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02436 凌雄科技
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 754 | 803 | 796 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 47 |
其他非流動資產 | 148 | 433 | 237 |
非流動資產總額 | 788 | 834 | 872 |
現金及現金等值 | 128 | 171 | 402 |
金融資產 | 0.00 | 301 | 70 |
貿易應收款項 | 53 | 65 | 106 |
存貨 | 74 | 77 | 79 |
其他流動資產 | 134 | 114 | 153 |
流動資產 | 390 | 727 | 809 |
總資產 | 1,178 | 1,561 | 1,681 |
貿易應付款項 | 68 | 125 | 148 |
短期債項 | 401 | 413 | 423 |
其他短期負債 | 60 | 61 | 74 |
流動負債 | 529 | 599 | 645 |
淨流動資產/(流動負債) | -139 | 128 | 164 |
總資產減流動負債 | 649 | 962 | 1,036 |
長期債項 | 162 | 151 | 287 |
其他長期負債 | 1,117 | 3.5 | 9.3 |
非流動負債總額 | 1,279 | 155 | 296 |
淨資產/(負債) | -630 | 807 | 740 |
股本(普通股) | 54 | 3.2 | 3.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 54 | 3.2 | 3.2 |
股份溢價 | 0.00 | 1,264 | 1,264 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 3.0 | 129 | 189 |
保留溢利/(累計虧損) | -687 | -588 | -720 |
總儲備 | -684 | 804 | 733 |
股東資金 | -630 | 807 | 737 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 3.2 |
權益總額 | -630 | 807 | 740 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,808 | 754 | 945 |
總負債 | 1,808 | 754 | 941 |
速動資產 | 316 | 650 | 730 |
現金及現金等值總額 | 148 | 184 | 417 |
總債項 | 563 | 564 | 710 |
淨債項/(現金) | 415 | 380 | 294 |
資本運用 | 649 | 962 | 1,036 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,177 | 65 | 83 |
股東資金(普通股) | -630 | 807 | 737 |
企業價值 | | 3,896 | 2,745 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 279 | 342 | 164 |
已收利息 | 0.67 | 0.75 | 6.1 |
已付利息 | -37 | -42 | -42 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 4.9 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -36 | -42 | -31 |
退回/(已繳)稅項 | -0.19 | -1.1 | 1.1 |
增添固定資産 | -440 | -328 | -324 |
投資增加 | 0.00 | -306 | -21 |
出售固定資産 | 0.00 | 34 | 58 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 250 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -12 | 1.9 | 0.87 |
投資活動之現金流量 | -451 | -598 | -29 |
融資活動前之現金流量 | -209 | -298 | 99 |
新增貸款 | 568 | 606 | 695 |
償還貸款 | -385 | -625 | -563 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -473 | 3.0 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 64 | 822 | -0.90 |
融資活動前之現金流量 | 210 | 287 | 97 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 38 | 32 | 232 |
年初之現金及等同現金專案 | 80 | 119 | 156 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 5.8 | 2.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 119 | 156 | 391 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,330 | 1,664 | 1,793 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,330 | 1,664 | 1,793 |
銷售成本 | 1,137 | 1,465 | 1,645 |
毛利 | 193 | 199 | 148 |
其他收入及收益 | 15 | 19 | 28 |
銷售及分銷開支 | 116 | 126 | 128 |
行政開支 | 40 | 93 | 102 |
其他經營開支 | 7.4 | 32 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 164 | 250 | 231 |
研發開支/費用 | 18 | 27 | 25 |
減值損失及準備總額 | -436 | 196 | -6.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -410 | 137 | -87 |
融資成本 | 36 | 42 | 42 |
經營溢利/(虧損) | -446 | 94 | -129 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 1.6 | 0.35 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -446 | 96 | -129 |
稅項 | 2.4 | -4.3 | 2.5 |
本年度溢利/(虧損) | -449 | 100 | -131 |
本公司股本持有人應佔 | -449 | 100 | -131 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -449 | 100 | -131 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -449 | 100 | -131 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -3.73 | 0.72 | -0.43 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -4.57 | 0.81 | -0.47 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -4.57 | -0.42 | -0.47 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 2.56 | 2.30 |
已發行普通股股數 | | 353 | 353 |
已發行普通股股數(加權平均) | 120 | 139 | 305 |
物業、機器及設備折舊 | 193 | 237 | 270 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 193 | 237 | 270 |
貸款利息 | 36 | 42 | 42 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -425 | 118 | -115 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -231 | 355 | 155 |