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02155 森松國際
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,334 | 1,808 | 2,295 |
| 投資 | 11 | 36 | 133 |
| 無形資產 | 34 | 31 | 31 |
| 其他非流動資產 | 858 | 1,662 | 1,265 |
| 非流動資產總額 | 1,394 | 2,126 | 2,538 |
| 現金及現金等值 | 1,549 | 1,370 | 2,169 |
| 金融資產 | 0.70 | 254 | 59 |
| 貿易應收款項 | 693 | 838 | 1,240 |
| 存貨 | 1,230 | 2,214 | 1,800 |
| 其他流動資產 | 838 | 1,158 | 1,126 |
| 流動資產 | 4,310 | 5,835 | 6,394 |
| 總資產 | 5,705 | 7,961 | 8,932 |
| 貿易應付款項 | 765 | 1,255 | 1,281 |
| 短期債項 | 373 | 261 | 190 |
| 其他短期負債 | 2,553 | 3,364 | 2,800 |
| 流動負債 | 3,690 | 4,879 | 4,271 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 620 | 955 | 2,123 |
| 總資產減流動負債 | 2,014 | 3,081 | 4,661 |
| 長期債項 | 1.9 | 207 | 194 |
| 其他長期負債 | 4.5 | 52 | 76 |
| 非流動負債總額 | 6.4 | 259 | 270 |
| 淨資產/(負債) | 2,008 | 2,823 | 4,391 |
| 股本(普通股) | 572 | 644 | 1,303 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 572 | 644 | 1,303 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 501 | 605 | 641 |
| 其他儲備 | 40 | 6.7 | -8.7 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 896 | 1,561 | 2,447 |
| 總儲備 | 1,436 | 2,172 | 3,080 |
| 股東資金 | 2,008 | 2,816 | 4,382 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 6.9 | 8.1 |
| 權益總額 | 2,008 | 2,823 | 4,391 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,697 | 5,145 | 4,550 |
| 總負債 | 3,697 | 5,138 | 4,541 |
| 速動資產 | 3,081 | 3,621 | 4,594 |
| 現金及現金等值總額 | 1,545 | 1,370 | 2,169 |
| 總債項 | 374 | 467 | 384 |
| 淨債項/(現金) | -1,171 | -903 | -1,784 |
| 資本運用 | 2,014 | 3,081 | 4,661 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,558 | 3,415 | 2,876 |
| 股東資金(普通股) | 2,008 | 2,816 | 4,382 |
| 企業價值 | 6,417 | 7,400 | 4,154 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,175 | 882 | 671 |
| 已收利息 | 2.1 | 15 | 60 |
| 已付利息 | -23 | -13 | -14 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -51 | 2.0 | 46 |
| 退回/(已繳)稅項 | -37 | -62 | -105 |
| 增添固定資産 | -443 | -867 | -571 |
| 投資增加 | -11 | -1.1 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.82 | 1.1 | 2.6 |
| 投資減少 | 3.3 | 8.6 | 10 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -283 | 90 |
| 投資活動之現金流量 | -448 | -1,126 | -408 |
| 融資活動前之現金流量 | 674 | -257 | 249 |
| 新增貸款 | 482 | 431 | 103 |
| 償還貸款 | -556 | -371 | -186 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 572 | 0.00 | 601 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 10.0 | 3.3 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 445 | 57 | 507 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,172 | -187 | 770 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 427 | 1,549 | 1,370 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -50 | 8.0 | 28 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,549 | 1,370 | 2,169 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 4,286 | 6,486 | 7,360 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,286 | 6,486 | 7,360 |
| 銷售成本 | 3,103 | 4,693 | 5,305 |
| 毛利 | 1,184 | 1,793 | 2,056 |
| 其他收入及收益 | 19 | 22 | 92 |
| 銷售及分銷開支 | 107 | 184 | 175 |
| 行政開支 | 398 | 517 | 559 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 505 | 701 | 735 |
| 研發開支/費用 | 227 | 316 | 418 |
| 減值損失及準備總額 | 1.9 | -15 | 11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 473 | 783 | 1,006 |
| 融資成本 | 23 | 16 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 450 | 767 | 993 |
| 非經營/特殊項目 | -0.61 | -1.1 | -0.38 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.03 | -4.7 | -7.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 449 | 761 | 984 |
| 稅項 | 67 | 95 | 142 |
| 本年度溢利/(虧損) | 382 | 666 | 843 |
| 本公司股本持有人應佔 | 382 | 669 | 845 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -3.1 | -2.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 382 | 669 | 845 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 382 | 669 | 845 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.43 | 0.64 | 0.73 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.52 | 0.71 | 0.80 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.47 | 0.65 | 0.74 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.37 | 2.94 | 4.06 |
| 已發行普通股股數 | 1,038 | 1,074 | 1,190 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 895 | 1,051 | 1,163 |
| 物業、機器及設備折舊 | 79 | 98 | 128 |
| 無形資產攤銷 | 14 | 15 | 17 |
| 折舊及攤銷 | 93 | 114 | 145 |
| 貸款利息 | 23 | 16 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 454 | 761 | 914 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 547 | 875 | 1,060 |
