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02358 久融控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 1,280 | 1,466 | 1,348 |
| 投資 | 202 | 222 | 328 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 281 | 302 | 445 |
| 非流動資產總額 | 1,482 | 1,688 | 1,751 |
| 現金及現金等值 | 351 | 135 | 125 |
| 金融資產 | 22 | 138 | 97 |
| 貿易應收款項 | 443 | 732 | 606 |
| 存貨 | 107 | 124 | 104 |
| 其他流動資產 | 259 | 164 | 272 |
| 流動資產 | 1,182 | 1,292 | 1,205 |
| 總資產 | 2,664 | 2,981 | 2,956 |
| 貿易應付款項 | 1,200 | 1,221 | 1,400 |
| 短期債項 | 235 | 347 | 340 |
| 其他短期負債 | 107 | 271 | 125 |
| 流動負債 | 1,542 | 1,839 | 1,866 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -360 | -547 | -661 |
| 總資產減流動負債 | 1,123 | 1,141 | 1,091 |
| 長期債項 | 429 | 388 | 480 |
| 其他長期負債 | 131 | 154 | 135 |
| 非流動負債總額 | 560 | 541 | 615 |
| 淨資產/(負債) | 562 | 600 | 476 |
| 股本(普通股) | 547 | 547 | 547 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 547 | 547 | 547 |
| 股份溢價 | 180 | 180 | 180 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 34 | 59 | 30 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -199 | -187 | -281 |
| 總儲備 | 15 | 53 | -72 |
| 股東資金 | 562 | 600 | 476 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 562 | 600 | 476 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,102 | 2,381 | 2,481 |
| 總負債 | 2,102 | 2,381 | 2,481 |
| 速動資產 | 1,075 | 1,169 | 1,101 |
| 現金及現金等值總額 | 351 | 135 | 125 |
| 總債項 | 664 | 735 | 820 |
| 淨債項/(現金) | 314 | 600 | 695 |
| 資本運用 | 1,123 | 1,141 | 1,091 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 238 | 425 | 261 |
| 股東資金(普通股) | 562 | 600 | 476 |
| 企業價值 | 932 | 1,114 | 1,187 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -72 | 53 | 81 |
| 已收利息 | 4.4 | 9.0 | 6.2 |
| 已付利息 | -44 | -64 | -53 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -39 | -55 | -45 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -1.0 | -8.8 |
| 增添固定資産 | -97 | -191 | -55 |
| 投資增加 | -19 | -135 | -351 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 14 | 0.07 |
| 投資減少 | 21 | 9.7 | 238 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 49 | 36 | -29 |
| 投資活動之現金流量 | -42 | -258 | -189 |
| 融資活動前之現金流量 | -158 | -269 | -161 |
| 新增貸款 | 677 | 256 | 585 |
| 償還貸款 | -296 | -209 | -454 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 338 | -17 | 78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 223 | -222 | -31 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 109 | 351 | 135 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 18 | 6.3 | -8.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 351 | 135 | 96 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 722 | 1,282 | 838 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 722 | 1,282 | 838 |
| 銷售成本 | 596 | 1,129 | 752 |
| 毛利 | 126 | 153 | 86 |
| 其他收入及收益 | 24 | 37 | 25 |
| 銷售及分銷開支 | 21 | 30 | 37 |
| 行政開支 | 62 | 59 | 62 |
| 其他經營開支 | 1.4 | 29 | 22 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 84 | 118 | 121 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 34 | 19 | -31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 101 | 91 | -42 |
| 融資成本 | 67 | 65 | 57 |
| 經營溢利/(虧損) | 33 | 26 | -99 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 1.7 | 0.21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.8 | 7.3 | 15 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 38 | 35 | -84 |
| 稅項 | 15 | 19 | 6.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 23 | 16 | -90 |
| 本公司股本持有人應佔 | 23 | 16 | -90 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 23 | 16 | -90 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 23 | 16 | -90 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| 已發行普通股股數 | 5,472 | 5,472 | 5,472 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,472 | 5,472 | 5,472 |
| 物業、機器及設備折舊 | 53 | 53 | 69 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 53 | 53 | 69 |
| 貸款利息 | 67 | 65 | 57 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 76 | 54 | -67 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 130 | 107 | 2.4 |
