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02260 環龍控股
| 即時報價： |
1.790 |
-0.140 (-7.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 133 | 217 | 396 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 61 | 69 | 81 |
| 其他非流動資產 | 50 | 107 | 48 |
| 非流動資產總額 | 239 | 382 | 515 |
| 現金及現金等值 | 13 | 86 | 79 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.98 | 0.83 |
| 貿易應收款項 | 148 | 171 | 201 |
| 存貨 | 12 | 17 | 19 |
| 其他流動資產 | 5.6 | 10 | 9.1 |
| 流動資產 | 178 | 285 | 309 |
| 總資產 | 417 | 668 | 823 |
| 貿易應付款項 | 25 | 21 | 26 |
| 短期債項 | 115 | 85 | 117 |
| 其他短期負債 | 46 | 43 | 49 |
| 流動負債 | 185 | 149 | 191 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -7.3 | 137 | 117 |
| 總資產減流動負債 | 231 | 519 | 632 |
| 長期債項 | 14 | 140 | 218 |
| 其他長期負債 | 2.3 | 5.1 | 5.0 |
| 非流動負債總額 | 16 | 145 | 223 |
| 淨資產/(負債) | 215 | 373 | 409 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 3.9 | 3.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 3.9 | 3.9 |
| 股份溢價 | 0.00 | 101 | 101 |
| 資本儲備 | 44 | 44 | 44 |
| 其他儲備 | 33 | 45 | 49 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 135 | 176 | 207 |
| 總儲備 | 213 | 366 | 402 |
| 股東資金 | 213 | 370 | 406 |
| 少數股東權益 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| 權益總額 | 215 | 373 | 409 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 204 | 297 | 417 |
| 總負債 | 202 | 294 | 414 |
| 速動資產 | 166 | 268 | 289 |
| 現金及現金等值總額 | 13 | 86 | 79 |
| 總債項 | 129 | 226 | 334 |
| 淨債項/(現金) | 116 | 140 | 256 |
| 資本運用 | 231 | 519 | 632 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 48 | 54 |
| 股東資金(普通股) | 213 | 370 | 406 |
| 企業價值 | | 623 | 1,128 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 78 | 58 | 58 |
| 已收利息 | 0.15 | 1.00 | 3.3 |
| 已付利息 | -8.2 | -11 | -12 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -18 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.1 | -9.5 | -26 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.0 | -1.6 | -11 |
| 增添固定資産 | -58 | -85 | -133 |
| 投資增加 | 0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.15 | 0.34 | 0.96 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -11 | -11 | -16 |
| 投資活動之現金流量 | -69 | -96 | -145 |
| 融資活動前之現金流量 | 1.7 | -49 | -116 |
| 新增貸款 | 105 | 162 | 215 |
| 償還貸款 | -121 | -129 | -111 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.9 | -23 | 3.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | 105 | 78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -17 | 67 | -8.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 30 | 13 | 86 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 6.1 | 1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 86 | 79 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 214 | 218 | 237 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 214 | 218 | 237 |
| 銷售成本 | 100 | 101 | 111 |
| 毛利 | 114 | 117 | 126 |
| 其他收入及收益 | 5.2 | 20 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 20 | 22 | 22 |
| 行政開支 | 32 | 40 | 42 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 62 | 65 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.36 | 0.00 | -0.15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 68 | 75 | 75 |
| 融資成本 | 8.2 | 11 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | 59 | 64 | 63 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 59 | 64 | 63 |
| 稅項 | 8.8 | 11 | 9.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 51 | 53 | 54 |
| 本公司股本持有人應佔 | 50 | 52 | 53 |
| 少數股東權益應佔 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 50 | 52 | 53 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 50 | 52 | 35 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.54 | 0.86 | 0.92 |
| 已發行普通股股數 | 480 | 483 | 483 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 366 | 480 | 483 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 12 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 2.1 | 3.2 | 4.4 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 15 | 21 |
| 貸款利息 | 8.2 | 11 | 16 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 4.2 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 63 | 55 | 62 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 75 | 70 | 82 |
