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02455 潤華服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 84 | 126 | 110 |
| 投資 | 128 | 133 | 138 |
| 無形資產 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
| 其他非流動資產 | 43 | 57 | 77 |
| 非流動資產總額 | 218 | 273 | 259 |
| 現金及現金等值 | 124 | 70 | 196 |
| 金融資產 | 9.9 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 85 | 151 | 194 |
| 存貨 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 30 | 46 | 67 |
| 流動資產 | 249 | 267 | 457 |
| 總資產 | 467 | 540 | 716 |
| 貿易應付款項 | 43 | 41 | 50 |
| 短期債項 | 48 | 50 | 82 |
| 其他短期負債 | 114 | 120 | 155 |
| 流動負債 | 205 | 211 | 287 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 44 | 56 | 170 |
| 總資產減流動負債 | 262 | 329 | 429 |
| 長期債項 | 103 | 128 | 88 |
| 其他長期負債 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| 非流動負債總額 | 103 | 128 | 88 |
| 淨資產/(負債) | 158 | 201 | 341 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 股份溢價 | 2.0 | 2.0 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 50 | 57 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 106 | 141 | |
| 總儲備 | 158 | 200 | 340 |
| 股東資金 | 158 | 200 | 340 |
| 少數股東權益 | 0.16 | 0.38 | 0.65 |
| 權益總額 | 158 | 201 | 341 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 309 | 340 | 375 |
| 總負債 | 308 | 340 | 375 |
| 速動資產 | 249 | 267 | 457 |
| 現金及現金等值總額 | 124 | 70 | 196 |
| 總債項 | 151 | 178 | 170 |
| 淨債項/(現金) | 27 | 108 | -26 |
| 資本運用 | 262 | 329 | 429 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 115 | 120 | 155 |
| 股東資金(普通股) | 158 | 200 | 340 |
| 企業價值 | | | 184 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 31 | -17 | 54 |
| 已收利息 | 2.6 | 1.3 | 2.0 |
| 已付利息 | -11 | -8.5 | -9.7 |
| 已收股息 | 5.8 | 3.6 | 0.00 |
| 已派股息 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.0 | -3.6 | -7.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -9.9 | -12 |
| 增添固定資産 | -6.4 | -33 | -10 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -65 |
| 出售固定資産 | 0.16 | 0.83 | 0.89 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 65 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 128 | -3.6 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.06 | -0.02 | -0.02 |
| 投資活動之現金流量 | 130 | -31 | -7.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 150 | -56 | 37 |
| 新增貸款 | 110 | 40 | 43 |
| 償還貸款 | -228 | -47 | -51 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 102 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -19 | -0.70 | 0.14 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -10.0 | 6.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -158 | -10 | 84 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.7 | -57 | 131 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 119 | 122 | 65 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 122 | 65 | 195 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 601 | 692 | 768 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 601 | 692 | 768 |
| 銷售成本 | 487 | 570 | 635 |
| 毛利 | 114 | 122 | 133 |
| 其他收入及收益 | 7.3 | 6.8 | 7.1 |
| 銷售及分銷開支 | 4.7 | 5.8 | 1.5 |
| 行政開支 | 55 | 69 | 79 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 59 | 74 | 80 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 62 | 55 | 60 |
| 融資成本 | 11 | 8.5 | 9.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 51 | 46 | 50 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.22 | -0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5.5 | 5.8 | 4.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 56 | 52 | 54 |
| 稅項 | 12 | 11 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | 44 | 40 | 42 |
| 本公司股本持有人應佔 | 44 | 40 | 41 |
| 少數股東權益應佔 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 44 | 40 | 41 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 44 | 40 | 41 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.75 | 1.25 |
| 已發行普通股股數 | | 300 | 300 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 197 | 219 | 291 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 24 | 25 |
| 無形資產攤銷 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 25 | 25 |
| 貸款利息 | 11 | 8.5 | 9.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 55 | 48 | 53 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 68 | 72 | 78 |
