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02286 辰興發展控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 336 | 382 | 404 |
投資 | 58 | 51 | 68 |
無形資產 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
其他非流動資產 | 1,162 | 1,134 | 6,704 |
非流動資產總額 | 630 | 660 | 700 |
現金及現金等值 | 413 | 558 | 257 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 4.0 | 8.6 | 2.2 |
存貨 | 10,625 | 10,553 | 5,769 |
其他流動資產 | 936 | 912 | 6,476 |
流動資產 | 11,978 | 12,031 | 12,504 |
總資產 | 12,608 | 12,691 | 13,204 |
貿易應付款項 | 1,237 | 1,290 | 824 |
短期債項 | 2,386 | 1,005 | 2,816 |
其他短期負債 | 6,489 | 6,456 | 7,806 |
流動負債 | 10,112 | 8,751 | 11,446 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,866 | 3,280 | 1,058 |
總資產減流動負債 | 2,496 | 3,940 | 1,759 |
長期債項 | 754 | 2,150 | 42 |
其他長期負債 | 28 | 27 | 86 |
非流動負債總額 | 782 | 2,177 | 128 |
淨資產/(負債) | 1,714 | 1,763 | 1,630 |
股本(普通股) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
股份溢價 | 344 | 344 | |
資本儲備 | 103 | 103 | |
其他儲備 | 133 | 135 | |
保留溢利/(累計虧損) | 936 | 942 | |
總儲備 | 1,516 | 1,524 | 1,385 |
股東資金 | 1,520 | 1,529 | 1,390 |
少數股東權益 | 194 | 234 | 240 |
權益總額 | 1,714 | 1,763 | 1,630 |
總負債 (包括少數股東權益) | 11,088 | 11,162 | 11,814 |
總負債 | 10,894 | 10,928 | 11,574 |
速動資產 | 1,352 | 1,479 | 6,735 |
現金及現金等值總額 | 423 | 563 | 257 |
總債項 | 3,140 | 3,155 | 2,858 |
淨債項/(現金) | 2,717 | 2,592 | 2,601 |
資本運用 | 2,496 | 3,940 | 1,759 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,517 | 6,483 | 7,892 |
股東資金(普通股) | 1,520 | 1,529 | 1,390 |
企業價值 | 3,464 | 3,025 | 2,786 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -500 | 22 | |
已收利息 | 11 | 5.5 | |
已付利息 | -295 | -186 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -285 | -180 | |
退回/(已繳)稅項 | -62 | -35 | |
增添固定資産 | -1.8 | -0.10 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.06 | 0.03 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -20 | 28 | |
其他(投資活動) | -11 | 6.2 | |
投資活動之現金流量 | -21 | 39 | |
融資活動前之現金流量 | -817 | -124 | |
新增貸款 | 700 | 160 | |
償還貸款 | -301 | -145 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 113 | 143 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 9.0 | 57 | |
融資活動前之現金流量 | 227 | 29 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -295 | 90 | |
年初之現金及等同現金專案 | 534 | 240 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.4 | 4.3 | |
年終之現金及等同現金專案 | 240 | 335 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,569 | 1,196 | 300 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,569 | 1,196 | 300 |
銷售成本 | 1,111 | 836 | 342 |
毛利 | 458 | 360 | -42 |
其他收入及收益 | 27 | 13 | 18 |
銷售及分銷開支 | 60 | 57 | 16 |
行政開支 | 64 | 52 | 49 |
其他經營開支 | 43 | 16 | 19 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 167 | 124 | 84 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.78 | -79 | -0.86 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 317 | 169 | -109 |
融資成本 | 32 | 59 | 76 |
經營溢利/(虧損) | 285 | 110 | -185 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.1 | 0.96 | 0.74 |
除稅前溢利/(虧損) | 286 | 111 | -184 |
稅項 | 173 | 60 | -38 |
本年度溢利/(虧損) | 113 | 51 | -146 |
本公司股本持有人應佔 | 79 | 10 | -152 |
少數股東權益應佔 | 35 | 40 | 6.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 79 | 10 | -152 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 79 | 10 | -152 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.13 | 0.02 | -0.25 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.02 | -0.28 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.02 | -0.28 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.10 | 2.86 | 2.55 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 11 | 6.9 |
無形資產攤銷 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 12 | 11 | 6.9 |
貸款利息 | 301 | 235 | 235 |
利息撥作發展資本 | 269 | 275 | 278 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 290 | 156 | -127 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 302 | 166 | -120 |