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02459 昇能集團
| 即時報價： |
4.600 |
+0.300 (+7.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 107 | 101 | 107 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
| 無形資產 | 1.3 | 0.91 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 16 | 12 | 12 |
| 非流動資產總額 | 116 | 107 | 119 |
| 現金及現金等值 | 15 | 12 | 30 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |
| 貿易應收款項 | 22 | 21 | 13 |
| 存貨 | 61 | 59 | 57 |
| 其他流動資產 | 9.0 | 7.5 | 6.3 |
| 流動資產 | 107 | 99 | 107 |
| 總資產 | 223 | 206 | 226 |
| 貿易應付款項 | 19 | 12 | 7.2 |
| 短期債項 | 15 | 17 | 35 |
| 其他短期負債 | 27 | 16 | 20 |
| 流動負債 | 61 | 46 | 63 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 46 | 53 | 45 |
| 總資產減流動負債 | 162 | 160 | 163 |
| 長期債項 | 5.9 | 15 | 4.9 |
| 其他長期負債 | 21 | 13 | 10 |
| 非流動負債總額 | 27 | 27 | 15 |
| 淨資產/(負債) | 135 | 133 | 148 |
| 股本(普通股) | 0.11 | 0.11 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.11 | 0.11 | 10 |
| 股份溢價 | 7.3 | 7.3 | 29 |
| 資本儲備 | -4.7 | -4.7 | -4.7 |
| 其他儲備 | 38 | 27 | 25 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 94 | 103 | 89 |
| 總儲備 | 135 | 133 | 138 |
| 股東資金 | 135 | 133 | 148 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 135 | 133 | 148 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 88 | 73 | 78 |
| 總負債 | 88 | 73 | 78 |
| 速動資產 | 46 | 40 | 50 |
| 現金及現金等值總額 | 15 | 12 | 30 |
| 總債項 | 21 | 32 | 40 |
| 淨債項/(現金) | 6.0 | 20 | 10 |
| 資本運用 | 162 | 160 | 163 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 29 | 31 |
| 股東資金(普通股) | 135 | 133 | 148 |
| 企業價值 | | | 1,174 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.3 | 4.3 | -6.1 |
| 已收利息 | 0.09 | 0.03 | 0.39 |
| 已付利息 | -2.1 | -1.6 | -2.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -1.6 | -2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -2.8 | 3.7 |
| 增添固定資産 | -6.2 | -3.5 | -9.3 |
| 投資增加 | -9.3 | -2.5 | -5.7 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.12 | -0.02 | -0.08 |
| 投資活動之現金流量 | -16 | -6.0 | -15 |
| 融資活動前之現金流量 | -22 | -0.56 | -21 |
| 新增貸款 | 14 | 9.8 | 33 |
| 償還貸款 | -1.2 | -8.8 | -27 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 11 | 0.00 | 33 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.53 | -2.4 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -1.1 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 12 | -1.3 | 38 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.0 | -3.0 | 17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 13 | 15 | 12 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.60 | -0.42 | 0.64 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15 | 12 | 30 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 109 | 116 | 72 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 109 | 116 | 72 |
| 銷售成本 | 86 | 89 | 71 |
| 毛利 | 23 | 26 | 0.84 |
| 其他收入及收益 | 0.83 | 0.36 | 0.69 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 2.9 | 2.8 |
| 行政開支 | 2.0 | 11 | 18 |
| 其他經營開支 | 1.9 | 0.24 | 0.25 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 14 | 21 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.47 | -0.54 | -0.29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.1 | 12 | -19 |
| 融資成本 | 2.0 | 2.6 | 3.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.2 | 9.2 | -23 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.2 | 9.2 | -22 |
| 稅項 | 1.8 | 1.7 | -6.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.4 | 7.5 | -15 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4.4 | 7.5 | -15 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4.4 | 7.5 | -15 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4.4 | 7.5 | -15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.04 | 0.07 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.04 | 0.07 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | | 1.04 | 1.15 |
| 已發行普通股股數 | | 1,000 | 1,010 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 801 | 828 | 992 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.8 | 4.5 | 4.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| 折舊及攤銷 | 5.1 | 4.8 | 5.2 |
| 貸款利息 | 1.9 | 2.3 | 3.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7.3 | 11 | -20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 12 | 16 | -15 |
