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02182 天長集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 765 | 665 | 612 |
| 投資 | 30 | 32 | 33 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 45 | 33 | 16 |
| 非流動資產總額 | 798 | 701 | 647 |
| 現金及現金等值 | 122 | 136 | 133 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 212 | 211 | 103 |
| 存貨 | 172 | 129 | 78 |
| 其他流動資產 | 43 | 29 | 14 |
| 流動資產 | 549 | 504 | 327 |
| 總資產 | 1,347 | 1,205 | 974 |
| 貿易應付款項 | 201 | 160 | 56 |
| 短期債項 | 227 | 124 | 64 |
| 其他短期負債 | 119 | 108 | 54 |
| 流動負債 | 546 | 391 | 174 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2.7 | 112 | 153 |
| 總資產減流動負債 | 801 | 813 | 801 |
| 長期債項 | 20 | 9.0 | 1.4 |
| 其他長期負債 | 26 | 23 | 17 |
| 非流動負債總額 | 46 | 32 | 18 |
| 淨資產/(負債) | 755 | 782 | 783 |
| 股本(普通股) | 62 | 62 | 62 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 62 | 62 | 62 |
| 股份溢價 | 34 | 34 | 34 |
| 資本儲備 | 78 | 78 | 78 |
| 其他儲備 | 84 | 18 | 8.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 497 | 589 | 601 |
| 總儲備 | 693 | 720 | 721 |
| 股東資金 | 755 | 782 | 783 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 755 | 782 | 783 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 592 | 423 | 192 |
| 總負債 | 592 | 423 | 192 |
| 速動資產 | 377 | 375 | 249 |
| 現金及現金等值總額 | 122 | 136 | 133 |
| 總債項 | 246 | 133 | 66 |
| 淨債項/(現金) | 124 | -3.0 | -67 |
| 資本運用 | 801 | 813 | 801 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 145 | 131 | 70 |
| 股東資金(普通股) | 755 | 782 | 783 |
| 企業價值 | 390 | 239 | 249 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 94 | 150 | 96 |
| 已收利息 | 0.79 | 0.93 | 2.9 |
| 已付利息 | -7.3 | -6.7 | -5.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -9.3 | -12 | -12 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -18 | -15 |
| 退回/(已繳)稅項 | -28 | -19 | -5.8 |
| 增添固定資産 | -55 | -2.3 | -3.4 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 出售固定資産 | 0.59 | 0.11 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -54 | -1.3 | -0.32 |
| 融資活動前之現金流量 | 24 | 129 | 78 |
| 新增貸款 | 302 | 248 | 49 |
| 償還貸款 | -312 | -368 | -124 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -18 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -139 | -93 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.0 | 9.7 | 3.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 117 | 115 | 128 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.7 | 4.0 | 1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 115 | 128 | 133 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,118 | 1,144 | 698 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,118 | 1,144 | 698 |
| 銷售成本 | 864 | 884 | 562 |
| 毛利 | 254 | 260 | 136 |
| 其他收入及收益 | 8.0 | 7.9 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 7.4 | 5.8 | 4.6 |
| 行政開支 | 126 | 138 | 117 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 134 | 144 | 122 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7.8 | 0.55 | 6.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 120 | 124 | 31 |
| 融資成本 | 7.7 | 7.2 | 5.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 113 | 117 | 26 |
| 非經營/特殊項目 | -0.24 | -0.42 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 112 | 117 | 26 |
| 稅項 | 16 | 11 | 2.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 96 | 106 | 23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 96 | 106 | 23 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 96 | 106 | 23 |
| 普通股股息 | 9.3 | 12 | 9.3 |
| 總股息 | 9.3 | 12 | 9.3 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 87 | 94 | 14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.16 | 0.17 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.16 | 0.17 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.15 | 0.17 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.22 | 1.26 | 1.26 |
| 已發行普通股股數 | 620 | 620 | 620 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 620 | 620 | 620 |
| 物業、機器及設備折舊 | 51 | 50 | 51 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 51 | 50 | 51 |
| 貸款利息 | 7.7 | 7.2 | 5.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 112 | 117 | 20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 163 | 166 | 71 |
