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02108 K2 F&B
綜合資產負債表
| (百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 154 | 179 | 185 |
| 投資 | 0.00 | 0.73 | 0.75 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 5.1 | 3.5 | 3.1 |
| 非流動資產總額 | 155 | 181 | 187 |
| 現金及現金等值 | 7.9 | 7.0 | 8.4 |
| 金融資產 | 1.6 | 0.98 | 0.05 |
| 貿易應收款項 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| 存貨 | 0.17 | 0.23 | 0.22 |
| 其他流動資產 | 2.5 | 1.4 | 1.8 |
| 流動資產 | 12 | 9.8 | 11 |
| 總資產 | 168 | 191 | 198 |
| 貿易應付款項 | 2.4 | 2.9 | 3.3 |
| 短期債項 | 8.3 | 7.3 | 10 |
| 其他短期負債 | 4.0 | 4.8 | 6.6 |
| 流動負債 | 15 | 15 | 20 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2.3 | -5.1 | -9.6 |
| 總資產減流動負債 | 153 | 176 | 178 |
| 長期債項 | 81 | 97 | 90 |
| 其他長期負債 | 0.63 | 0.81 | 1.3 |
| 非流動負債總額 | 81 | 98 | 91 |
| 淨資產/(負債) | 72 | 78 | 86 |
| 股本(普通股) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股份溢價 | 22 | 22 | 22 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2.8 | 2.8 | 4.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 46 | 52 | 59 |
| 總儲備 | 71 | 76 | 85 |
| 股東資金 | 72 | 78 | 86 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 72 | 78 | 86 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 96 | 113 | 112 |
| 總負債 | 96 | 113 | 112 |
| 速動資產 | 12 | 9.6 | 11 |
| 現金及現金等值總額 | 7.9 | 7.0 | 8.4 |
| 總債項 | 89 | 105 | 100 |
| 淨債項/(現金) | 81 | 98 | 92 |
| 資本運用 | 153 | 176 | 178 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4.6 | 5.6 | 8.0 |
| 股東資金(普通股) | 72 | 78 | 86 |
| 企業價值 | 123 | 121 | 113 |
綜合現金流量表
| (百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.9 | 9.8 | 8.9 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 已付利息 | -1.5 | -1.8 | -3.2 |
| 已收股息 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.5 | -1.7 | -3.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.13 | -0.52 | -0.53 |
| 增添固定資産 | -3.4 | -3.7 | -3.6 |
| 投資增加 | -1.1 | -2.3 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 投資減少 | 0.32 | 0.00 | 7.2 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.8 | -6.0 | 3.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.55 | 2.1 | 9.3 |
| 新增貸款 | 6.5 | 6.0 | 2.8 |
| 償還貸款 | -10 | -9.0 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.4 | -4.8 | -11 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.3 | -0.97 | 1.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 10 | 6.9 | 5.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6.9 | 5.9 | 7.4 |
綜合損益計算表
| (百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 37 | 47 | 56 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 37 | 47 | 56 |
| 銷售成本 | 13 | 15 | 19 |
| 毛利 | 24 | 32 | 37 |
| 其他收入及收益 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 16 | 23 | 30 |
| 其他經營開支 | 2.3 | 3.8 | 4.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 26 | 34 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.79 | 2.3 | 6.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6.5 | 7.8 | 9.7 |
| 融資成本 | 1.5 | 1.6 | 2.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 5.0 | 6.1 | 6.9 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.04 | 1.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5.0 | 6.2 | 7.9 |
| 稅項 | 0.44 | 0.50 | 0.61 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.6 | 5.7 | 7.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4.6 | 5.7 | 7.3 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4.6 | 5.7 | 7.3 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4.6 | 5.7 | 7.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為新加坡元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為新加坡元) | 0.52 | 0.56 | 0.64 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 3.5 | 5.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.3 | 3.5 | 5.0 |
| 貸款利息 | 1.5 | 1.8 | 3.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.16 | 0.44 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6.4 | 7.7 | 9.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7.7 | 11 | 14 |
