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02223 卡撒天嬌
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 218 | 201 | 210 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 29 | 43 | 30 |
非流動資產總額 | 221 | 216 | 214 |
現金及現金等值 | 142 | 146 | 132 |
金融資產 | 7.3 | 7.7 | 6.3 |
貿易應收款項 | 47 | 37 | 35 |
存貨 | 86 | 58 | 60 |
其他流動資產 | 19 | 20 | 19 |
流動資產 | 301 | 269 | 252 |
總資產 | 522 | 485 | 466 |
貿易應付款項 | 56 | 39 | 44 |
短期債項 | 16 | 18 | 9.7 |
其他短期負債 | 36 | 24 | 23 |
流動負債 | 108 | 80 | 78 |
淨流動資產/(流動負債) | 194 | 188 | 175 |
總資產減流動負債 | 414 | 405 | 389 |
長期債項 | 9.2 | 5.5 | 7.5 |
其他長期負債 | 0.54 | 3.4 | 0.48 |
非流動負債總額 | 9.7 | 8.8 | 8.0 |
淨資產/(負債) | 405 | 396 | 381 |
股本(普通股) | 26 | 26 | 26 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 26 | 26 | 26 |
股份溢價 | 166 | 166 | 166 |
資本儲備 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
其他儲備 | 5.1 | -11 | -17 |
保留溢利/(累計虧損) | 206 | 211 | 207 |
總儲備 | 379 | 368 | 358 |
股東資金 | 405 | 394 | 384 |
少數股東權益 | 0.00 | 1.8 | -3.2 |
權益總額 | 405 | 396 | 381 |
總負債 (包括少數股東權益) | 118 | 91 | 82 |
總負債 | 118 | 89 | 86 |
速動資產 | 216 | 210 | 192 |
現金及現金等值總額 | 142 | 146 | 132 |
總債項 | 25 | 24 | 17 |
淨債項/(現金) | -118 | -122 | -115 |
資本運用 | 414 | 405 | 389 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 37 | 27 | 24 |
股東資金(普通股) | 405 | 394 | 384 |
企業價值 | 42 | -22 | -25 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 40 | 45 | 22 |
已收利息 | 0.38 | 0.67 | 1.2 |
已付利息 | -0.90 | -1.2 | -1.2 |
已收股息 | 0.44 | 0.51 | 0.45 |
已派股息 | -39 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -39 | 0.01 | 0.50 |
退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -2.6 | -3.2 |
增添固定資産 | -40 | -20 | -14 |
投資增加 | 0.00 | -1.9 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.04 | 4.0 | 0.15 |
投資減少 | 0.00 | 1.5 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1.00 | -13 | -3.3 |
投資活動之現金流量 | -40 | -28 | -16 |
融資活動前之現金流量 | -40 | 16 | 5.4 |
新增貸款 | 14 | 8.5 | 10.0 |
償還貸款 | -28 | -22 | -31 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.3 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -54 | -12 | -22 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -54 | 4.2 | -15 |
年初之現金及等同現金專案 | 188 | 135 | 139 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.74 | -0.12 | -0.62 |
年終之現金及等同現金專案 | 135 | 139 | 123 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 320 | 300 | 284 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 320 | 300 | 284 |
銷售成本 | 124 | 113 | 92 |
毛利 | 196 | 187 | 192 |
其他收入及收益 | 4.2 | 6.5 | 4.1 |
銷售及分銷開支 | 138 | 135 | 154 |
行政開支 | 44 | 53 | 48 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 182 | 188 | 201 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.8 | -0.44 | -2.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | 5.0 | -7.7 |
融資成本 | 0.90 | 1.2 | 1.2 |
經營溢利/(虧損) | 16 | 3.8 | -8.8 |
非經營/特殊項目 | -0.03 | 4.0 | -0.18 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 16 | 7.8 | -9.0 |
稅項 | 3.8 | 3.2 | 0.44 |
本年度溢利/(虧損) | 12 | 4.6 | -9.5 |
本公司股本持有人應佔 | 12 | 5.4 | -4.6 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.76 | -4.8 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 12 | 5.4 | -4.6 |
普通股股息 | 39 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 39 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -27 | 5.4 | -4.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.57 | 1.53 | 1.49 |
已發行普通股股數 | 258 | 258 | 258 |
已發行普通股股數(加權平均) | 258 | 258 | 258 |
物業、機器及設備折舊 | 27 | 26 | 27 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 27 | 26 | 27 |
貸款利息 | 0.90 | 1.2 | 1.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | -1.5 | -12 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 39 | 25 | 15 |