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02438 出門問問
| 即時報價： |
3.630 |
-0.180 (-4.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 18 | 10 | 5.6 |
| 投資 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 133 | 4.5 | 5.3 |
| 其他非流動資產 | 56 | 158 | 126 |
| 非流動資產總額 | 228 | 15 | 11 |
| 現金及現金等值 | 153 | 111 | 145 |
| 金融資產 | 7.7 | 124 | 82 |
| 貿易應收款項 | 45 | 40 | 58 |
| 存貨 | 124 | 95 | 67 |
| 其他流動資產 | 48 | 34 | 44 |
| 流動資產 | 378 | 405 | 396 |
| 總資產 | 606 | 419 | 407 |
| 貿易應付款項 | 30 | 18 | 25 |
| 短期債項 | 26 | 27 | 3.1 |
| 其他短期負債 | 3,464 | 3,677 | 4,490 |
| 流動負債 | 3,520 | 3,721 | 4,517 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,142 | -3,317 | -4,121 |
| 總資產減流動負債 | -2,913 | -3,302 | -4,110 |
| 長期債項 | 9.6 | 2.7 | 0.31 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 非流動負債總額 | 9.6 | 2.7 | 20 |
| 淨資產/(負債) | -2,923 | -3,305 | -4,130 |
| 股本(普通股) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -1,250 | -663 | -663 |
| 其他儲備 | 223 | -76 | -99 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,896 | -2,566 | -3,369 |
| 總儲備 | -2,923 | -3,305 | -4,130 |
| 股東資金 | -2,923 | -3,305 | -4,130 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -2,923 | -3,305 | -4,130 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,530 | 3,724 | 4,537 |
| 總負債 | 3,530 | 3,724 | 4,537 |
| 速動資產 | 254 | 310 | 329 |
| 現金及現金等值總額 | 153 | 111 | 145 |
| 總債項 | 36 | 30 | 3.5 |
| 淨債項/(現金) | -117 | -82 | -142 |
| 資本運用 | -2,913 | -3,302 | -4,110 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,464 | 3,677 | 4,509 |
| 股東資金(普通股) | -2,923 | -3,305 | -4,130 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -37 | 72 | 28 |
| 已收利息 | 1.1 | 2.5 | 5.1 |
| 已付利息 | -0.46 | -0.49 | -0.23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.66 | 2.0 | 4.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.04 | -1.7 | -2.2 |
| 增添固定資産 | -2.9 | -5.2 | -6.5 |
| 投資增加 | -7.7 | -100 | -207 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
| 投資減少 | 0.00 | 111 | 297 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -13 | -49 | 20 |
| 投資活動之現金流量 | -22 | -40 | 109 |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | 32 | 137 |
| 新增貸款 | 20 | 20 | 0.00 |
| 償還貸款 | -41 | -26 | -27 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.60 | -119 | -1.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -22 | -126 | -29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -81 | -94 | 108 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 215 | 132 | 40 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.3 | 2.2 | -4.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 132 | 40 | 144 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 459 | 501 | 507 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 459 | 501 | 507 |
| 銷售成本 | 261 | 165 | 181 |
| 毛利 | 198 | 336 | 326 |
| 其他收入及收益 | 38 | 13 | 26 |
| 銷售及分銷開支 | 164 | 100 | 151 |
| 行政開支 | 96 | 61 | 90 |
| 其他經營開支 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 259 | 161 | 241 |
| 研發開支/費用 | 92 | 119 | 155 |
| 減值損失及準備總額 | -140 | -776 | -758 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -255 | -706 | -801 |
| 融資成本 | 1.1 | 1.0 | 0.25 |
| 經營溢利/(虧損) | -256 | -707 | -802 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 48 | 0.77 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -19 | -9.4 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -275 | -669 | -801 |
| 稅項 | 1.8 | 1.3 | 1.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -276 | -670 | -803 |
| 本公司股本持有人應佔 | -276 | -670 | -803 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -276 | -670 | -803 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -276 | -670 | -803 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | | | |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 已發行普通股股數 | | | |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | | |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| 無形資產攤銷 | 2.1 | 2.4 | 3.5 |
| 折舊及攤銷 | 8.8 | 9.6 | 11 |
| 貸款利息 | 1.0 | 1.0 | 0.25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -293 | -719 | -828 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -284 | -710 | -816 |
