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02457 步陽國際
即時報價: |
0.230 |
-0.009 (-3.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 78 | 70 | 71 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.27 | 0.20 | 0.08 |
其他非流動資產 | 14 | 1.9 | 26 |
非流動資產總額 | 79 | 72 | 90 |
現金及現金等值 | 100 | 286 | 239 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 78 | 78 | 71 |
存貨 | 78 | 58 | 92 |
其他流動資產 | 13 | 0.19 | 8.1 |
流動資產 | 269 | 422 | 409 |
總資產 | 348 | 494 | 499 |
貿易應付款項 | 52 | 70 | 42 |
短期債項 | 30 | 0.45 | 0.47 |
其他短期負債 | 44 | 46 | 67 |
流動負債 | 126 | 117 | 110 |
淨流動資產/(流動負債) | 143 | 305 | 299 |
總資產減流動負債 | 222 | 376 | 389 |
長期債項 | 7.6 | 7.1 | 6.6 |
其他長期負債 | 0.25 | 1.7 | 1.5 |
非流動負債總額 | 7.8 | 8.9 | 8.2 |
淨資產/(負債) | 214 | 367 | 381 |
股本(普通股) | 1.1 | 7.0 | 7.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.1 | 7.0 | 7.0 |
股份溢價 | 105 | 198 | 198 |
資本儲備 | -45 | -45 | -45 |
其他儲備 | 16 | 21 | 25 |
保留溢利/(累計虧損) | 137 | 186 | 196 |
總儲備 | 213 | 361 | 374 |
股東資金 | 214 | 367 | 381 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 214 | 367 | 381 |
總負債 (包括少數股東權益) | 134 | 126 | 118 |
總負債 | 134 | 126 | 118 |
速動資產 | 191 | 364 | 318 |
現金及現金等值總額 | 100 | 286 | 239 |
總債項 | 38 | 7.6 | 7.1 |
淨債項/(現金) | -62 | -279 | -232 |
資本運用 | 222 | 376 | 389 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44 | 48 | 69 |
股東資金(普通股) | 214 | 367 | 381 |
企業價值 | | 118 | 50 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 26 | 140 | -25 |
已收利息 | 2.1 | 2.5 | 7.0 |
已付利息 | -1.6 | -1.4 | -0.41 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.50 | 1.1 | 6.6 |
退回/(已繳)稅項 | -12 | -17 | -17 |
增添固定資産 | -28 | -10 | -18 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.46 | 0.01 | 1.9 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -14 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
投資活動之現金流量 | -25 | -7.7 | -24 |
融資活動前之現金流量 | -0.47 | 131 | -49 |
新增貸款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -50 | -30 | -0.44 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 98 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1.3 | -2.3 | -1.1 |
融資活動前之現金流量 | -23 | 64 | -1.9 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | 196 | -50 |
年初之現金及等同現金專案 | 96 | 72 | 271 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | 2.3 | 3.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 72 | 271 | 224 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 440 | 440 | 367 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 440 | 440 | 367 |
銷售成本 | 363 | 354 | 294 |
毛利 | 77 | 87 | 73 |
其他收入及收益 | 3.0 | 12 | 19 |
銷售及分銷開支 | 10 | 8.2 | 9.7 |
行政開支 | 17 | 15 | 12 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 23 | 22 |
研發開支/費用 | | | 9.1 |
減值損失及準備總額 | -0.77 | -1.8 | -1.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 52 | 74 | 60 |
融資成本 | 1.6 | 1.4 | 0.41 |
經營溢利/(虧損) | 50 | 72 | 59 |
非經營/特殊項目 | -0.13 | -0.21 | -2.1 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 50 | 72 | 57 |
稅項 | 13 | 18 | 16 |
本年度溢利/(虧損) | 38 | 54 | 41 |
本公司股本持有人應佔 | 38 | 54 | 41 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 38 | 54 | 41 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 27 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 27 |
本年度保留溢利/(虧損) | 38 | 54 | 14 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 0.07 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.08 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.08 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.00 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 0.41 | 0.42 |
已發行普通股股數 | | 1,000 | 1,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 760 | 1,000 |
物業、機器及設備折舊 | 16 | 16 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
折舊及攤銷 | 16 | 16 | 13 |
貸款利息 | 1.6 | 1.4 | 0.41 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 49 | 62 | 41 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 65 | 78 | 54 |