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02310 時代環球集團
| 即時報價： |
0.026 |
-0.004 (-13.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 97 | 89 | 92 |
| 投資 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 18 | 8.4 | 5.1 |
| 其他非流動資產 | 31 | 15 | 8.0 |
| 非流動資產總額 | 125 | 109 | 103 |
| 現金及現金等值 | 28 | 20 | 9.4 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4.8 | 4.5 | 5.6 |
| 存貨 | 0.66 | 0.69 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 23 | 3.9 | 2.6 |
| 流動資產 | 56 | 29 | 18 |
| 總資產 | 182 | 137 | 120 |
| 貿易應付款項 | 0.95 | 1.7 | 1.8 |
| 短期債項 | 72 | 86 | 88 |
| 其他短期負債 | 59 | 45 | 45 |
| 流動負債 | 132 | 132 | 135 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -75 | -103 | -117 |
| 總資產減流動負債 | 50 | 5.4 | -15 |
| 長期債項 | 31 | 19 | 8.4 |
| 其他長期負債 | 2.3 | 0.82 | 0.57 |
| 非流動負債總額 | 34 | 20 | 8.9 |
| 淨資產/(負債) | 16 | -15 | -23 |
| 股本(普通股) | 441 | 441 | 441 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 441 | 441 | 441 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -150 | -153 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -275 | -303 | |
| 總儲備 | -425 | -456 | -465 |
| 股東資金 | 16 | -15 | -23 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 16 | -15 | -23 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 165 | 152 | 144 |
| 總負債 | 165 | 152 | 144 |
| 速動資產 | 56 | 28 | 18 |
| 現金及現金等值總額 | 28 | 20 | 9.4 |
| 總債項 | 103 | 105 | 96 |
| 淨債項/(現金) | 75 | 85 | 87 |
| 資本運用 | 50 | 5.4 | -15 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 61 | 45 | 46 |
| 股東資金(普通股) | 16 | -15 | -23 |
| 企業價值 | 154 | 182 | 112 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -0.81 | -6.6 | |
| 已收利息 | 0.01 | 0.02 | |
| 已付利息 | -3.7 | -3.6 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.7 | -3.6 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.13 | -0.61 | |
| 增添固定資産 | -2.1 | -1.4 | |
| 投資增加 | -7.6 | -0.25 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 1.3 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -9.7 | -0.36 | |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -11 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -5.5 | -4.0 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 16 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -12 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -9.2 | -3.8 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -20 | -11 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 48 | 28 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.19 | 2.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 28 | 20 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 78 | 96 | 102 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 78 | 96 | 102 |
| 銷售成本 | 59 | 73 | 76 |
| 毛利 | 19 | 23 | 25 |
| 其他收入及收益 | 5.8 | 8.3 | 2.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 35 | 32 | 27 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 32 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -11 | -28 | 1.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -21 | -28 | 2.1 |
| 融資成本 | 5.2 | 4.7 | 3.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -26 | -33 | -0.97 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.9 | 0.00 | -1.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -28 | -32 | -2.1 |
| 稅項 | -7.3 | -4.1 | 6.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -21 | -28 | -8.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21 | -28 | -8.3 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21 | -28 | -8.3 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21 | -28 | -8.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 已發行普通股股數 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.9 | 4.2 | 3.8 |
| 無形資產攤銷 | 4.2 | 3.6 | 1.8 |
| 折舊及攤銷 | 9.1 | 7.8 | 5.6 |
| 貸款利息 | 5.2 | 4.7 | 3.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -27 | -36 | -0.36 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -18 | -28 | 5.2 |
