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00244 先施
| 即時報價： |
0.229 |
+0.004 (+1.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 264 | 219 | 189 |
| 投資 | 3.8 | 4.0 | 4.1 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 255 | 248 | 265 |
| 非流動資產總額 | 463 | 434 | 419 |
| 現金及現金等值 | 156 | 182 | 104 |
| 金融資產 | 5.7 | 3.6 | 3.7 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 34 | 29 | 30 |
| 其他流動資產 | 54 | 34 | 36 |
| 流動資產 | 250 | 249 | 173 |
| 總資產 | 713 | 683 | 593 |
| 貿易應付款項 | 36 | 28 | 38 |
| 短期債項 | 254 | 430 | 170 |
| 其他短期負債 | 142 | 32 | 45 |
| 流動負債 | 431 | 489 | 253 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -181 | -240 | -80 |
| 總資產減流動負債 | 282 | 193 | 339 |
| 長期債項 | 40 | 11 | 212 |
| 其他長期負債 | 5.2 | 8.2 | 1.8 |
| 非流動負債總額 | 45 | 20 | 214 |
| 淨資產/(負債) | 237 | 174 | 126 |
| 股本(普通股) | 470 | 470 | 470 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 470 | 470 | 470 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 518 | 500 | 504 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -799 | -843 | -893 |
| 總儲備 | -281 | -342 | -389 |
| 股東資金 | 189 | 128 | 81 |
| 少數股東權益 | 48 | 46 | 44 |
| 權益總額 | 237 | 174 | 126 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 525 | 555 | 511 |
| 總負債 | 476 | 509 | 467 |
| 速動資產 | 216 | 220 | 144 |
| 現金及現金等值總額 | 156 | 182 | 104 |
| 總債項 | 294 | 441 | 382 |
| 淨債項/(現金) | 138 | 259 | 278 |
| 資本運用 | 282 | 193 | 339 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 147 | 40 | 47 |
| 股東資金(普通股) | 189 | 128 | 81 |
| 企業價值 | 788 | 627 | 593 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -54 | -42 | -15 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.48 | 0.24 |
| 已付利息 | -26 | -28 | -27 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -27 | -27 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.08 | -1.4 | -0.85 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.22 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.6 | 45 | 73 |
| 投資活動之現金流量 | 1.6 | 44 | 72 |
| 融資活動前之現金流量 | -52 | 1.9 | 58 |
| 新增貸款 | 131 | 186 | 140 |
| 償還貸款 | -369 | -245 | -226 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 159 | 101 | 23 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -5.3 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | 42 | -63 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -34 | 44 | -5.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 88 | 54 | 98 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 54 | 98 | 93 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 140 | 147 | 146 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 140 | 147 | 146 |
| 銷售成本 | 66 | 65 | 62 |
| 毛利 | 74 | 82 | 84 |
| 其他收入及收益 | 13 | 19 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 80 | 82 | 69 |
| 行政開支 | 49 | 54 | 48 |
| 其他經營開支 | 4.9 | 0.00 | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 134 | 136 | 117 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.8 | -1.3 | -10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -51 | -36 | -25 |
| 融資成本 | 26 | 28 | 27 |
| 經營溢利/(虧損) | -77 | -64 | -52 |
| 非經營/特殊項目 | 0.01 | 0.00 | 0.22 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -77 | -64 | -52 |
| 稅項 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本年度溢利/(虧損) | -77 | -64 | -52 |
| 本公司股本持有人應佔 | -76 | -61 | -50 |
| 少數股東權益應佔 | -1.2 | -3.2 | -1.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -76 | -61 | -50 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -76 | -61 | -50 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,247 | 1,314 | 1,314 |
| 物業、機器及設備折舊 | 46 | 47 | 35 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 46 | 47 | 35 |
| 貸款利息 | 26 | 28 | 27 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -64 | -55 | -43 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -18 | -8.4 | -8.3 |
