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02265 鴻承環保科技
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 294 | 527 | 583 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
其他非流動資產 | 16 | 82 | 62 |
非流動資產總額 | 295 | 535 | 593 |
現金及現金等值 | 236 | 59 | 76 |
金融資產 | 7.1 | 2.4 | 3.3 |
貿易應收款項 | 55 | 71 | 41 |
存貨 | 23 | 18 | 34 |
其他流動資產 | 7.2 | 71 | 49 |
流動資產 | 328 | 223 | 204 |
總資產 | 623 | 758 | 797 |
貿易應付款項 | 12 | 9.1 | 3.9 |
短期債項 | 2.7 | 56 | 67 |
其他短期負債 | 71 | 149 | 106 |
流動負債 | 85 | 215 | 178 |
淨流動資產/(流動負債) | 243 | 7.9 | 26 |
總資產減流動負債 | 538 | 543 | 619 |
長期債項 | 38 | 0.00 | 50 |
其他長期負債 | 111 | 89 | 98 |
非流動負債總額 | 150 | 89 | 148 |
淨資產/(負債) | 388 | 454 | 471 |
股本(普通股) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
股份溢價 | 534 | 518 | |
資本儲備 | -316 | -316 | |
其他儲備 | 15 | 16 | |
保留溢利/(累計虧損) | 146 | 227 | |
總儲備 | 380 | 445 | 463 |
股東資金 | 388 | 454 | 471 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 388 | 454 | 471 |
總負債 (包括少數股東權益) | 234 | 304 | 325 |
總負債 | 234 | 304 | 325 |
速動資產 | 305 | 204 | 169 |
現金及現金等值總額 | 236 | 59 | 76 |
總債項 | 41 | 56 | 117 |
淨債項/(現金) | -195 | -2.8 | 41 |
資本運用 | 538 | 543 | 619 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 182 | 239 | 204 |
股東資金(普通股) | 388 | 454 | 471 |
企業價值 | 566 | 514 | 830 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 58 | 43 | 38 |
已收利息 | 0.41 | 0.40 | 0.13 |
已付利息 | -1.7 | -2.1 | -3.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -39 | -16 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -40 | -18 | -3.5 |
退回/(已繳)稅項 | -24 | -11 | -27 |
增添固定資産 | -38 | -224 | -75 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.7 | 2.1 | 0.42 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 20 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.49 | 0.00 | -0.04 |
投資活動之現金流量 | -15 | -221 | -75 |
融資活動前之現金流量 | 4.1 | -195 | -38 |
新增貸款 | 10.0 | 28 | 143 |
償還貸款 | -13 | -12 | -91 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 209 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -8.2 | 0.00 | 1.9 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -11 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 148 | -0.62 | 54 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 191 | -179 | 17 |
年初之現金及等同現金專案 | 45 | 236 | 59 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.43 | 2.6 | 0.01 |
年終之現金及等同現金專案 | 236 | 59 | 76 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 257 | 223 | 108 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 257 | 223 | 108 |
銷售成本 | 90 | 79 | 48 |
毛利 | 167 | 144 | 60 |
其他收入及收益 | 0.83 | 2.2 | 5.5 |
銷售及分銷開支 | 2.4 | 2.9 | 1.5 |
行政開支 | 40 | 33 | 37 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 42 | 35 | 39 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.2 | -1.5 | 2.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 124 | 109 | 29 |
融資成本 | 6.4 | 5.4 | 7.8 |
經營溢利/(虧損) | 118 | 104 | 21 |
非經營/特殊項目 | -0.50 | -0.04 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 117 | 104 | 21 |
稅項 | 32 | 24 | 3.7 |
本年度溢利/(虧損) | 86 | 80 | 17 |
本公司股本持有人應佔 | 86 | 80 | 17 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 86 | 80 | 17 |
普通股股息 | 0.00 | 16 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 16 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 86 | 64 | 17 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 784 | 1,000 | 1,000 |
物業、機器及設備折舊 | 14 | 14 | 18 |
無形資產攤銷 | 0.83 | 2.3 | 2.3 |
折舊及攤銷 | 15 | 17 | 20 |
貸款利息 | 6.0 | 6.7 | 8.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 123 | 107 | 23 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 138 | 124 | 43 |