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02285 泉峰控股
| 即時報價： |
21.050 |
+1.230 (+6.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 242 | 278 | 335 |
| 投資 | 73 | 113 | 93 |
| 無形資產 | 1.5 | 1.2 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 136 | 147 | 163 |
| 非流動資產總額 | 355 | 429 | 481 |
| 現金及現金等值 | 713 | 503 | 315 |
| 金融資產 | 43 | 22 | 2.6 |
| 貿易應收款項 | 298 | 220 | 359 |
| 存貨 | 592 | 600 | 531 |
| 其他流動資產 | 54 | 88 | 108 |
| 流動資產 | 1,701 | 1,434 | 1,315 |
| 總資產 | 2,056 | 1,863 | 1,796 |
| 貿易應付款項 | 513 | 294 | 225 |
| 短期債項 | 431 | 200 | 201 |
| 其他短期負債 | 238 | 216 | 238 |
| 流動負債 | 1,182 | 711 | 663 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 519 | 723 | 652 |
| 總資產減流動負債 | 874 | 1,152 | 1,133 |
| 長期債項 | 26 | 151 | 135 |
| 其他長期負債 | 51 | 54 | 37 |
| 非流動負債總額 | 77 | 206 | 172 |
| 淨資產/(負債) | 797 | 946 | 961 |
| 股本(普通股) | 445 | 503 | 602 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 445 | 503 | 602 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 83 | 78 | 71 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 269 | 365 | 287 |
| 總儲備 | 352 | 444 | 359 |
| 股東資金 | 797 | 946 | 961 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -0.09 | -0.10 |
| 權益總額 | 797 | 946 | 961 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,259 | 916 | 836 |
| 總負債 | 1,259 | 916 | 836 |
| 速動資產 | 1,109 | 834 | 784 |
| 現金及現金等值總額 | 713 | 503 | 315 |
| 總債項 | 457 | 352 | 336 |
| 淨債項/(現金) | -256 | -152 | 21 |
| 資本運用 | 874 | 1,152 | 1,133 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 289 | 270 | 275 |
| 股東資金(普通股) | 797 | 946 | 961 |
| 企業價值 | 3,304 | 2,555 | 1,581 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 158 | 23 | -174 |
| 已收利息 | 1.1 | 4.0 | 7.8 |
| 已付利息 | -21 | -14 | -9.4 |
| 已收股息 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -15 | -35 | -37 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -34 | -45 | -38 |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.4 | -23 | -12 |
| 增添固定資産 | -81 | -72 | -88 |
| 投資增加 | -264 | -304 | -244 |
| 出售固定資産 | 0.09 | 0.66 | 3.7 |
| 投資減少 | 285 | 255 | 245 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 投資活動之現金流量 | -59 | -116 | -58 |
| 融資活動前之現金流量 | 64 | -142 | -278 |
| 新增貸款 | 643 | 494 | 346 |
| 償還貸款 | -558 | -603 | -355 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 394 | 58 | 99 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -45 | -4.8 | 17 |
| 融資活動前之現金流量 | 400 | -104 | 61 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 499 | -197 | -171 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 167 | 665 | 467 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.81 | -0.83 | 0.18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 665 | 467 | 296 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,758 | 1,989 | 1,375 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,758 | 1,989 | 1,375 |
| 銷售成本 | 1,263 | 1,385 | 988 |
| 毛利 | 495 | 604 | 387 |
| 其他收入及收益 | 6.6 | 11 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 196 | 214 | 244 |
| 行政開支 | 118 | 105 | 97 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 313 | 319 | 341 |
| 研發開支/費用 | 50 | 66 | 71 |
| 減值損失及準備總額 | 31 | -37 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 168 | 193 | -18 |
| 融資成本 | 18 | 26 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 151 | 167 | -29 |
| 非經營/特殊項目 | 21 | -0.18 | -1.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.4 | -5.5 | -18 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 176 | 161 | -49 |
| 稅項 | 26 | 22 | -12 |
| 本年度溢利/(虧損) | 150 | 139 | -37 |
| 本公司股本持有人應佔 | 145 | 139 | -37 |
| 少數股東權益應佔 | 5.2 | -0.09 | -0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 145 | 139 | -37 |
| 普通股股息 | 15 | 35 | 37 |
| 總股息 | 15 | 35 | 37 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 130 | 104 | -74 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.36 | 0.28 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 2.78 | 2.22 | -0.57 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 2.77 | 2.22 | -0.57 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.56 | 0.56 | 0.28 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 12.96 | 15.05 | 14.69 |
| 已發行普通股股數 | 479 | 490 | 511 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 405 | 489 | 510 |
| 物業、機器及設備折舊 | 30 | 35 | 36 |
| 無形資產攤銷 | 0.30 | 0.58 | 0.28 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 36 | 36 |
| 貸款利息 | 18 | 26 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 162 | 182 | -37 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 192 | 218 | -0.42 |
