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02370 力高健康生活
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 56 | 55 | 63 |
投資 | 3.4 | 3.9 | 5.2 |
無形資產 | 48 | 42 | 47 |
其他非流動資產 | 28 | 147 | 98 |
非流動資產總額 | 115 | 141 | 152 |
現金及現金等值 | 124 | 149 | 179 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 129 | 189 | 225 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 21 | 108 | 62 |
流動資產 | 274 | 446 | 466 |
總資產 | 389 | 587 | 617 |
貿易應付款項 | 19 | 14 | 23 |
短期債項 | 11 | 19 | 15 |
其他短期負債 | 185 | 212 | 242 |
流動負債 | 214 | 245 | 279 |
淨流動資產/(流動負債) | 60 | 201 | 186 |
總資產減流動負債 | 175 | 342 | 338 |
長期債項 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
其他長期負債 | 9.4 | 5.7 | 4.4 |
非流動負債總額 | 13 | 9.2 | 7.5 |
淨資產/(負債) | 162 | 333 | 330 |
股本(普通股) | 0.00 | 16 | 16 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 16 | 16 |
股份溢價 | 0.00 | | |
資本儲備 | 0.00 | | |
其他儲備 | 8.9 | | |
保留溢利/(累計虧損) | 121 | | |
總儲備 | 130 | 285 | 275 |
股東資金 | 130 | 301 | 291 |
少數股東權益 | 32 | 32 | 39 |
權益總額 | 162 | 333 | 330 |
總負債 (包括少數股東權益) | 260 | 286 | 326 |
總負債 | 227 | 254 | 287 |
速動資產 | 274 | 446 | 466 |
現金及現金等值總額 | 124 | 149 | 179 |
總債項 | 14 | 22 | 18 |
淨債項/(現金) | -109 | -127 | -161 |
資本運用 | 175 | 342 | 338 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 194 | 218 | 247 |
股東資金(普通股) | 130 | 301 | 291 |
企業價值 | | 289 | 144 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 35 | | |
已收利息 | 0.29 | | |
已付利息 | -0.27 | | |
已收股息 | 0.61 | | |
已派股息 | -1.2 | | |
其他(投資回報) | 0.00 | | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.55 | | |
退回/(已繳)稅項 | -26 | | |
增添固定資産 | -4.9 | | |
投資增加 | -16 | | |
出售固定資産 | 0.04 | | |
投資減少 | -0.03 | | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 28 | | |
其他(投資活動) | -4.3 | | |
投資活動之現金流量 | 3.3 | | |
融資活動前之現金流量 | 37 | | |
新增貸款 | 0.00 | | |
償還貸款 | -4.6 | | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | | |
股本融資 | 0.00 | | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -43 | | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | | |
其他(融資活動) | -3.8 | | |
融資活動前之現金流量 | -52 | | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -14 | | |
年初之現金及等同現金專案 | 137 | | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.35 | | |
年終之現金及等同現金專案 | 124 | | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 354 | 437 | 449 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 354 | 437 | 449 |
銷售成本 | 239 | 294 | 324 |
毛利 | 116 | 143 | 126 |
其他收入及收益 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
銷售及分銷開支 | 3.9 | 2.6 | 1.7 |
行政開支 | 55 | 58 | 58 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 59 | 61 | 60 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -3.5 | -69 | -63 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 57 | 16 | 5.9 |
融資成本 | 0.71 | 1.3 | 1.6 |
經營溢利/(虧損) | 57 | 15 | 4.3 |
非經營/特殊項目 | 0.42 | -0.06 | 1.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 2.1 | 1.1 | 1.6 |
除稅前溢利/(虧損) | 59 | 16 | 6.9 |
稅項 | 19 | 6.1 | 6.7 |
本年度溢利/(虧損) | 40 | 10.0 | 0.27 |
本公司股本持有人應佔 | 32 | 3.2 | -10.0 |
少數股東權益應佔 | 8.0 | 6.8 | 10 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 32 | 3.2 | -10.0 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 32 | 3.2 | -10.0 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.21 | 0.02 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.26 | 0.02 | -0.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.26 | 0.02 | -0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 1.69 | 1.60 |
已發行普通股股數 | | 200 | 200 |
已發行普通股股數(加權平均) | 150 | 188 | 200 |
物業、機器及設備折舊 | 4.5 | 5.5 | 7.1 |
無形資產攤銷 | 6.0 | 6.2 | 8.5 |
折舊及攤銷 | 11 | 12 | 16 |
貸款利息 | 0.71 | | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 54 | 13 | 2.4 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 64 | 25 | 18 |