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02237 中國石墨
即時報價: |
0.590 |
+0.050 (+9.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 98 | 130 | 166 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 7.5 |
無形資產 | 26 | 24 | 23 |
其他非流動資產 | 8.8 | 19 | 36 |
非流動資產總額 | 125 | 172 | 233 |
現金及現金等值 | 34 | 137 | 112 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
貿易應收款項 | 149 | 202 | 194 |
存貨 | 19 | 19 | 37 |
其他流動資產 | 7.5 | 1.1 | 0.44 |
流動資產 | 209 | 359 | 343 |
總資產 | 334 | 531 | 576 |
貿易應付款項 | 19 | 27 | 30 |
短期債項 | 11 | 11 | 67 |
其他短期負債 | 98 | 38 | 21 |
流動負債 | 127 | 76 | 118 |
淨流動資產/(流動負債) | 82 | 283 | 225 |
總資產減流動負債 | 207 | 454 | 458 |
長期債項 | 0.38 | 0.17 | 0.00 |
其他長期負債 | 4.3 | 3.8 | 8.9 |
非流動負債總額 | 4.6 | 4.0 | 8.9 |
淨資產/(負債) | 202 | 451 | 449 |
股本(普通股) | 0.00 | 1.4 | 1.4 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 1.4 | 1.4 |
股份溢價 | 159 | 327 | 304 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -142 | -130 | -127 |
保留溢利/(累計虧損) | 186 | 253 | 271 |
總儲備 | 202 | 449 | 447 |
股東資金 | 202 | 451 | 449 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 202 | 451 | 449 |
總負債 (包括少數股東權益) | 132 | 80 | 127 |
總負債 | 132 | 80 | 127 |
速動資產 | 190 | 340 | 306 |
現金及現金等值總額 | 34 | 137 | 112 |
總債項 | 12 | 11 | 67 |
淨債項/(現金) | -22 | -125 | -45 |
資本運用 | 207 | 454 | 458 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 102 | 42 | 30 |
股東資金(普通股) | 202 | 451 | 449 |
企業價值 | | 1,202 | 681 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 76 | 77 | 28 |
已收利息 | 0.05 | 0.13 | 1.8 |
已付利息 | -0.72 | -0.50 | -1.5 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -23 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.67 | -0.37 | -23 |
退回/(已繳)稅項 | -8.6 | -6.5 | -11 |
增添固定資産 | -29 | -63 | -56 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.04 | 0.11 | 0.33 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -31 |
其他(投資活動) | 0.00 | -26 | 27 |
投資活動之現金流量 | -29 | -89 | -58 |
融資活動前之現金流量 | 46 | -12 | -55 |
新增貸款 | 3.0 | 0.00 | 56 |
償還貸款 | -13 | -0.65 | -0.93 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.7 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -7.6 | 87 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -23 | 86 | 31 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 24 | 74 | 0.42 |
年初之現金及等同現金專案 | 10 | 34 | 110 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 1.8 | 1.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 34 | 110 | 112 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 198 | 274 | 202 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 198 | 274 | 202 |
銷售成本 | 105 | 138 | 128 |
毛利 | 93 | 136 | 74 |
其他收入及收益 | 8.1 | 5.0 | 6.1 |
銷售及分銷開支 | 10 | 7.6 | 7.4 |
行政開支 | 20 | 26 | 25 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 30 | 33 | 33 |
研發開支/費用 | 8.1 | 12 | 17 |
減值損失及準備總額 | -1.5 | -1.6 | -3.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 62 | 94 | 26 |
融資成本 | 0.83 | 0.62 | 1.7 |
經營溢利/(虧損) | 61 | 94 | 24 |
非經營/特殊項目 | 0.01 | 0.09 | 0.17 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
除稅前溢利/(虧損) | 61 | 94 | 24 |
稅項 | 7.5 | 15 | 2.8 |
本年度溢利/(虧損) | 53 | 79 | 21 |
本公司股本持有人應佔 | 53 | 79 | 21 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 53 | 79 | 21 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 53 | 79 | 21 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.02 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 0.32 | 0.31 |
已發行普通股股數 | | 1,600 | 1,600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,383 | 1,600 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 17 | 20 |
無形資產攤銷 | 1.1 | 1.9 | 1.4 |
折舊及攤銷 | 13 | 19 | 21 |
貸款利息 | 0.83 | 0.62 | 1.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 54 | 89 | 20 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 67 | 109 | 41 |