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02125 稻草熊娛樂
即時報價: |
0.400 |
+0.010 (+2.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 11 | 11 | 13 |
投資 | 12 | 8.5 | 23 |
無形資產 | 123 | 108 | 108 |
其他非流動資產 | 399 | 398 | 360 |
非流動資產總額 | 151 | 134 | 164 |
現金及現金等值 | 394 | 313 | 217 |
金融資產 | 0.00 | 11 | 11 |
貿易應收款項 | 803 | 545 | 554 |
存貨 | 1,100 | 1,109 | 1,308 |
其他流動資產 | 393 | 379 | 328 |
流動資產 | 2,690 | 2,358 | 2,419 |
總資產 | 2,841 | 2,493 | 2,584 |
貿易應付款項 | 257 | 215 | 301 |
短期債項 | 282 | 279 | 282 |
其他短期負債 | 518 | 167 | 227 |
流動負債 | 1,057 | 662 | 810 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,633 | 1,696 | 1,609 |
總資產減流動負債 | 1,784 | 1,831 | 1,773 |
長期債項 | 3.9 | 2.2 | 31 |
其他長期負債 | 6.5 | 2.9 | 2.7 |
非流動負債總額 | 10 | 5.2 | 34 |
淨資產/(負債) | 1,773 | 1,826 | 1,739 |
股本(普通股) | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
股份溢價 | 1,375 | 1,383 | 1,395 |
資本儲備 | 10 | 10 | 10 |
其他儲備 | 71 | 67 | 76 |
保留溢利/(累計虧損) | 317 | 366 | 257 |
總儲備 | 1,773 | 1,827 | 1,738 |
股東資金 | 1,773 | 1,827 | 1,739 |
少數股東權益 | -0.10 | -1.0 | 0.81 |
權益總額 | 1,773 | 1,826 | 1,739 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,067 | 666 | 845 |
總負債 | 1,067 | 667 | 844 |
速動資產 | 1,590 | 1,249 | 1,111 |
現金及現金等值總額 | 394 | 313 | 217 |
總債項 | 286 | 281 | 314 |
淨債項/(現金) | -108 | -31 | 96 |
資本運用 | 1,784 | 1,831 | 1,773 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 525 | 170 | 230 |
股東資金(普通股) | 1,773 | 1,827 | 1,739 |
企業價值 | 3,300 | 602 | 408 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -599 | 75 | -54 |
已收利息 | 8.6 | 1.9 | 2.7 |
已付利息 | -11 | -13 | -13 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -40 | -60 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -42 | -71 | -9.9 |
退回/(已繳)稅項 | -51 | -52 | -8.5 |
增添固定資産 | -1.8 | -3.0 | -2.4 |
投資增加 | -31 | -17 | -15 |
出售固定資産 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 34 | 1.00 | 2.0 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -29 | 0.00 | -1.4 |
其他(投資活動) | -78 | -44 | 0.72 |
投資活動之現金流量 | -95 | -61 | -13 |
融資活動前之現金流量 | -746 | -59 | -80 |
新增貸款 | 328 | 304 | 340 |
償還貸款 | -189 | -309 | -313 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 933 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -75 | 0.00 | 0.04 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -45 | -31 | -0.29 |
融資活動前之現金流量 | 902 | -110 | 14 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 207 | -96 | -53 |
年初之現金及等同現金專案 | 96 | 303 | 208 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.33 | 1.0 | -0.38 |
年終之現金及等同現金專案 | 303 | 208 | 154 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,703 | 981 | 841 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,703 | 981 | 841 |
銷售成本 | 1,187 | 761 | 777 |
毛利 | 516 | 220 | 63 |
其他收入及收益 | 43 | 34 | 16 |
銷售及分銷開支 | 227 | 48 | 57 |
行政開支 | 57 | 65 | 102 |
其他經營開支 | 1.2 | 0.89 | 0.78 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 285 | 115 | 160 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -8.1 | -39 | -24 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 266 | 100 | -104 |
融資成本 | 22 | 17 | 14 |
經營溢利/(虧損) | 244 | 83 | -119 |
非經營/特殊項目 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.1 | -4.6 | 1.2 |
除稅前溢利/(虧損) | 246 | 78 | -117 |
稅項 | 77 | 28 | -10.0 |
本年度溢利/(虧損) | 169 | 50 | -108 |
本公司股本持有人應佔 | 169 | 51 | -109 |
少數股東權益應佔 | 0.13 | -0.93 | 1.8 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 169 | 51 | -109 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 169 | 51 | -109 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.25 | 0.08 | -0.16 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.31 | 0.08 | -0.18 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.30 | 0.08 | -0.18 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.12 | 2.94 | 2.74 |
已發行普通股股數 | 695 | 697 | 700 |
已發行普通股股數(加權平均) | 674 | 675 | 677 |
物業、機器及設備折舊 | 5.9 | 4.6 | 5.6 |
無形資產攤銷 | 1.6 | 15 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 7.5 | 19 | 5.6 |
貸款利息 | 22 | 17 | 17 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 223 | 66 | -120 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 230 | 85 | -114 |