- 恒生指數 18578.30 102.38
- 國企指數 6572.45 25.16
- 上證指數 3140.72 35.90
02177 優趣匯控股
| 即時報價： |
1.070 |
+0.010 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 25 | 20 | 10 |
| 投資 | 30 | 16 | 52 |
| 無形資產 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| 其他非流動資產 | 417 | 409 | 236 |
| 非流動資產總額 | 85 | 95 | 117 |
| 現金及現金等值 | 450 | 480 | 391 |
| 金融資產 | 5.0 | 1.2 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 323 | 303 | 187 |
| 存貨 | 783 | 536 | 280 |
| 其他流動資產 | 383 | 350 | 183 |
| 流動資產 | 1,944 | 1,671 | 1,040 |
| 總資產 | 2,030 | 1,766 | 1,157 |
| 貿易應付款項 | 448 | 465 | 137 |
| 短期債項 | 525 | 390 | 193 |
| 其他短期負債 | 94 | 85 | 61 |
| 流動負債 | 1,067 | 940 | 391 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 877 | 730 | 649 |
| 總資產減流動負債 | 963 | 825 | 766 |
| 長期債項 | 72 | 62 | 39 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 72 | 62 | 39 |
| 淨資產/(負債) | 891 | 763 | 727 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 2,585 | 2,543 | 2,525 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -1,506 | -1,475 | -1,475 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -187 | -305 | -324 |
| 總儲備 | 893 | 763 | 726 |
| 股東資金 | 893 | 763 | 726 |
| 少數股東權益 | -1.5 | 0.17 | 0.98 |
| 權益總額 | 891 | 763 | 727 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,137 | 1,003 | 431 |
| 總負債 | 1,139 | 1,002 | 430 |
| 速動資產 | 1,161 | 1,135 | 761 |
| 現金及現金等值總額 | 450 | 480 | 391 |
| 總債項 | 597 | 452 | 232 |
| 淨債項/(現金) | 147 | -28 | -159 |
| 資本運用 | 963 | 825 | 766 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 94 | 85 | 61 |
| 股東資金(普通股) | 893 | 763 | 726 |
| 企業價值 | 798 | 232 | 32 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -125 | 260 | 144 |
| 已收利息 | 3.6 | 0.87 | 4.2 |
| 已付利息 | -27 | -15 | -9.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -43 | -18 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -40 | -23 |
| 退回/(已繳)稅項 | -45 | 7.0 | -16 |
| 增添固定資産 | -4.1 | -0.35 | -0.67 |
| 投資增加 | -208 | -88 | -35 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.63 | 0.00 |
| 投資減少 | 203 | 93 | 4.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 63 | -50 | -0.25 |
| 其他(投資活動) | 4.0 | -54 | 1.5 |
| 投資活動之現金流量 | 61 | -81 | -30 |
| 融資活動前之現金流量 | -91 | 121 | 87 |
| 新增貸款 | 1,824 | 989 | 492 |
| 償還貸款 | -1,802 | -1,185 | -659 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 275 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -13 | 0.30 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.0 | 50 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 255 | -203 | -194 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 191 | -24 | -80 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 252 | 442 | 418 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.94 | -0.48 | 0.52 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 442 | 418 | 338 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,033 | 2,379 | 1,736 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,033 | 2,379 | 1,736 |
| 銷售成本 | 2,132 | 1,810 | 1,279 |
| 毛利 | 901 | 569 | 457 |
| 其他收入及收益 | 16 | 14 | 7.2 |
| 銷售及分銷開支 | 764 | 590 | 370 |
| 行政開支 | 81 | 108 | 69 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 1.2 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 845 | 699 | 439 |
| 研發開支/費用 | 6.5 | 4.8 | 3.9 |
| 減值損失及準備總額 | -0.87 | -0.33 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 65 | -121 | -3.5 |
| 融資成本 | 28 | 19 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 37 | -140 | -16 |
| 非經營/特殊項目 | 0.01 | -0.17 | 0.32 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 6.4 | 4.6 | 0.64 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 43 | -136 | -15 |
| 稅項 | 13 | -19 | 2.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 30 | -117 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | 30 | -118 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | -0.47 | 1.1 | 0.69 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 30 | -118 | -18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 44 | 18 |
| 總股息 | 0.00 | 44 | 18 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 30 | -162 | -36 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.20 | -0.71 | -0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | -0.80 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.25 | -0.80 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.30 | 0.00 | 0.12 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.58 | 5.16 | 4.83 |
| 已發行普通股股數 | 166 | 166 | 166 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 149 | 166 | 166 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 17 | 8.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 17 | 8.9 |
| 貸款利息 | 28 | 15 | 9.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 48 | -135 | -11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 67 | -118 | -1.8 |
