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02422 潤歌互動
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1.2 | 0.97 | 1.8 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 無形資產 | 34 | 32 | 39 |
| 其他非流動資產 | 53 | 79 | 183 |
| 非流動資產總額 | 35 | 36 | 55 |
| 現金及現金等值 | 61 | 187 | 232 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 82 | 98 | 166 |
| 存貨 | 3.4 | 2.4 | 3.8 |
| 其他流動資產 | 53 | 77 | 181 |
| 流動資產 | 200 | 364 | 582 |
| 總資產 | 235 | 400 | 637 |
| 貿易應付款項 | 41 | 16 | 17 |
| 短期債項 | 21 | 38 | 156 |
| 其他短期負債 | 67 | 44 | 68 |
| 流動負債 | 129 | 97 | 241 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 71 | 267 | 341 |
| 總資產減流動負債 | 106 | 302 | 396 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.46 | 4.6 | 3.3 |
| 非流動負債總額 | 0.46 | 4.8 | 3.3 |
| 淨資產/(負債) | 106 | 297 | 393 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 6.8 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 6.8 | 10 |
| 股份溢價 | 0.00 | 113 | 199 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -40 | -35 | -40 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 146 | 212 | 223 |
| 總儲備 | 106 | 291 | 382 |
| 股東資金 | 106 | 297 | 393 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 106 | 297 | 393 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 129 | 102 | 245 |
| 總負債 | 129 | 102 | 245 |
| 速動資產 | 197 | 362 | 578 |
| 現金及現金等值總額 | 61 | 187 | 232 |
| 總債項 | 21 | 38 | 156 |
| 淨債項/(現金) | -40 | -148 | -75 |
| 資本運用 | 106 | 302 | 396 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 68 | 48 | 71 |
| 股東資金(普通股) | 106 | 297 | 393 |
| 企業價值 | | 1,680 | 517 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 27 | -7.2 | -78 |
| 已收利息 | 0.25 | 0.31 | 2.8 |
| 已付利息 | -0.67 | -1.6 | -2.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.43 | -1.3 | 0.21 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.5 | -7.5 | -5.6 |
| 增添固定資産 | -0.23 | -0.12 | -2.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -49 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 投資減少 | -6.3 | 0.00 | 10 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.68 | -2.2 | -60 |
| 投資活動之現金流量 | -7.2 | -2.3 | -101 |
| 融資活動前之現金流量 | 19 | -11 | -181 |
| 新增貸款 | 26 | 43 | 158 |
| 償還貸款 | -15 | -26 | -60 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 120 | 90 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -7.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 10 | 135 | 178 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 29 | 125 | -0.37 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 32 | 61 | 187 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 61 | 187 | 186 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 220 | 257 | 191 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 220 | 257 | 191 |
| 銷售成本 | 109 | 123 | 89 |
| 毛利 | 110 | 133 | 102 |
| 其他收入及收益 | 6.5 | 15 | 9.5 |
| 銷售及分銷開支 | 9.6 | 8.0 | 13 |
| 行政開支 | 28 | 31 | 35 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 37 | 39 | 47 |
| 研發開支/費用 | 19 | 19 | 21 |
| 減值損失及準備總額 | -4.0 | -7.7 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 57 | 83 | 17 |
| 融資成本 | 0.67 | 1.6 | 2.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 56 | 81 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | 0.91 | 0.00 | 0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 57 | 81 | 15 |
| 稅項 | 7.2 | 13 | 2.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 50 | 69 | 13 |
| 本公司股本持有人應佔 | 50 | 69 | 13 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 50 | 69 | 13 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 50 | 69 | 13 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.28 | 0.29 |
| 已發行普通股股數 | | 1,000 | 1,500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 750 | 969 | 1,211 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 0.69 | 0.88 |
| 無形資產攤銷 | 3.8 | 4.0 | 4.1 |
| 折舊及攤銷 | 5.1 | 4.7 | 5.0 |
| 貸款利息 | 0.67 | 1.6 | 2.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 51 | 68 | 8.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 56 | 72 | 13 |
