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02189 嘉濤（香港）控股
| 即時報價： |
0.540 |
+0.010 (+1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 478 | 522 | 556 |
| 投資 | 0.70 | 0.94 | 0.93 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 8.1 | 10 | 20 |
| 非流動資產總額 | 485 | 532 | 563 |
| 現金及現金等值 | 109 | 58 | 79 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6.3 | 30 | 44 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1.9 | 1.5 | 13 |
| 流動資產 | 117 | 90 | 136 |
| 總資產 | 603 | 622 | 699 |
| 貿易應付款項 | 2.7 | 3.0 | 2.4 |
| 短期債項 | 31 | 31 | 35 |
| 其他短期負債 | 20 | 24 | 47 |
| 流動負債 | 54 | 58 | 84 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 63 | 32 | 52 |
| 總資產減流動負債 | 549 | 563 | 616 |
| 長期債項 | 311 | 264 | 235 |
| 其他長期負債 | 4.9 | 7.1 | 7.1 |
| 非流動負債總額 | 316 | 271 | 243 |
| 淨資產/(負債) | 233 | 292 | 373 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 126 | 126 | 126 |
| 資本儲備 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 其他儲備 | 0.09 | 0.05 | 2.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 96 | 155 | 234 |
| 總儲備 | 223 | 282 | 363 |
| 股東資金 | 233 | 292 | 373 |
| 少數股東權益 | 0.53 | 0.68 | 0.31 |
| 權益總額 | 233 | 292 | 373 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 370 | 330 | 327 |
| 總負債 | 369 | 329 | 326 |
| 速動資產 | 117 | 90 | 136 |
| 現金及現金等值總額 | 109 | 58 | 79 |
| 總債項 | 342 | 295 | 270 |
| 淨債項/(現金) | 233 | 237 | 191 |
| 資本運用 | 549 | 563 | 616 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 25 | 32 | 54 |
| 股東資金(普通股) | 233 | 292 | 373 |
| 企業價值 | 843 | 857 | 801 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 118 | 121 | 163 |
| 已收利息 | 0.95 | 0.00 | 0.19 |
| 已付利息 | -0.13 | -1.8 | -3.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -40 | -40 | -47 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -39 | -42 | -50 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -20 | -20 |
| 增添固定資産 | -6.2 | -77 | -56 |
| 投資增加 | -240 | -13 | -26 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 14 | 27 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 139 | -5.8 | -0.30 |
| 投資活動之現金流量 | -106 | -82 | -56 |
| 融資活動前之現金流量 | -28 | -3.0 | 57 |
| 新增貸款 | 240 | 100 | 0.00 |
| 償還貸款 | -148 | -154 | -37 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 53 | -95 | -87 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 65 | -57 | 20 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 43 | 108 | 51 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 108 | 51 | 71 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 257 | 320 | 408 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 257 | 320 | 408 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 2.3 | 11 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 148 | 191 | 244 |
| 其他經營開支 | 11 | 16 | 14 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 159 | 206 | 258 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 100 | 125 | 162 |
| 融資成本 | 5.9 | 7.8 | 8.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 94 | 117 | 153 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 94 | 117 | 153 |
| 稅項 | 14 | 18 | 28 |
| 本年度溢利/(虧損) | 80 | 99 | 126 |
| 本公司股本持有人應佔 | 80 | 99 | 126 |
| 少數股東權益應佔 | -0.37 | 0.15 | -0.37 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 80 | 99 | 126 |
| 普通股股息 | 40 | 40 | 47 |
| 總股息 | 40 | 40 | 47 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 40 | 59 | 79 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.29 | 0.37 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 32 | 37 | 45 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 32 | 37 | 45 |
| 貸款利息 | 5.9 | 7.8 | 8.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 98 | 114 | 150 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 130 | 151 | 195 |
