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02498 速騰聚創
即時報價: |
39.850 |
+0.500 (+1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 106 | 236 | 282 |
投資 | 0.00 | 30 | 85 |
無形資產 | 37 | 52 | 52 |
其他非流動資產 | 713 | 457 | 139 |
非流動資產總額 | 173 | 398 | 445 |
現金及現金等值 | 628 | 2,156 | 1,836 |
金融資產 | 3.1 | 310 | 22 |
貿易應收款項 | 120 | 207 | 678 |
存貨 | 139 | 289 | 199 |
其他流動資產 | 680 | 66 | 92 |
流動資產 | 1,569 | 3,029 | 2,827 |
總資產 | 1,742 | 3,427 | 3,271 |
貿易應付款項 | 71 | 224 | 490 |
短期債項 | 986 | 6,229 | 10,066 |
其他短期負債 | 224 | 1,141 | 291 |
流動負債 | 1,281 | 7,594 | 10,848 |
淨流動資產/(流動負債) | 288 | -4,565 | -8,021 |
總資產減流動負債 | 461 | -4,167 | -7,576 |
長期債項 | 3,054 | 797 | 1,400 |
其他長期負債 | 43 | 73 | 94 |
非流動負債總額 | 3,097 | 871 | 1,494 |
淨資產/(負債) | -2,636 | -5,037 | -9,070 |
股本(普通股) | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | -67 | -67 | -67 |
其他儲備 | 26 | -288 | 10 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,603 | -4,692 | -9,029 |
總儲備 | -2,644 | -5,048 | -9,086 |
股東資金 | -2,644 | -5,047 | -9,086 |
少數股東權益 | 8.3 | 10 | 16 |
權益總額 | -2,636 | -5,037 | -9,070 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,386 | 8,475 | 12,357 |
總負債 | 4,378 | 8,465 | 12,341 |
速動資產 | 1,431 | 2,740 | 2,627 |
現金及現金等值總額 | 628 | 2,156 | 1,836 |
總債項 | 4,040 | 7,027 | 11,466 |
淨債項/(現金) | 3,413 | 4,870 | 9,631 |
資本運用 | 461 | -4,167 | -7,576 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 267 | 1,214 | 385 |
股東資金(普通股) | -2,644 | -5,047 | -9,086 |
企業價值 | | | |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -180 | -523 | -516 |
已收利息 | 2.7 | 20 | 84 |
已付利息 | -2.6 | -3.0 | -2.1 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.15 | 17 | 82 |
退回/(已繳)稅項 | -0.18 | -0.73 | -2.5 |
增添固定資産 | -92 | -108 | -124 |
投資增加 | -165 | -444 | -107 |
出售固定資産 | 0.34 | 0.00 | 0.09 |
投資減少 | 246 | 107 | 587 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 69 | -125 | -93 |
投資活動之現金流量 | 60 | -570 | 266 |
融資活動前之現金流量 | -120 | -1,093 | -251 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
償還貸款 | -12 | -15 | -18 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1,376 | 961 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -647 | 1,506 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -5.9 | -35 | -18 |
融資活動前之現金流量 | 711 | 2,417 | -35 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 591 | 1,324 | -285 |
年初之現金及等同現金專案 | 53 | 628 | 2,071 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | 120 | 41 |
年終之現金及等同現金專案 | 628 | 2,071 | 1,826 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 331 | 530 | 1,120 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 331 | 530 | 1,120 |
銷售成本 | 191 | 570 | 1,027 |
毛利 | 140 | -39 | 94 |
其他收入及收益 | 20 | 52 | 126 |
銷售及分銷開支 | 47 | 67 | 86 |
行政開支 | 143 | 233 | 356 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.11 | 0.65 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 190 | 301 | 443 |
研發開支/費用 | 133 | 306 | 635 |
減值損失及準備總額 | -1,490 | -1,486 | -3,473 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,652 | -2,080 | -4,331 |
融資成本 | 2.6 | 5.0 | 2.9 |
經營溢利/(虧損) | -1,654 | -2,085 | -4,334 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 4.5 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,654 | -2,085 | -4,329 |
稅項 | 0.24 | 0.80 | 1.9 |
本年度溢利/(虧損) | -1,655 | -2,086 | -4,331 |
本公司股本持有人應佔 | -1,659 | -2,089 | -4,337 |
少數股東權益應佔 | 4.2 | 2.5 | 5.7 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,659 | -2,089 | -4,337 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,659 | -2,089 | -4,337 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -16.47 | -21.47 | -44.67 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -20.14 | -24.08 | -49.23 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -20.14 | -24.08 | -49.23 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | -22.29 |
已發行普通股股數 | | | 449 |
已發行普通股股數(加權平均) | 101 | 97 | 97 |
物業、機器及設備折舊 | 17 | 47 | 77 |
無形資產攤銷 | 4.0 | 6.6 | 12 |
折舊及攤銷 | 21 | 54 | 89 |
貸款利息 | 2.6 | 3.0 | 2.1 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,672 | -2,132 | -4,457 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,651 | -2,079 | -4,368 |