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02255 海昌海洋公園
即時報價: |
0.770 |
+0.020 (+2.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7,437 | 7,065 | 8,565 |
投資 | 159 | 55 | 37 |
無形資產 | 12 | 12 | 22 |
其他非流動資產 | 758 | 1,728 | 1,068 |
非流動資產總額 | 8,119 | 7,364 | 8,805 |
現金及現金等值 | 3,212 | 1,250 | 1,708 |
金融資產 | 0.00 | 498 | 484 |
貿易應收款項 | 67 | 48 | 46 |
存貨 | 72 | 54 | 77 |
其他流動資產 | 247 | 998 | 403 |
流動資產 | 3,598 | 2,847 | 2,718 |
總資產 | 11,717 | 10,211 | 11,523 |
貿易應付款項 | 598 | 650 | 736 |
短期債項 | 1,942 | 1,487 | 1,439 |
其他短期負債 | 820 | 504 | 741 |
流動負債 | 3,361 | 2,641 | 2,916 |
淨流動資產/(流動負債) | 237 | 206 | -197 |
總資產減流動負債 | 8,357 | 7,570 | 8,607 |
長期債項 | 3,312 | 3,781 | 4,860 |
其他長期負債 | 1,214 | 1,113 | 1,229 |
非流動負債總額 | 4,526 | 4,894 | 6,089 |
淨資產/(負債) | 3,830 | 2,676 | 2,518 |
股本(普通股) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
股份溢價 | 2,364 | 2,628 | |
資本儲備 | 732 | 732 | |
其他儲備 | 223 | 212 | |
保留溢利/(累計虧損) | 446 | -950 | |
總儲備 | 3,764 | 2,621 | 2,414 |
股東資金 | 3,767 | 2,624 | 2,416 |
少數股東權益 | 64 | 53 | 102 |
權益總額 | 3,830 | 2,676 | 2,518 |
總負債 (包括少數股東權益) | 7,950 | 7,587 | 9,107 |
總負債 | 7,887 | 7,535 | 9,004 |
速動資產 | 3,526 | 2,793 | 2,641 |
現金及現金等值總額 | 3,212 | 1,250 | 1,708 |
總債項 | 5,254 | 5,268 | 6,299 |
淨債項/(現金) | 2,043 | 4,018 | 4,591 |
資本運用 | 8,357 | 7,570 | 8,607 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,035 | 1,617 | 1,970 |
股東資金(普通股) | 3,767 | 2,624 | 2,416 |
企業價值 | 12,443 | 15,597 | 11,584 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 221 | 1.2 | |
已收利息 | 12 | 13 | |
已付利息 | -626 | -351 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -613 | -339 | |
退回/(已繳)稅項 | -29 | -250 | |
增添固定資産 | -226 | -718 | |
投資增加 | -18 | -5.7 | |
出售固定資産 | 14 | 21 | |
投資減少 | 3,605 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -149 | -711 | |
投資活動之現金流量 | 3,236 | -1,646 | |
融資活動前之現金流量 | 2,835 | -1,992 | |
新增貸款 | 929 | 1,688 | |
償還貸款 | -2,897 | -1,809 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 264 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.0 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -3.9 | -136 | |
融資活動前之現金流量 | -2,595 | -338 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 862 | -1,983 | |
年初之現金及等同現金專案 | 2,345 | 3,203 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -5.2 | 6.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 3,203 | 1,226 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,460 | 793 | 1,817 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,460 | 793 | 1,817 |
銷售成本 | 1,739 | 1,072 | 1,359 |
毛利 | 721 | -279 | 457 |
其他收入及收益 | 198 | 182 | 169 |
銷售及分銷開支 | 225 | 85 | 139 |
行政開支 | 1,148 | 606 | 470 |
其他經營開支 | 233 | 239 | 27 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,606 | 930 | 636 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -19 | -76 | 97 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -706 | -1,104 | 88 |
融資成本 | 490 | 315 | 323 |
經營溢利/(虧損) | -1,196 | -1,418 | -234 |
非經營/特殊項目 | 2,474 | 0.00 | 48 |
共同控制公司及聯營公司 | -81 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,197 | -1,418 | -186 |
稅項 | 363 | -9.5 | -4.2 |
本年度溢利/(虧損) | 834 | -1,409 | -182 |
本公司股本持有人應佔 | 845 | -1,396 | -197 |
少數股東權益應佔 | -11 | -13 | 15 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 845 | -1,396 | -197 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 845 | -1,396 | -197 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | -0.17 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | -0.19 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | -0.19 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.58 | 0.36 | 0.33 |
已發行普通股股數 | 4,000 | 8,114 | 8,114 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,000 | 8,063 | 8,104 |
物業、機器及設備折舊 | 484 | 347 | 397 |
無形資產攤銷 | 3.1 | 3.0 | 8.3 |
折舊及攤銷 | 487 | 350 | 405 |
貸款利息 | 490 | 295 | 298 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 4.6 | 27 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -904 | -1,285 | -81 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -417 | -935 | 324 |