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02258 華滋國際海洋
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 101 | 90 | 97 |
| 投資 | 6.3 | 15 | 17 |
| 無形資產 | 0.29 | 0.15 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 1,388 | 1,323 | 1,132 |
| 非流動資產總額 | 814 | 791 | 615 |
| 現金及現金等值 | 520 | 706 | 419 |
| 金融資產 | 0.00 | 1.3 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,277 | 1,295 | 1,563 |
| 存貨 | 43 | 12 | 11 |
| 其他流動資產 | 682 | 635 | 631 |
| 流動資產 | 2,522 | 2,650 | 2,624 |
| 總資產 | 3,336 | 3,441 | 3,239 |
| 貿易應付款項 | 1,775 | 1,686 | 1,721 |
| 短期債項 | 107 | 233 | 197 |
| 其他短期負債 | 468 | 556 | 360 |
| 流動負債 | 2,350 | 2,476 | 2,278 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 172 | 174 | 346 |
| 總資產減流動負債 | 986 | 966 | 961 |
| 長期債項 | 22 | 18 | 9.9 |
| 其他長期負債 | 260 | 216 | 199 |
| 非流動負債總額 | 283 | 234 | 208 |
| 淨資產/(負債) | 703 | 732 | 752 |
| 股本(普通股) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 股份溢價 | 292 | 280 | 273 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 9.6 | 26 | 26 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 395 | 419 | 445 |
| 總儲備 | 696 | 724 | 745 |
| 股東資金 | 703 | 732 | 752 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 703 | 732 | 752 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,632 | 2,710 | 2,487 |
| 總負債 | 2,632 | 2,710 | 2,487 |
| 速動資產 | 2,479 | 2,638 | 2,613 |
| 現金及現金等值總額 | 520 | 706 | 419 |
| 總債項 | 129 | 250 | 207 |
| 淨債項/(現金) | -390 | -456 | -212 |
| 資本運用 | 986 | 966 | 961 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 728 | 773 | 559 |
| 股東資金(普通股) | 703 | 732 | 752 |
| 企業價值 | -104 | -250 | -63 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -15 | 20 | -224 |
| 已收利息 | 2.4 | 1.8 | 4.6 |
| 已付利息 | -4.0 | -8.2 | -12 |
| 已收股息 | 0.35 | 0.41 | 0.28 |
| 已派股息 | -5.5 | -11 | -7.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.7 | -17 | -15 |
| 退回/(已繳)稅項 | -15 | -13 | -31 |
| 增添固定資産 | -8.5 | -8.0 | -7.6 |
| 投資增加 | -28 | -27 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 12 | 0.70 | 5.9 |
| 投資減少 | 0.05 | 0.00 | 1.3 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.07 | -0.07 | -1.9 |
| 投資活動之現金流量 | -21 | -32 | 2.6 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -31 | -241 |
| 新增貸款 | 100 | 303 | 278 |
| 償還貸款 | -31 | -183 | -322 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 59 | 102 | -63 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 24 | 89 | -285 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 424 | 444 | 540 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.7 | 6.9 | 0.26 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 444 | 540 | 256 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,263 | 2,076 | 2,144 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,263 | 2,076 | 2,144 |
| 銷售成本 | 2,055 | 1,904 | 1,970 |
| 毛利 | 208 | 171 | 174 |
| 其他收入及收益 | 14 | 23 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 4.0 | 5.6 | 4.4 |
| 行政開支 | 118 | 92 | 89 |
| 其他經營開支 | 2.9 | 1.7 | 0.86 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 124 | 100 | 94 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -21 | -29 | -20 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 77 | 66 | 71 |
| 融資成本 | 19 | 26 | 24 |
| 經營溢利/(虧損) | 57 | 40 | 47 |
| 非經營/特殊項目 | 0.65 | -0.05 | 3.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 58 | 40 | 51 |
| 稅項 | 11 | 13 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | 47 | 27 | 31 |
| 本公司股本持有人應佔 | 47 | 27 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 47 | 27 | 31 |
| 普通股股息 | 11 | 11 | 7.1 |
| 總股息 | 11 | 11 | 7.1 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 36 | 16 | 24 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.04 | 0.99 | 1.00 |
| 已發行普通股股數 | 825 | 825 | 825 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 819 | 819 | 819 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 19 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.18 | 0.22 | 0.13 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 19 | 16 |
| 貸款利息 | 4.3 | 8.4 | 12 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 62 | 43 | 59 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 81 | 62 | 75 |
