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00210 達芙妮國際
即時報價: |
0.196 |
-0.004 (-2.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 487 | 436 | 402 |
投資 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 56 | 51 | 39 |
非流動資產總額 | 488 | 437 | 403 |
現金及現金等值 | 313 | 280 | 366 |
金融資產 | 34 | 31 | 21 |
貿易應收款項 | 13 | 11 | 3.3 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 5.1 |
其他流動資產 | 22 | 20 | 18 |
流動資產 | 382 | 342 | 414 |
總資產 | 870 | 778 | 816 |
貿易應付款項 | 35 | 31 | 37 |
短期債項 | 35 | 32 | 5.8 |
其他短期負債 | 100 | 90 | 94 |
流動負債 | 171 | 153 | 137 |
淨流動資產/(流動負債) | 211 | 189 | 277 |
總資產減流動負債 | 699 | 625 | 680 |
長期債項 | 4.3 | 3.8 | 3.5 |
其他長期負債 | 4.3 | 3.9 | 4.1 |
非流動負債總額 | 8.6 | 7.7 | 7.6 |
淨資產/(負債) | 691 | 618 | 672 |
股本(普通股) | 181 | 161 | 175 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 181 | 161 | 175 |
股份溢價 | 134 | 111 | 129 |
資本儲備 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
其他儲備 | 250 | 123 | 118 |
保留溢利/(累計虧損) | 18 | 132 | 243 |
總儲備 | 405 | 369 | 493 |
股東資金 | 586 | 530 | 668 |
少數股東權益 | 105 | 88 | 4.2 |
權益總額 | 691 | 618 | 672 |
總負債 (包括少數股東權益) | 284 | 248 | 148 |
總負債 | 180 | 161 | 144 |
速動資產 | 382 | 342 | 409 |
現金及現金等值總額 | 313 | 280 | 366 |
總債項 | 40 | 36 | 9.3 |
淨債項/(現金) | -273 | -244 | -357 |
資本運用 | 699 | 625 | 680 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 105 | 94 | 98 |
股東資金(普通股) | 586 | 530 | 668 |
企業價值 | -28 | -26 | -25 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 138 | 120 | 116 |
已收利息 | 5.3 | 4.6 | 7.8 |
已付利息 | -0.32 | -0.28 | -0.43 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 5.0 | 4.3 | 7.4 |
退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -0.99 | -0.33 |
增添固定資産 | -1.1 | -0.97 | -2.5 |
投資增加 | -34 | -30 | -32 |
出售固定資産 | 0.06 | 0.05 | 1.9 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 42 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -29 | -26 | 18 |
融資活動前之現金流量 | 108 | 94 | 133 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -3.3 | -2.8 | -4.8 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -43 |
融資活動前之現金流量 | -3.6 | -3.1 | -48 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 105 | 91 | 86 |
年初之現金及等同現金專案 | 227 | 186 | 280 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -20 | 2.9 | 0.67 |
年終之現金及等同現金專案 | 313 | 280 | 366 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 200 | 172 | 263 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 200 | 172 | 263 |
銷售成本 | 86 | 74 | 131 |
毛利 | 114 | 98 | 131 |
其他收入及收益 | 57 | 49 | 60 |
銷售及分銷開支 | 31 | 27 | 47 |
行政開支 | 74 | 64 | 63 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 105 | 90 | 109 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -17 | -15 | -6.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 49 | 42 | 75 |
融資成本 | 5.3 | 4.6 | 4.3 |
經營溢利/(虧損) | 44 | 38 | 70 |
非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.01 | -7.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
除稅前溢利/(虧損) | 44 | 38 | 63 |
稅項 | 0.38 | 0.33 | 0.57 |
本年度溢利/(虧損) | 44 | 38 | 63 |
本公司股本持有人應佔 | 43 | 37 | 62 |
少數股東權益應佔 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 43 | 37 | 62 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 43 | 37 | 62 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
已發行普通股股數 | 1,814 | 1,814 | 1,979 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,814 | 1,814 | 1,850 |
物業、機器及設備折舊 | 26 | 22 | 23 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 26 | 22 | 23 |
貸款利息 | 5.3 | 4.6 | 4.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.4 | -6.4 | 15 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18 | 16 | 38 |