- 恒生指數 18475.92 268.79
- 國企指數 6547.29 110.20
- 上證指數 3104.82 8.22
02127 匯森股份
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 980 | 1,332 | 2,810 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 12 | 236 |
| 其他非流動資產 | 62 | 240 | 594 |
| 非流動資產總額 | 989 | 1,447 | 3,392 |
| 現金及現金等值 | 3,137 | 2,306 | 590 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,291 | 773 | 1,527 |
| 存貨 | 215 | 1,042 | 878 |
| 其他流動資產 | 53 | 136 | 248 |
| 流動資產 | 4,697 | 4,257 | 3,242 |
| 總資產 | 5,686 | 5,704 | 6,634 |
| 貿易應付款項 | 358 | 189 | 434 |
| 短期債項 | 374 | 304 | 737 |
| 其他短期負債 | 119 | 57 | 100 |
| 流動負債 | 851 | 549 | 1,271 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,846 | 3,708 | 1,971 |
| 總資產減流動負債 | 4,835 | 5,155 | 5,363 |
| 長期債項 | 122 | 103 | 90 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 非流動負債總額 | 122 | 103 | 109 |
| 淨資產/(負債) | 4,713 | 5,052 | 5,255 |
| 股本(普通股) | 259 | 259 | 259 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 259 | 259 | 259 |
| 股份溢價 | 657 | 657 | |
| 資本儲備 | 92 | 92 | |
| 其他儲備 | 409 | 430 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,296 | 3,611 | |
| 總儲備 | 4,454 | 4,790 | 4,997 |
| 股東資金 | 4,713 | 5,049 | 5,256 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 2.6 | -1.5 |
| 權益總額 | 4,713 | 5,052 | 5,255 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 973 | 655 | 1,378 |
| 總負債 | 973 | 653 | 1,380 |
| 速動資產 | 4,481 | 3,215 | 2,365 |
| 現金及現金等值總額 | 3,137 | 2,306 | 590 |
| 總債項 | 495 | 407 | 827 |
| 淨債項/(現金) | -2,642 | -1,899 | 236 |
| 資本運用 | 4,835 | 5,155 | 5,363 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 119 | 57 | 119 |
| 股東資金(普通股) | 4,713 | 5,049 | 5,256 |
| 企業價值 | 2,327 | -1,077 | 660 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 876 | -155 | -94 |
| 已收利息 | 8.8 | 7.6 | 20 |
| 已付利息 | -37 | -25 | -23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -216 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -244 | -17 | -3.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -152 | -88 | -26 |
| 增添固定資産 | -138 | -458 | -1,610 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -158 |
| 出售固定資産 | 1.1 | 0.01 | 32 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -18 | -903 | 371 |
| 投資活動之現金流量 | -146 | -1,353 | -1,345 |
| 融資活動前之現金流量 | 476 | -1,533 | -1,462 |
| 新增貸款 | 202 | 298 | 687 |
| 償還貸款 | -293 | -399 | -267 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 101 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 3.0 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 2.2 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -240 | -123 | 396 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 489 | -1,631 | -1,042 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,648 | 3,137 | 1,506 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,137 | 1,506 | 463 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 5,139 | 3,015 | 3,641 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,139 | 3,015 | 3,641 |
| 銷售成本 | 3,840 | 2,470 | 3,157 |
| 毛利 | 1,299 | 545 | 483 |
| 其他收入及收益 | 30 | 113 | 48 |
| 銷售及分銷開支 | 95 | 67 | 74 |
| 行政開支 | 147 | 160 | 145 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 8.9 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 243 | 227 | 228 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.1 | -9.9 | -43 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,091 | 421 | 260 |
| 融資成本 | 37 | 25 | 23 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,055 | 396 | 237 |
| 非經營/特殊項目 | -16 | -5.9 | 13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,039 | 390 | 249 |
| 稅項 | 151 | 56 | 46 |
| 本年度溢利/(虧損) | 888 | 334 | 203 |
| 本公司股本持有人應佔 | 888 | 335 | 207 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.43 | -4.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 888 | 335 | 207 |
| 普通股股息 | 216 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 216 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 672 | 335 | 207 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.29 | 0.11 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.12 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.12 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.88 | 1.84 | 1.89 |
| 已發行普通股股數 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,066 | 3,069 | 3,069 |
| 物業、機器及設備折舊 | 108 | 115 | 132 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
| 折舊及攤銷 | 108 | 115 | 139 |
| 貸款利息 | 37 | 25 | 23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,062 | 308 | 212 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,170 | 423 | 352 |
