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02405 力盟科技
| 即時報價： |
3.140 |
+0.110 (+3.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 0.46 | 0.35 | 0.93 |
| 投資 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| 無形資產 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 12 | 2.4 | 2.7 |
| 非流動資產總額 | 2.8 | 2.8 | 5.8 |
| 現金及現金等值 | 15 | 28 | 22 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 121 | 108 | 197 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 12 | 1.5 | 0.63 |
| 流動資產 | 148 | 137 | 219 |
| 總資產 | 150 | 140 | 225 |
| 貿易應付款項 | 84 | 97 | 128 |
| 短期債項 | 45 | 29 | 61 |
| 其他短期負債 | 11 | 7.4 | 5.5 |
| 流動負債 | 141 | 133 | 195 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 6.6 | 4.1 | 25 |
| 總資產減流動負債 | 9.4 | 6.9 | 31 |
| 長期債項 | 0.74 | 0.55 | 1.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.74 | 0.55 | 1.0 |
| 淨資產/(負債) | 8.7 | 6.3 | 30 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 8.0 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 8.0 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -0.09 | -0.13 | -0.05 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8.7 | 6.4 | 14 |
| 總儲備 | 8.6 | 6.3 | 22 |
| 股東資金 | 8.7 | 6.3 | 30 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 8.7 | 6.3 | 30 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 142 | 134 | 196 |
| 總負債 | 142 | 134 | 196 |
| 速動資產 | 148 | 137 | 219 |
| 現金及現金等值總額 | 15 | 28 | 22 |
| 總債項 | 46 | 29 | 62 |
| 淨債項/(現金) | 31 | 1.6 | 40 |
| 資本運用 | 9.4 | 6.9 | 31 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 7.4 | 5.5 |
| 股東資金(普通股) | 8.7 | 6.3 | 30 |
| 企業價值 | | | 584 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -28 | 33 | -46 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 已付利息 | -1.2 | -1.9 | -4.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -1.6 | -1.3 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -3.5 | -5.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.6 | -1.2 | -1.1 |
| 增添固定資産 | -0.04 | 0.00 | -0.08 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -1.2 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.01 | -0.04 | -1.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.05 | -0.04 | -2.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -29 | 30 | -54 |
| 新增貸款 | 501 | 463 | 601 |
| 償還貸款 | -480 | -480 | -570 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.19 | -0.47 | -1.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 19 | -21 | 43 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -9.0 | 12 | -5.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 24 | 15 | 28 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.04 | 0.04 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15 | 28 | 22 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 14 | 16 | 22 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 14 | 16 | 22 |
| 銷售成本 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| 毛利 | 12 | 14 | 19 |
| 其他收入及收益 | 0.00 | 0.03 | 0.31 |
| 銷售及分銷開支 | 0.79 | 0.61 | 0.50 |
| 行政開支 | 3.2 | 4.7 | 5.0 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4.0 | 5.3 | 5.5 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.10 | -0.24 | -1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.0 | 8.3 | 13 |
| 融資成本 | 1.2 | 1.9 | 4.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.9 | 6.4 | 8.5 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.9 | 6.4 | 8.5 |
| 稅項 | 1.1 | 0.92 | 1.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.8 | 5.5 | 7.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.8 | 5.5 | 7.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.8 | 5.5 | 7.2 |
| 普通股股息 | 6.0 | 7.8 | 0.00 |
| 總股息 | 6.0 | 7.8 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -0.23 | -2.3 | 7.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | | | 0.29 |
| 已發行普通股股數 | | | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 750 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.31 | 0.37 | 0.53 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 折舊及攤銷 | 0.32 | 0.38 | 0.54 |
| 貸款利息 | 1.2 | 1.9 | 4.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8.0 | 8.3 | 12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8.4 | 8.7 | 13 |
