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02420 子不語
| 即時報價： |
2.840 |
-0.050 (-1.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 49 | 85 | 44 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 無形資產 | 0.70 | 2.8 | 2.3 |
| 其他非流動資產 | 104 | 40 | 24 |
| 非流動資產總額 | 65 | 107 | 54 |
| 現金及現金等值 | 82 | 303 | 280 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 119 | 176 | 139 |
| 存貨 | 664 | 755 | 399 |
| 其他流動資產 | 89 | 20 | 21 |
| 流動資產 | 955 | 1,254 | 839 |
| 總資產 | 1,020 | 1,361 | 893 |
| 貿易應付款項 | 118 | 151 | 86 |
| 短期債項 | 331 | 196 | 183 |
| 其他短期負債 | 173 | 183 | 130 |
| 流動負債 | 621 | 530 | 399 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 334 | 724 | 440 |
| 總資產減流動負債 | 399 | 831 | 494 |
| 長期債項 | 26 | 44 | 10 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 26 | 44 | 10 |
| 淨資產/(負債) | 373 | 787 | 484 |
| 股本(普通股) | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| 股份溢價 | 1,300 | 1,603 | 1,582 |
| 資本儲備 | -1,306 | -1,306 | -1,306 |
| 其他儲備 | 37 | 38 | 23 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 342 | 452 | 186 |
| 總儲備 | 373 | 787 | 484 |
| 股東資金 | 373 | 787 | 484 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 373 | 787 | 484 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 647 | 573 | 410 |
| 總負債 | 647 | 573 | 410 |
| 速動資產 | 290 | 499 | 440 |
| 現金及現金等值總額 | 82 | 303 | 280 |
| 總債項 | 356 | 240 | 193 |
| 淨債項/(現金) | 274 | -63 | -87 |
| 資本運用 | 399 | 831 | 494 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 173 | 183 | 130 |
| 股東資金(普通股) | 373 | 787 | 484 |
| 企業價值 | | 2,590 | 2,381 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -207 | 92 | 77 |
| 已收利息 | 0.07 | 1.1 | 5.3 |
| 已付利息 | -8.3 | -14 | -9.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -23 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.3 | -13 | -27 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -24 | -29 |
| 增添固定資産 | -6.7 | -9.2 | -5.0 |
| 投資增加 | -15 | 0.00 | -5.0 |
| 出售固定資産 | 0.55 | 0.02 | 1.3 |
| 投資減少 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.50 | -3.4 | -1.4 |
| 投資活動之現金流量 | -0.76 | -13 | -10 |
| 融資活動前之現金流量 | -216 | 65 | 34 |
| 新增貸款 | 245 | 263 | 192 |
| 償還貸款 | -122 | -328 | -223 |
| 定息/債項工具融資 | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 211 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -12 | -1.3 | -23 |
| 融資活動前之現金流量 | 207 | 130 | -87 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.82 | 209 | -21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 83 | 81 | 295 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.3 | 4.3 | 3.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 81 | 295 | 277 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,347 | 3,066 | 3,000 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,347 | 3,066 | 3,000 |
| 銷售成本 | 581 | 719 | 1,045 |
| 毛利 | 1,766 | 2,348 | 1,955 |
| 其他收入及收益 | 16 | 27 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 1,414 | 2,086 | 2,052 |
| 行政開支 | 118 | 142 | 158 |
| 其他經營開支 | 0.51 | 0.00 | 0.99 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,532 | 2,228 | 2,211 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.2 | -3.4 | -0.90 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 248 | 143 | -237 |
| 融資成本 | 9.9 | 16 | 9.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 238 | 127 | -247 |
| 非經營/特殊項目 | -0.05 | -0.05 | -0.44 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 238 | 127 | -247 |
| 稅項 | 37 | 16 | 19 |
| 本年度溢利/(虧損) | 201 | 111 | -266 |
| 本公司股本持有人應佔 | 201 | 111 | -266 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 201 | 111 | -266 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 201 | 111 | -288 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.44 | 0.24 | -0.53 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.54 | 0.27 | -0.59 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.54 | 0.27 | -0.59 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.05 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 1.77 | 1.07 |
| 已發行普通股股數 | | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 458 | 464 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 27 | 31 |
| 無形資產攤銷 | 0.33 | 1.2 | 2.0 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 28 | 33 |
| 貸款利息 | 6.6 | 14 | 9.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 232 | 116 | -257 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 251 | 145 | -224 |
