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02187 智欣集團控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 362 | 531 | 544 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 39 | 40 | 39 |
| 其他非流動資產 | 67 | 82 | 112 |
| 非流動資產總額 | 439 | 601 | 614 |
| 現金及現金等值 | 116 | 17 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 634 | 692 | 597 |
| 存貨 | 30 | 23 | 33 |
| 其他流動資產 | 30 | 52 | 82 |
| 流動資產 | 810 | 784 | 739 |
| 總資產 | 1,249 | 1,385 | 1,352 |
| 貿易應付款項 | 328 | 348 | 329 |
| 短期債項 | 267 | 257 | 302 |
| 其他短期負債 | 125 | 139 | 87 |
| 流動負債 | 720 | 745 | 718 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 89 | 40 | 21 |
| 總資產減流動負債 | 528 | 640 | 635 |
| 長期債項 | 70 | 186 | 133 |
| 其他長期負債 | 16 | 11 | 49 |
| 非流動負債總額 | 87 | 197 | 182 |
| 淨資產/(負債) | 442 | 443 | 453 |
| 股本(普通股) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 股份溢價 | 221 | 221 | 221 |
| 資本儲備 | 127 | 127 | 127 |
| 其他儲備 | 17 | 17 | 17 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 71 | 72 | 82 |
| 總儲備 | 435 | 437 | 447 |
| 股東資金 | 442 | 443 | 453 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 442 | 443 | 453 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 807 | 942 | 899 |
| 總負債 | 807 | 942 | 899 |
| 速動資產 | 780 | 762 | 706 |
| 現金及現金等值總額 | 116 | 17 | 26 |
| 總債項 | 337 | 444 | 435 |
| 淨債項/(現金) | 221 | 426 | 409 |
| 資本運用 | 528 | 640 | 635 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 142 | 150 | 136 |
| 股東資金(普通股) | 442 | 443 | 453 |
| 企業價值 | 1,530 | 2,161 | 1,148 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -101 | -38 | 95 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -13 | -18 | -22 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -18 | -22 |
| 退回/(已繳)稅項 | -21 | -11 | -2.0 |
| 增添固定資産 | -36 | -168 | -71 |
| 投資增加 | -5.3 | -41 | -1.5 |
| 出售固定資産 | 0.74 | 3.7 | 1.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.11 | -0.03 |
| 投資活動之現金流量 | -41 | -205 | -72 |
| 融資活動前之現金流量 | -154 | -261 | 1.7 |
| 新增貸款 | 269 | 378 | 278 |
| 償還貸款 | -264 | -251 | -258 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 238 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 45 | -13 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -12 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 218 | 154 | -15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 77 | -90 | 8.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 30 | 107 | 17 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 107 | 17 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 765 | 634 | 513 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 765 | 634 | 513 |
| 銷售成本 | 661 | 577 | 409 |
| 毛利 | 104 | 57 | 104 |
| 其他收入及收益 | 21 | 20 | 6.2 |
| 銷售及分銷開支 | 20 | 21 | 23 |
| 行政開支 | 55 | 42 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 1.2 | 0.89 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 65 | 78 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.5 | -1.6 | -1.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 47 | 11 | 31 |
| 融資成本 | 13 | 13 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | 34 | -2.2 | 14 |
| 非經營/特殊項目 | -0.18 | 0.08 | -0.43 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 34 | -2.1 | 14 |
| 稅項 | 13 | -3.4 | 4.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20 | 1.3 | 10 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20 | 1.3 | 10 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20 | 1.3 | 10 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20 | 1.3 | 10 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.66 | 0.67 |
| 已發行普通股股數 | 748 | 748 | 748 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 704 | 748 | 748 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 20 | 30 |
| 無形資產攤銷 | 6.0 | 4.6 | 0.08 |
| 折舊及攤銷 | 22 | 25 | 30 |
| 貸款利息 | 13 | 17 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 4.1 | 4.9 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 26 | -8.7 | 25 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 48 | 16 | 55 |
