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00211 大凌集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 394 | 496 | 447 |
| 投資 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
| 無形資產 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 282 | 265 | 217 |
| 非流動資產總額 | 436 | 542 | 485 |
| 現金及現金等值 | 115 | 91 | 63 |
| 金融資產 | 23 | 12 | 9.1 |
| 貿易應收款項 | 27 | 22 | 27 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| 其他流動資產 | 225 | 216 | 177 |
| 流動資產 | 389 | 341 | 305 |
| 總資產 | 826 | 882 | 790 |
| 貿易應付款項 | 93 | 125 | 107 |
| 短期債項 | 235 | 222 | 228 |
| 其他短期負債 | 6.3 | 16 | 11 |
| 流動負債 | 334 | 364 | 347 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 56 | -23 | -42 |
| 總資產減流動負債 | 492 | 518 | 443 |
| 長期債項 | 22 | 39 | 32 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 22 | 39 | 32 |
| 淨資產/(負債) | 470 | 480 | 411 |
| 股本(普通股) | 70 | 71 | 71 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 70 | 71 | 71 |
| 股份溢價 | 190 | 192 | 192 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,103 | 1,101 | 1,094 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -893 | -884 | -945 |
| 總儲備 | 400 | 409 | 340 |
| 股東資金 | 470 | 480 | 411 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 470 | 480 | 411 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 355 | 402 | 379 |
| 總負債 | 355 | 402 | 379 |
| 速動資產 | 389 | 341 | 275 |
| 現金及現金等值總額 | 115 | 91 | 63 |
| 總債項 | 256 | 261 | 260 |
| 淨債項/(現金) | 142 | 170 | 198 |
| 資本運用 | 492 | 518 | 443 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6.3 | 16 | 11 |
| 股東資金(普通股) | 470 | 480 | 411 |
| 企業價值 | 373 | 375 | 277 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 13 | 15 | -3.2 |
| 已收利息 | 0.15 | 0.07 | 0.04 |
| 已付利息 | -6.9 | -6.7 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -4.7 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -6.6 | -11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -10 | -20 | -2.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.57 | 0.14 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -15 | -5.6 | -11 |
| 投資活動之現金流量 | -24 | -26 | -13 |
| 融資活動前之現金流量 | -24 | -17 | -27 |
| 新增貸款 | 52 | 39 | 22 |
| 償還貸款 | -41 | -25 | -39 |
| 定息/債項工具融資 | 93 | 35 | 30 |
| 股本融資 | 12 | 2.1 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -31 | -58 | -15 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 73 | -13 | -13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 61 | -23 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 53 | 115 | 91 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 115 | 91 | 63 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 47 | 39 | 26 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 47 | 39 | 26 |
| 銷售成本 | 3.9 | 6.0 | 2.7 |
| 毛利 | 43 | 33 | 23 |
| 其他收入及收益 | 3.9 | 3.2 | 3.3 |
| 銷售及分銷開支 | 4.5 | 2.8 | 4.4 |
| 行政開支 | 68 | 70 | 57 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 73 | 73 | 61 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.6 | 50 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -31 | 14 | -55 |
| 融資成本 | 7.6 | 6.2 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | -39 | 7.4 | -69 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -39 | 7.4 | -69 |
| 稅項 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -39 | 7.4 | -69 |
| 本公司股本持有人應佔 | -39 | 7.4 | -69 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -39 | 7.4 | -69 |
| 普通股股息 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -39 | 2.4 | -69 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | 0.01 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | 0.01 | -0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | 0.01 | -0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.67 | 0.68 | 0.58 |
| 已發行普通股股數 | 702 | 709 | 709 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 663 | 704 | 709 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.8 | 5.5 | 4.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.8 | 5.5 | 4.6 |
| 貸款利息 | 9.6 | 7.6 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 2.0 | 1.5 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -35 | 10 | -59 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | 16 | -54 |
