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02023 中國綠島科技
| 即時報價： |
0.990 |
-0.010 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 340 | 596 | 700 |
| 投資 | 55 | 57 | 52 |
| 無形資產 | 0.18 | 0.64 | 1.6 |
| 其他非流動資產 | 327 | 246 | 307 |
| 非流動資產總額 | 583 | 773 | 890 |
| 現金及現金等值 | 59 | 80 | 87 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 97 | 121 | 194 |
| 存貨 | 57 | 50 | 49 |
| 其他流動資產 | 138 | 126 | 170 |
| 流動資產 | 350 | 377 | 499 |
| 總資產 | 934 | 1,150 | 1,389 |
| 貿易應付款項 | 148 | 86 | 199 |
| 短期債項 | 289 | 112 | 400 |
| 其他短期負債 | 37 | 69 | 49 |
| 流動負債 | 474 | 267 | 649 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -123 | 110 | -150 |
| 總資產減流動負債 | 460 | 883 | 740 |
| 長期債項 | 72 | 490 | 313 |
| 其他長期負債 | 8.7 | 19 | 18 |
| 非流動負債總額 | 80 | 509 | 331 |
| 淨資產/(負債) | 380 | 374 | 410 |
| 股本(普通股) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 股份溢價 | 150 | 150 | 150 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -37 | -60 | -61 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 261 | 279 | 316 |
| 總儲備 | 374 | 369 | 405 |
| 股東資金 | 378 | 373 | 409 |
| 少數股東權益 | 2.0 | 1.7 | 0.38 |
| 權益總額 | 380 | 374 | 410 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 556 | 778 | 980 |
| 總負債 | 554 | 776 | 979 |
| 速動資產 | 293 | 327 | 451 |
| 現金及現金等值總額 | 59 | 80 | 87 |
| 總債項 | 360 | 602 | 713 |
| 淨債項/(現金) | 302 | 522 | 626 |
| 資本運用 | 460 | 883 | 740 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 46 | 88 | 68 |
| 股東資金(普通股) | 378 | 373 | 409 |
| 企業價值 | 760 | 952 | 1,036 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -1.00 | 42 | 30 |
| 已收利息 | 0.58 | 0.63 | 0.46 |
| 已付利息 | -7.4 | -18 | -29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.9 | -17 | -29 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.0 | -5.8 | -2.3 |
| 增添固定資産 | -9.3 | -89 | -62 |
| 投資增加 | 0.00 | -1.00 | -3.9 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -102 | -68 | -75 |
| 投資活動之現金流量 | -110 | -158 | -140 |
| 融資活動前之現金流量 | -111 | -133 | -139 |
| 新增貸款 | 364 | 638 | 219 |
| 償還貸款 | -290 | -386 | -113 |
| 定息/債項工具融資 | 256 | 79 | 78 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -254 | -171 | -60 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 76 | 142 | 94 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -35 | 26 | -16 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 24 | 51 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.7 | 0.19 | -3.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 24 | 51 | 32 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 476 | 535 | 706 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 476 | 535 | 706 |
| 銷售成本 | 348 | 451 | 573 |
| 毛利 | 129 | 83 | 133 |
| 其他收入及收益 | 5.5 | 35 | 17 |
| 銷售及分銷開支 | 25 | 21 | 28 |
| 行政開支 | 73 | 56 | 58 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 99 | 77 | 86 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 25 | -4.2 | -5.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 60 | 38 | 59 |
| 融資成本 | 19 | 15 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 42 | 23 | 48 |
| 非經營/特殊項目 | -0.15 | 1.4 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.5 | 0.20 | 0.13 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 40 | 25 | 48 |
| 稅項 | 4.8 | 2.7 | 4.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 35 | 22 | 44 |
| 本公司股本持有人應佔 | 35 | 22 | 44 |
| 少數股東權益應佔 | -0.27 | -0.27 | -0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 35 | 22 | 44 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 35 | 22 | 44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.94 | 0.85 | 0.92 |
| 已發行普通股股數 | 492 | 492 | 492 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 492 | 492 | 492 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 17 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 18 | 17 | 16 |
| 貸款利息 | 17 | 15 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 55 | 2.6 | 42 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 73 | 19 | 58 |
