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02489 集海資源
| 即時報價： |
0.820 |
-0.020 (-2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 411 | 417 | 453 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 132 | 125 | 118 |
| 其他非流動資產 | 15 | 26 | 19 |
| 非流動資產總額 | 552 | 554 | 582 |
| 現金及現金等值 | 198 | 300 | 606 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 20 | 19 | 22 |
| 其他流動資產 | 5.4 | 13 | 8.3 |
| 流動資產 | 223 | 332 | 636 |
| 總資產 | 776 | 886 | 1,218 |
| 貿易應付款項 | 16 | 12 | 10 |
| 短期債項 | 30 | 30 | 30 |
| 其他短期負債 | 135 | 104 | 138 |
| 流動負債 | 181 | 146 | 178 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 42 | 185 | 458 |
| 總資產減流動負債 | 594 | 740 | 1,040 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 65 | 64 | 64 |
| 非流動負債總額 | 65 | 64 | 64 |
| 淨資產/(負債) | 530 | 676 | 976 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 215 |
| 資本儲備 | 374 | 384 | 371 |
| 其他儲備 | 23 | 47 | 58 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 92 | 122 | 166 |
| 總儲備 | 489 | 554 | 810 |
| 股東資金 | 489 | 554 | 828 |
| 少數股東權益 | 41 | 122 | 148 |
| 權益總額 | 530 | 676 | 976 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 287 | 332 | 390 |
| 總負債 | 246 | 210 | 242 |
| 速動資產 | 203 | 313 | 614 |
| 現金及現金等值總額 | 198 | 300 | 606 |
| 總債項 | 30 | 30 | 30 |
| 淨債項/(現金) | -168 | -270 | -576 |
| 資本運用 | 594 | 740 | 1,040 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 200 | 168 | 202 |
| 股東資金(普通股) | 489 | 554 | 828 |
| 企業價值 | | | 440 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 114 | 199 | 174 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -2.7 | -0.93 | -1.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -42 | -39 | -32 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -45 | -40 | -34 |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -32 | -20 |
| 增添固定資産 | -37 | -48 | -71 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 1.2 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -32 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -19 | -7.7 | -5.9 |
| 投資活動之現金流量 | -88 | -56 | -76 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | 103 | 65 |
| 新增貸款 | 30 | 30 | 30 |
| 償還貸款 | -31 | -31 | -31 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 229 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.86 | -14 | 12 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -55 | 206 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -19 | 88 | 305 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 203 | 182 | 282 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.5 | 11 | -0.48 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 182 | 282 | 587 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 248 | 418 | 383 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 248 | 418 | 383 |
| 銷售成本 | 108 | 200 | 200 |
| 毛利 | 140 | 219 | 183 |
| 其他收入及收益 | 3.6 | 13 | 9.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 22 | 34 | 43 |
| 其他經營開支 | 30 | 10 | 0.02 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 44 | 43 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -0.42 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 91 | 188 | 149 |
| 融資成本 | 3.8 | 3.0 | 3.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 87 | 185 | 146 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 87 | 185 | 146 |
| 稅項 | 28 | 64 | 51 |
| 本年度溢利/(虧損) | 59 | 121 | 95 |
| 本公司股本持有人應佔 | 42 | 83 | 65 |
| 少數股東權益應佔 | 17 | 38 | 30 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 42 | 83 | 65 |
| 普通股股息 | 34 | 39 | 0.00 |
| 總股息 | 34 | 39 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 7.7 | 44 | 65 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 520.30 | 0.06 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 636.38 | 0.06 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 636.38 | 0.06 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 0.46 |
| 已發行普通股股數 | | | 2,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 0.08 | 1,500 | 1,512 |
| 物業、機器及設備折舊 | 24 | 39 | 40 |
| 無形資產攤銷 | 3.3 | 8.5 | 7.2 |
| 折舊及攤銷 | 27 | 47 | 47 |
| 貸款利息 | 3.8 | 0.94 | 1.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 87 | 174 | 140 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 114 | 221 | 187 |
