | 38 | 96 | 153 |
| 淨資產/(負債) | 555 | 720 | 1,127 |
| 股本(普通股) | 100 | 100 | 956 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 100 | 100 | 956 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 130 | 130 | -8.6 |
| 其他儲備 | 58 | 57 | 36 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 170 | 295 | 38 |
| 總儲備 | 359 | 482 | 66 |
| 股東資金 | 459 | 582 | 1,022 |
| 少數股東權益 | 96 | 138 | 106 |
| 權益總額 | 555 | 720 | 1,127 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 515 | 493 | 642 |
| 總負債 | 419 | 356 | 536 |
| 速動資產 | 249 | 287 | 434 |
| 現金及現金等值總額 | 73 | 108 | 301 |
| 總債項 | 51 | 165 | 263 |
| 淨債項/(現金) | -22 | 58 | -38 |
| 資本運用 | 593 | 816 | 1,281 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 318 | 123 | 226 |
| 股東資金(普通股) | 459 | 582 | 1,022 |
| 企業價值 | | | 786 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 99 | 319 | 104 |
| 已收利息 | 0.49 | 1.8 | 3.4 |
| 已付利息 | -2.6 | -8.4 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -30 | -30 | -100 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -32 | -37 | -108 |
| 退回/(已繳)稅項 | -36 | -38 | -30 |
| 增添固定資産 | -31 | -118 | -148 |
| 投資增加 | -10 | -0.43 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -30 | 30 |
| 其他(投資活動) | -18 | -20 | 44 |
| 投資活動之現金流量 | -59 | -167 | -71 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.3 | 113 | -78 |
| 新增貸款 | 39 | 200 | 167 |
| 償還貸款 | -70 | -86 | -73 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 238 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 20 | -215 | 5.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | -44 | -139 | 205 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.4 | 12 | 238 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 50 | 62 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 62 | 301 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,480 | 2,255 | 2,330 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,480 | 2,255 | 2,330 |
| 銷售成本 | 1,326 | 1,967 | 2,181 |
| 毛利 | 153 | 288 | 149 |
| 其他收入及收益 | 5.1 | 7.2 | 9.8 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 15 | 18 |
| 行政開支 | 23 | 32 | 33 |
| 其他經營開支 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 47 | 51 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9.8 | -6.5 | -5.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 113 | 241 | 102 |
| 融資成本 | 2.6 | 8.0 | 6.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 111 | 233 | 96 |
| 非經營/特殊項目 | 0.09 | 0.10 | -0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 3.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 111 | 234 | 99 |
| 稅項 | 31 | 39 | 17 |
| 本年度溢利/(虧損) | 79 | 194 | 82 |
| 本公司股本持有人應佔 | 72 | 138 | 55 |
| 少數股東權益應佔 | 7.0 | 56 | 27 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 72 | 138 | 55 |
| 普通股股息 | 15 | 15 | 63 |
| 總股息 | 15 | 15 | 63 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 57 | 123 | -8.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | | 0.26 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.29 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 1.18 |
| 已發行普通股股數 | | | 956 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | 536 | 612 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| 無形資產攤銷 | 16 | 16 | 5.9 |
| 折舊及攤銷 | 24 | 24 | 14 |
| 貸款利息 | 2.6 | 8.6 | 12 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.59 | 6.0 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 108 | 234 | 92 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 132 | 258 | 106 |
