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02135 瑞麗醫美
| 即時報價： |
0.131 |
-0.004 (-3.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 80 | 84 | 95 |
| 投資 | 3.3 | 3.3 | 0.71 |
| 無形資產 | 97 | 87 | 69 |
| 其他非流動資產 | 22 | 30 | 47 |
| 非流動資產總額 | 194 | 190 | 194 |
| 現金及現金等值 | 122 | 79 | 41 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6.1 | 5.3 | 9.5 |
| 存貨 | 13 | 13 | 11 |
| 其他流動資產 | 9.9 | 16 | 17 |
| 流動資產 | 151 | 113 | 80 |
| 總資產 | 345 | 303 | 274 |
| 貿易應付款項 | 13 | 9.2 | 9.5 |
| 短期債項 | 28 | 14 | 17 |
| 其他短期負債 | 75 | 54 | 65 |
| 流動負債 | 115 | 76 | 92 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 36 | 36 | -13 |
| 總資產減流動負債 | 229 | 226 | 181 |
| 長期債項 | 40 | 35 | 34 |
| 其他長期負債 | 7.4 | 26 | 14 |
| 非流動負債總額 | 47 | 60 | 49 |
| 淨資產/(負債) | 182 | 166 | 133 |
| 股本(普通股) | 136 | 136 | 136 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 136 | 136 | 136 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 29 | 29 | 29 |
| 其他儲備 | 10 | 14 | 19 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2.8 | -13 | -46 |
| 總儲備 | 42 | 30 | 1.8 |
| 股東資金 | 178 | 166 | 138 |
| 少數股東權益 | 4.1 | -0.20 | -5.5 |
| 權益總額 | 182 | 166 | 133 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 167 | 137 | 135 |
| 總負債 | 162 | 137 | 141 |
| 速動資產 | 138 | 100 | 68 |
| 現金及現金等值總額 | 123 | 80 | 41 |
| 總債項 | 67 | 48 | 52 |
| 淨債項/(現金) | -56 | -32 | 10 |
| 資本運用 | 229 | 226 | 181 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 82 | 79 | 80 |
| 股東資金(普通股) | 178 | 166 | 138 |
| 企業價值 | 450 | 262 | 192 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -2.5 | -2.3 | 8.0 |
| 已收利息 | 0.29 | 0.43 | 0.75 |
| 已付利息 | -0.66 | -0.24 | -0.35 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.37 | 0.19 | 0.40 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.3 | -0.21 | -0.79 |
| 增添固定資産 | -16 | -19 | -18 |
| 投資增加 | -62 | -25 | -3.0 |
| 出售固定資産 | 0.09 | 0.00 | 0.32 |
| 投資減少 | 34 | 25 | 3.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -39 | 19 | -9.3 |
| 投資活動之現金流量 | -82 | 0.56 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | -86 | -2.0 | -18 |
| 新增貸款 | 20 | 5.1 | 19 |
| 償還貸款 | -21 | -31 | -30 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 9.5 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.8 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 12 | -26 | -10 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -73 | -27 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 143 | 69 | 44 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 2.8 | 0.60 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 69 | 44 | 16 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 188 | 165 | 189 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 188 | 165 | 189 |
| 銷售成本 | 119 | 98 | 118 |
| 毛利 | 70 | 67 | 71 |
| 其他收入及收益 | 1.6 | 3.7 | 1.4 |
| 銷售及分銷開支 | 55 | 49 | 52 |
| 行政開支 | 35 | 36 | 40 |
| 其他經營開支 | 3.5 | 6.8 | 17 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 93 | 92 | 109 |
| 研發開支/費用 | | 2.0 | 1.6 |
| 減值損失及準備總額 | 1.1 | 4.4 | 7.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -19 | -31 |
| 融資成本 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -23 | -22 | -33 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.15 | -0.16 | -1.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -23 | -22 | -35 |
| 稅項 | -4.7 | -1.9 | 2.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -18 | -20 | -38 |
| 本公司股本持有人應佔 | -18 | -16 | -32 |
| 少數股東權益應佔 | -0.58 | -4.3 | -5.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -18 | -16 | -32 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -18 | -16 | -32 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.04 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.04 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.45 | 0.39 | 0.32 |
| 已發行普通股股數 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,087 | 418 | 418 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 20 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 1.0 | 3.5 | 3.6 |
| 折舊及攤銷 | 15 | 23 | 26 |
| 貸款利息 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | -23 | -32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7.5 | 0.35 | -5.8 |
