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02451 綠源集團控股
| 即時報價： |
7.330 |
+0.030 (+0.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 843 | 940 | 1,055 |
| 投資 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| 無形資產 | 2.6 | 1.7 | 1.1 |
| 其他非流動資產 | 977 | 913 | 933 |
| 非流動資產總額 | 960 | 1,086 | 1,232 |
| 現金及現金等值 | 297 | 596 | 1,378 |
| 金融資產 | 547 | 629 | 577 |
| 貿易應收款項 | 158 | 286 | 210 |
| 存貨 | 388 | 446 | 254 |
| 其他流動資產 | 316 | 142 | 212 |
| 流動資產 | 1,706 | 2,098 | 2,631 |
| 總資產 | 2,666 | 3,184 | 3,862 |
| 貿易應付款項 | 1,063 | 1,496 | 1,341 |
| 短期債項 | 525 | 290 | 169 |
| 其他短期負債 | 352 | 330 | 318 |
| 流動負債 | 1,940 | 2,115 | 1,829 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -234 | -17 | 802 |
| 總資產減流動負債 | 726 | 1,069 | 2,033 |
| 長期債項 | 143 | 372 | 481 |
| 其他長期負債 | 22 | 17 | 24 |
| 非流動負債總額 | 166 | 389 | 506 |
| 淨資產/(負債) | 560 | 680 | 1,528 |
| 股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.31 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.31 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 688 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 242 | 247 | 280 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 318 | 433 | 559 |
| 總儲備 | 560 | 680 | 1,527 |
| 股東資金 | 560 | 680 | 1,528 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 560 | 680 | 1,528 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,106 | 2,504 | 2,335 |
| 總負債 | 2,106 | 2,504 | 2,335 |
| 速動資產 | 1,318 | 1,652 | 2,377 |
| 現金及現金等值總額 | 297 | 596 | 1,408 |
| 總債項 | 669 | 662 | 651 |
| 淨債項/(現金) | 372 | 66 | -757 |
| 資本運用 | 726 | 1,069 | 2,033 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 375 | 347 | 343 |
| 股東資金(普通股) | 560 | 680 | 1,528 |
| 企業價值 | | | 2,122 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 144 | 510 | 261 |
| 已收利息 | 12 | 26 | 35 |
| 已付利息 | -18 | -25 | -22 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.0 | 1.0 | 13 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.7 | -2.3 | -2.7 |
| 增添固定資産 | -346 | -234 | -203 |
| 投資增加 | -1,125 | -286 | -328 |
| 出售固定資産 | 0.19 | 3.6 | 0.26 |
| 投資減少 | 902 | 204 | 332 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 37 | 48 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -35 | -34 | -114 |
| 投資活動之現金流量 | -563 | -294 | -311 |
| 融資活動前之現金流量 | -436 | 191 | -72 |
| 新增貸款 | 951 | 913 | 1,200 |
| 償還貸款 | -471 | -923 | -1,214 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 700 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.3 | -3.3 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -7.4 | -9.9 |
| 融資活動前之現金流量 | 465 | -45 | 655 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 47 | 171 | 605 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 175 | 222 | 395 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.08 | 2.1 | -4.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 222 | 395 | 995 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,418 | 4,783 | 5,083 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,418 | 4,783 | 5,083 |
| 銷售成本 | 3,031 | 4,222 | 4,402 |
| 毛利 | 387 | 561 | 681 |
| 其他收入及收益 | 35 | 65 | 96 |
| 銷售及分銷開支 | 192 | 260 | 316 |
| 行政開支 | 65 | 90 | 100 |
| 其他經營開支 | 7.4 | 6.1 | 13 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 265 | 355 | 429 |
| 研發開支/費用 | 96 | 150 | 189 |
| 減值損失及準備總額 | 16 | 18 | 15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 77 | 138 | 173 |
| 融資成本 | 15 | 25 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | 62 | 113 | 151 |
| 非經營/特殊項目 | -0.76 | 8.6 | -0.21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.31 | 0.20 | 0.07 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 62 | 122 | 151 |
| 稅項 | 2.3 | 4.2 | 5.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 59 | 118 | 146 |
| 本公司股本持有人應佔 | 59 | 118 | 146 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 59 | 118 | 146 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 59 | 118 | 146 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.85 | 0.37 | 0.43 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 2.27 | 0.41 | 0.48 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 2.27 | 0.41 | 0.48 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 3.95 |
| 已發行普通股股數 | | | 427 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 32 | 320 | 336 |
| 物業、機器及設備折舊 | 62 | 74 | 91 |
| 無形資產攤銷 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| 折舊及攤銷 | 63 | 75 | 92 |
| 貸款利息 | 15 | 25 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 42 | 73 | 77 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 106 | 149 | 169 |
