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02391 塗鴉智能－Ｗ
| 即時報價： |
13.380 |
-0.020 (-0.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 29 | 14 | 10 |
| 投資 | 26 | 18 | 207 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 132 | 831 | 303 |
| 非流動資產總額 | 57 | 33 | 219 |
| 現金及現金等值 | 965 | 133 | 499 |
| 金融資產 | 102 | 821 | 291 |
| 貿易應收款項 | 34 | 15 | 14 |
| 存貨 | 63 | 45 | 33 |
| 其他流動資產 | 28 | 8.8 | 11 |
| 流動資產 | 1,191 | 1,023 | 848 |
| 總資產 | 1,248 | 1,056 | 1,066 |
| 貿易應付款項 | 12 | 9.6 | 12 |
| 短期債項 | 5.7 | 3.9 | 3.9 |
| 其他短期負債 | 91 | 68 | 72 |
| 流動負債 | 109 | 81 | 88 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,082 | 942 | 760 |
| 總資產減流動負債 | 1,139 | 975 | 979 |
| 長期債項 | 16 | 5.3 | 3.9 |
| 其他長期負債 | 9.3 | 7.4 | 4.4 |
| 非流動負債總額 | 25 | 13 | 8.3 |
| 淨資產/(負債) | 1,114 | 962 | 971 |
| 股本(普通股) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,526 | 1,585 | 1,616 |
| 其他儲備 | -45 | -109 | -71 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -368 | -514 | -575 |
| 總儲備 | 1,114 | 962 | 971 |
| 股東資金 | 1,114 | 962 | 971 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,114 | 962 | 971 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 134 | 94 | 96 |
| 總負債 | 134 | 94 | 96 |
| 速動資產 | 1,129 | 978 | 815 |
| 現金及現金等值總額 | 965 | 133 | 499 |
| 總債項 | 22 | 9.1 | 7.8 |
| 淨債項/(現金) | -943 | -124 | -491 |
| 資本運用 | 1,139 | 975 | 979 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 101 | 75 | 76 |
| 股東資金(普通股) | 1,114 | 962 | 971 |
| 企業價值 | | 809 | 745 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -126 | -71 | 36 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.62 | -0.84 | -2.8 |
| 增添固定資産 | -6.2 | -0.71 | -1.5 |
| 投資增加 | -490 | -1,259 | -520 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.46 | 0.51 |
| 投資減少 | 386 | 544 | 854 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.3 | 1.5 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -113 | -714 | 332 |
| 融資活動前之現金流量 | -239 | -785 | 330 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,106 | 10 | 1.2 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -64 | -49 | -3.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,042 | -39 | -2.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 803 | -823 | 367 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 159 | 965 | 133 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.9 | -8.0 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 965 | 133 | 499 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 302 | 208 | 230 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 302 | 208 | 230 |
| 銷售成本 | 174 | 119 | 123 |
| 毛利 | 128 | 89 | 107 |
| 其他收入及收益 | 8.1 | 31 | 57 |
| 銷售及分銷開支 | 75 | 56 | 40 |
| 行政開支 | 72 | 68 | 81 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 148 | 123 | 121 |
| 研發開支/費用 | 174 | 145 | 102 |
| 減值損失及準備總額 | 9.0 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -177 | -147 | -60 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | -177 | -147 | -60 |
| 非經營/特殊項目 | 2.0 | 2.9 | 3.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -175 | -144 | -57 |
| 稅項 | 0.49 | 1.9 | 3.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -175 | -146 | -60 |
| 本公司股本持有人應佔 | -175 | -146 | -60 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -175 | -146 | -60 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -175 | -146 | -60 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.36 | -0.26 | -0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -2.80 | -2.06 | -0.85 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -2.80 | -2.06 | -0.85 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | | 12.97 | 13.20 |
| 已發行普通股股數 | | 579 | 575 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 489 | 554 | 555 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.4 | 3.4 | 2.4 |
| 無形資產攤銷 | 7.0 | 4.8 | 4.1 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 8.2 | 6.5 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -185 | -179 | -117 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -175 | -170 | -110 |
