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02263 富石金融控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 1.6 | 2.8 | 1.4 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 其他非流動資產 | 4.3 | 1.2 | 0.86 |
| 非流動資產總額 | 5.0 | 6.5 | 4.3 |
| 現金及現金等值 | 234 | 256 | 275 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 296 | 287 | 240 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3.6 | 0.29 | 0.66 |
| 流動資產 | 533 | 544 | 516 |
| 總資產 | 538 | 551 | 520 |
| 貿易應付款項 | 206 | 175 | 164 |
| 短期債項 | 1.5 | 31 | 1.3 |
| 其他短期負債 | 3.5 | 3.3 | 2.3 |
| 流動負債 | 211 | 209 | 168 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 322 | 335 | 348 |
| 總資產減流動負債 | 327 | 341 | 352 |
| 長期債項 | 0.00 | 1.3 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 1.3 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 327 | 340 | 352 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | 105 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 80 | 80 | 80 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 132 | 145 | 157 |
| 總儲備 | 317 | 330 | 342 |
| 股東資金 | 327 | 340 | 352 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 327 | 340 | 352 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 211 | 211 | 168 |
| 總負債 | 211 | 211 | 168 |
| 速動資產 | 533 | 544 | 516 |
| 現金及現金等值總額 | 234 | 256 | 275 |
| 總債項 | 1.5 | 33 | 1.3 |
| 淨債項/(現金) | -232 | -224 | -273 |
| 資本運用 | 327 | 341 | 352 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3.5 | 3.3 | 2.3 |
| 股東資金(普通股) | 327 | 340 | 352 |
| 企業價值 | 2.6 | -89 | -133 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -43 | -16 | 61 |
| 已收利息 | 0.57 | 0.49 | 2.9 |
| 已付利息 | -1.9 | -0.91 | -0.98 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -0.42 | 1.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | 0.45 | -2.4 |
| 增添固定資産 | -0.06 | -0.01 | -0.11 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.06 | -0.01 | -0.11 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -17 | 60 |
| 新增貸款 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 償還貸款 | -12 | -1.8 | -31 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | 27 | -32 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -57 | 11 | 28 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 150 | 92 | 104 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 92 | 104 | 132 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 39 | 38 | 37 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 39 | 38 | 37 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 毛利 | 39 | 38 | |
| 其他收入及收益 | 0.78 | 1.1 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 1.7 | 1.9 | 1.4 |
| 行政開支 | 12 | 13 | 12 |
| 其他經營開支 | 9.7 | 7.8 | 5.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24 | 22 | 19 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.5 | -0.48 | -5.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15 | 16 | 15 |
| 融資成本 | 1.9 | 0.91 | 0.98 |
| 經營溢利/(虧損) | 13 | 15 | 14 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 13 | 15 | 14 |
| 稅項 | 2.3 | 2.7 | 2.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | 13 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11 | 13 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11 | 13 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | 13 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
| 貸款利息 | 1.9 | 0.91 | 0.98 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 14 | 15 | 12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16 | 17 | 14 |
