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02221 創業集團控股
| 即時報價： |
0.215 |
+0.008 (+3.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 100 | 70 | 85 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.4 | 2.0 | 1.3 |
| 其他非流動資產 | 767 | 510 | 712 |
| 非流動資產總額 | 316 | 417 | 659 |
| 現金及現金等值 | 67 | 117 | 135 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 135 | 110 | 92 |
| 存貨 | 12 | 3.1 | 8.1 |
| 其他流動資產 | 554 | 166 | 139 |
| 流動資產 | 767 | 396 | 374 |
| 總資產 | 1,083 | 813 | 1,033 |
| 貿易應付款項 | 116 | 157 | 119 |
| 短期債項 | 151 | 77 | 73 |
| 其他短期負債 | 440 | 108 | 89 |
| 流動負債 | 707 | 342 | 280 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 61 | 54 | 94 |
| 總資產減流動負債 | 377 | 470 | 753 |
| 長期債項 | 0.00 | 3.8 | 130 |
| 其他長期負債 | 241 | 227 | 217 |
| 非流動負債總額 | 241 | 231 | 347 |
| 淨資產/(負債) | 136 | 239 | 406 |
| 股本(普通股) | 69 | 95 | 151 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 69 | 95 | 151 |
| 股份溢價 | 525 | 573 | 718 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 21 | 27 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -514 | -505 | -525 |
| 總儲備 | 31 | 96 | 209 |
| 股東資金 | 100 | 191 | 359 |
| 少數股東權益 | 35 | 48 | 47 |
| 權益總額 | 136 | 239 | 406 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 983 | 622 | 674 |
| 總負債 | 948 | 573 | 627 |
| 速動資產 | 755 | 393 | 366 |
| 現金及現金等值總額 | 67 | 117 | 135 |
| 總債項 | 151 | 81 | 203 |
| 淨債項/(現金) | 84 | -37 | 68 |
| 資本運用 | 377 | 470 | 753 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 681 | 336 | 306 |
| 股東資金(普通股) | 100 | 191 | 359 |
| 企業價值 | 246 | 555 | 1,154 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 53 | 118 | -7.6 |
| 已收利息 | 0.03 | 0.29 | 0.50 |
| 已付利息 | -30 | -15 | -7.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -15 | -6.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.22 | -1.3 | -7.6 |
| 增添固定資産 | -8.1 | -17 | -98 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -103 |
| 出售固定資産 | 13 | 22 | 0.00 |
| 投資減少 | 24 | 64 | 39 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -7.6 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -9.1 | -79 | -102 |
| 投資活動之現金流量 | 13 | -8.7 | -263 |
| 融資活動前之現金流量 | 36 | 93 | -278 |
| 新增貸款 | 34 | 6.4 | 134 |
| 償還貸款 | -43 | -89 | -36 |
| 定息/債項工具融資 | 4.0 | 20 | 20 |
| 股本融資 | 21 | 57 | 200 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -14 | -12 | -10.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -26 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -30 | -59 | 301 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 37 | 50 | 30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 30 | 67 | 117 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.24 | 0.86 | -12 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 67 | 117 | 135 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 592 | 655 | 545 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 592 | 655 | 545 |
| 銷售成本 | 568 | 572 | 492 |
| 毛利 | 24 | 83 | 54 |
| 其他收入及收益 | 29 | 52 | 38 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 113 | 95 | 92 |
| 其他經營開支 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 114 | 95 | 92 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.4 | -3.0 | -3.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -57 | 37 | -3.9 |
| 融資成本 | 38 | 21 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -95 | 16 | -15 |
| 非經營/特殊項目 | 28 | 14 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -67 | 29 | -15 |
| 稅項 | -3.2 | 12 | 4.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -64 | 17 | -19 |
| 本公司股本持有人應佔 | -55 | 5.5 | -21 |
| 少數股東權益應佔 | -8.6 | 12 | 2.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -55 | 5.5 | -21 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -55 | 5.5 | -21 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | 0.01 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | 0.01 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | 0.01 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| 已發行普通股股數 | 694 | 954 | 1,507 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 760 | 1,036 | 1,297 |
| 物業、機器及設備折舊 | 31 | 24 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 5.8 | 4.6 | 6.1 |
| 折舊及攤銷 | 37 | 29 | 27 |
| 貸款利息 | 38 | 21 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -85 | -15 | -42 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -49 | 14 | -15 |
