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02145 上美股份
| 即時報價： |
51.150 |
+3.150 (+6.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 809 | 755 | 734 |
| 投資 | 1.6 | 1.8 | 168 |
| 無形資產 | 18 | 19 | 17 |
| 其他非流動資產 | 305 | 318 | 681 |
| 非流動資產總額 | 951 | 894 | 1,051 |
| 現金及現金等值 | 145 | 1,159 | 698 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 217 |
| 貿易應收款項 | 375 | 374 | 321 |
| 存貨 | 621 | 518 | 511 |
| 其他流動資產 | 182 | 201 | 332 |
| 流動資產 | 1,323 | 2,252 | 2,078 |
| 總資產 | 2,275 | 3,146 | 3,129 |
| 貿易應付款項 | 566 | 424 | 519 |
| 短期債項 | 82 | 617 | 130 |
| 其他短期負債 | 452 | 272 | 403 |
| 流動負債 | 1,100 | 1,314 | 1,051 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 223 | 938 | 1,027 |
| 總資產減流動負債 | 1,174 | 1,832 | 2,077 |
| 長期債項 | 203 | 111 | 36 |
| 其他長期負債 | 16 | 14 | 12 |
| 非流動負債總額 | 219 | 125 | 48 |
| 淨資產/(負債) | 955 | 1,707 | 2,029 |
| 股本(普通股) | 360 | 397 | 398 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 360 | 397 | 398 |
| 股份溢價 | 0.00 | 773 | 792 |
| 資本儲備 | 120 | 120 | 120 |
| 其他儲備 | 219 | 227 | 262 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 252 | 189 | 437 |
| 總儲備 | 590 | 1,308 | 1,611 |
| 股東資金 | 950 | 1,705 | 2,009 |
| 少數股東權益 | 5.1 | 1.6 | 20 |
| 權益總額 | 955 | 1,707 | 2,029 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,325 | 1,441 | 1,120 |
| 總負債 | 1,320 | 1,439 | 1,100 |
| 速動資產 | 702 | 1,734 | 1,568 |
| 現金及現金等值總額 | 145 | 1,159 | 698 |
| 總債項 | 285 | 728 | 166 |
| 淨債項/(現金) | 140 | -431 | -532 |
| 資本運用 | 1,174 | 1,832 | 2,077 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 469 | 287 | 415 |
| 股東資金(普通股) | 950 | 1,705 | 2,009 |
| 企業價值 | | 11,607 | 8,855 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 335 | 37 | 746 |
| 已收利息 | 0.46 | 0.81 | 9.4 |
| 已付利息 | -15 | -20 | -16 |
| 已收股息 | 2.1 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -200 | -179 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -220 | -186 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -21 | -5.1 |
| 增添固定資産 | -63 | -54 | -88 |
| 投資增加 | -30 | -70 | -373 |
| 出售固定資産 | 4.8 | 4.8 | 3.6 |
| 投資減少 | 30 | 58 | 0.46 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.43 | -5.2 | -0.21 |
| 投資活動之現金流量 | -55 | -67 | -457 |
| 融資活動前之現金流量 | 264 | -251 | 93 |
| 新增貸款 | 40 | 616 | 354 |
| 償還貸款 | -314 | -182 | -933 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 808 | 18 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 6.5 | 19 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -290 | 1,028 | -737 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -9.6 | 998 | -449 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 154 | 145 | 1,148 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.66 | 4.7 | -1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 145 | 1,148 | 698 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,619 | 2,675 | 4,191 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,619 | 2,675 | 4,191 |
| 銷售成本 | 1,258 | 976 | 1,171 |
| 毛利 | 2,361 | 1,700 | 3,019 |
| 其他收入及收益 | 86 | 120 | 140 |
| 銷售及分銷開支 | 1,572 | 1,258 | 2,240 |
| 行政開支 | 262 | 223 | 210 |
| 其他經營開支 | 78 | 43 | 34 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,912 | 1,524 | 2,484 |
| 研發開支/費用 | 105 | 110 | 126 |
| 減值損失及準備總額 | -3.4 | -9.4 | 31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 427 | 176 | 581 |
| 融資成本 | 21 | 20 | 16 |
| 經營溢利/(虧損) | 406 | 155 | 565 |
| 非經營/特殊項目 | 2.3 | 0.04 | 0.06 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.15 | -1.2 | -6.0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 408 | 154 | 559 |
| 稅項 | 69 | 17 | 98 |
| 本年度溢利/(虧損) | 339 | 137 | 462 |
| 本公司股本持有人應佔 | 339 | 147 | 461 |
| 少數股東權益應佔 | -0.12 | -10 | 0.56 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 339 | 147 | 461 |
| 普通股股息 | 0.00 | 99 | 298 |
| 總股息 | 0.00 | 99 | 298 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 339 | 48 | 163 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.94 | 0.41 | 1.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.15 | 0.46 | 1.28 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.15 | 0.46 | 1.28 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.28 | 1.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 4.82 | 5.56 |
| 已發行普通股股數 | | 397 | 398 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 360 | 361 | 398 |
| 物業、機器及設備折舊 | 86 | 89 | 97 |
| 無形資產攤銷 | 2.2 | 3.7 | 2.7 |
| 折舊及攤銷 | 88 | 93 | 99 |
| 貸款利息 | 21 | 20 | 16 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 341 | 56 | 441 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 429 | 149 | 540 |
