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02440 濠暻科技
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7.4 | 4.8 | 5.4 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 14 |
無形資產 | 0.17 | 0.16 | 0.10 |
其他非流動資產 | 115 | 13 | 17 |
非流動資產總額 | 13 | 13 | 28 |
現金及現金等值 | 87 | 121 | 33 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 141 | 214 | 280 |
存貨 | 2.5 | 5.6 | 1.5 |
其他流動資產 | 110 | 5.3 | 8.0 |
流動資產 | 339 | 346 | 323 |
總資產 | 353 | 359 | 351 |
貿易應付款項 | 27 | 56 | 59 |
短期債項 | 4.5 | 12 | 6.0 |
其他短期負債 | 166 | 35 | 16 |
流動負債 | 198 | 102 | 81 |
淨流動資產/(流動負債) | 141 | 243 | 241 |
總資產減流動負債 | 155 | 256 | 269 |
長期債項 | 1.8 | 0.21 | 0.91 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
非流動負債總額 | 1.8 | 0.21 | 0.93 |
淨資產/(負債) | 153 | 256 | 268 |
股本(普通股) | 0.06 | 16 | 16 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.06 | 16 | 16 |
股份溢價 | 117 | 175 | 175 |
資本儲備 | 28 | 28 | 28 |
其他儲備 | -0.49 | 0.50 | -13 |
保留溢利/(累計虧損) | 8.4 | 37 | 62 |
總儲備 | 153 | 240 | 253 |
股東資金 | 153 | 256 | 268 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 153 | 256 | 268 |
總負債 (包括少數股東權益) | 200 | 103 | 82 |
總負債 | 200 | 103 | 82 |
速動資產 | 337 | 340 | 321 |
現金及現金等值總額 | 87 | 121 | 33 |
總債項 | 6.2 | 12 | 6.9 |
淨債項/(現金) | -80 | -109 | -26 |
資本運用 | 155 | 256 | 269 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 166 | 35 | 16 |
股東資金(普通股) | 153 | 256 | 268 |
企業價值 | | 172 | 284 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 17 | 0.02 | -40 |
已收利息 | 0.07 | 0.08 | 0.55 |
已付利息 | -0.38 | -0.10 | -0.11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.30 | -0.02 | 0.44 |
退回/(已繳)稅項 | -6.0 | -6.1 | -8.9 |
增添固定資産 | -1.8 | -0.51 | -2.4 |
投資增加 | -8.8 | -20 | -40 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 10 | 20 | 27 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.86 | 0.96 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.13 | -73 | 66 |
投資活動之現金流量 | -1.4 | -73 | 50 |
融資活動前之現金流量 | 15 | -73 | 11 |
新增貸款 | 9.1 | 15 | 12 |
償還貸款 | -15 | -9.6 | -19 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 21 | 185 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 41 | -41 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -13 | -117 | -26 |
融資活動前之現金流量 | 42 | 33 | -33 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 58 | -40 | -22 |
年初之現金及等同現金專案 | 29 | 86 | 47 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.47 | 0.83 | 2.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 86 | 47 | 28 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 190 | 324 | 441 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 190 | 324 | 441 |
銷售成本 | 111 | 228 | 357 |
毛利 | 79 | 96 | 84 |
其他收入及收益 | 4.1 | 1.9 | 3.6 |
銷售及分銷開支 | 2.1 | 3.8 | 3.6 |
行政開支 | 28 | 48 | 38 |
其他經營開支 | 0.42 | 0.11 | 1.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 31 | 52 | 43 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -11 | -12 | -9.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 41 | 33 | 35 |
融資成本 | 0.50 | 0.22 | 0.22 |
經營溢利/(虧損) | 40 | 33 | 34 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 40 | 33 | 34 |
稅項 | 5.7 | 4.7 | 9.0 |
本年度溢利/(虧損) | 34 | 29 | 25 |
本公司股本持有人應佔 | 34 | 29 | 25 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 34 | 29 | 25 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 34 | 29 | 25 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.04 | 0.15 | 0.12 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.17 | 0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.17 | 0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 1.28 | 1.31 |
已發行普通股股數 | | 225 | 225 |
已發行普通股股數(加權平均) | 786 | 191 | 220 |
物業、機器及設備折舊 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
無形資產攤銷 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
折舊及攤銷 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
貸款利息 | 0.50 | 0.22 | 0.22 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 37 | 32 | 31 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 39 | 34 | 34 |