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02448 恆宇集團
綜合資產負債表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 147 | 121 | 106 |
投資 | 2.7 | 2.8 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 22 | 14 |
其他非流動資產 | 530 | 383 | 374 |
非流動資產總額 | 152 | 151 | 124 |
現金及現金等值 | 216 | 181 | 26 |
金融資產 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
貿易應收款項 | 369 | 547 | 608 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 528 | 379 | 370 |
流動資產 | 1,113 | 1,106 | 1,004 |
總資產 | 1,265 | 1,257 | 1,128 |
貿易應付款項 | 34 | 49 | 142 |
短期債項 | 507 | 452 | 340 |
其他短期負債 | 98 | 116 | 65 |
流動負債 | 639 | 616 | 547 |
淨流動資產/(流動負債) | 474 | 490 | 457 |
總資產減流動負債 | 626 | 640 | 582 |
長期債項 | 16 | 9.8 | 5.2 |
其他長期負債 | 3.0 | 1.7 | 1.1 |
非流動負債總額 | 19 | 12 | 6.3 |
淨資產/(負債) | 607 | 629 | 575 |
股本(普通股) | 8.3 | 8.3 | 12 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.3 | 8.3 | 12 |
股份溢價 | 357 | 357 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -8.3 | -7.7 | |
保留溢利/(累計虧損) | 250 | 271 | |
總儲備 | 599 | 621 | 564 |
股東資金 | 607 | 629 | 576 |
少數股東權益 | -0.09 | -0.10 | -0.77 |
權益總額 | 607 | 629 | 575 |
總負債 (包括少數股東權益) | 658 | 628 | 552 |
總負債 | 658 | 628 | 553 |
速動資產 | 1,113 | 1,106 | 1,004 |
現金及現金等值總額 | 216 | 181 | 26 |
總債項 | 523 | 462 | 345 |
淨債項/(現金) | 307 | 281 | 319 |
資本運用 | 626 | 640 | 582 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 101 | 117 | 66 |
股東資金(普通股) | 607 | 629 | 576 |
企業價值 | 5,091 | 3,396 | 372 |
綜合現金流量表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -114 | 29 | |
已收利息 | 1.9 | 0.61 | |
已付利息 | -17 | -19 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -18 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.27 | -0.05 | |
增添固定資産 | -16 | -0.45 | |
投資增加 | -2.9 | -24 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.04 | |
投資減少 | 2.0 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 9.5 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -7.3 | -24 | |
融資活動前之現金流量 | -138 | -14 | |
新增貸款 | 1,157 | 648 | |
償還貸款 | -1,080 | -718 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 112 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.5 | 33 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -27 | -6.7 | |
融資活動前之現金流量 | 150 | -63 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 28 | -58 | |
年初之現金及等同現金專案 | 54 | 83 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 1.3 | |
年終之現金及等同現金專案 | 83 | 26 | |
綜合損益計算表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 523 | 477 | 273 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 523 | 477 | 273 |
銷售成本 | 389 | 359 | 214 |
毛利 | 135 | 118 | 59 |
其他收入及收益 | 2.6 | 2.0 | 1.1 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 51 | 51 | 39 |
其他經營開支 | 0.03 | 0.05 | 0.15 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 51 | 39 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -8.5 | -27 | -121 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 78 | 42 | -100 |
融資成本 | 17 | 19 | 27 |
經營溢利/(虧損) | 61 | 24 | -127 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 61 | 24 | -127 |
稅項 | 9.6 | 3.3 | -0.06 |
本年度溢利/(虧損) | 52 | 20 | -127 |
本公司股本持有人應佔 | 52 | 21 | -126 |
少數股東權益應佔 | -0.14 | -1.00 | -0.67 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 52 | 21 | -126 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 52 | 21 | -126 |
每股基本盈利(年報數據,單位為) | 0.07 | 0.03 | -0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為) | 0.06 | 0.03 | -0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為) | 0.06 | 0.03 | -0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為) | 0.73 | 0.76 | 0.48 |
已發行普通股股數 | 806 | 806 | 1,161 |
已發行普通股股數(加權平均) | 793 | 806 | 968 |
物業、機器及設備折舊 | 7.7 | 12 | 10 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 7.7 | 12 | 10 |
貸款利息 | 17 | 19 | 27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 75 | 40 | -101 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 83 | 52 | -90 |