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02019 德信中國
即時報價: |
0.064 |
-0.001 (-1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 6,107 | 5,868 | 4,843 |
投資 | 5,898 | 5,647 | 4,786 |
無形資產 | 0.57 | 0.10 | 0.03 |
其他非流動資產 | 23,818 | 26,680 | 21,545 |
非流動資產總額 | 12,879 | 12,088 | 10,403 |
現金及現金等值 | 17,563 | 7,375 | 4,745 |
金融資產 | 201 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 248 | 321 | 339 |
存貨 | 63,673 | 64,156 | 40,239 |
其他流動資產 | 22,743 | 26,107 | 20,771 |
流動資產 | 104,427 | 97,960 | 66,094 |
總資產 | 117,307 | 110,048 | 76,497 |
貿易應付款項 | 3,387 | 3,988 | 5,292 |
短期債項 | 15,767 | 9,344 | 13,450 |
其他短期負債 | 60,569 | 64,265 | 42,531 |
流動負債 | 79,723 | 77,597 | 61,272 |
淨流動資產/(流動負債) | 24,704 | 20,363 | 4,822 |
總資產減流動負債 | 37,584 | 32,451 | 15,225 |
長期債項 | 15,143 | 11,860 | 2,970 |
其他長期負債 | 373 | 468 | 161 |
非流動負債總額 | 15,516 | 12,329 | 3,130 |
淨資產/(負債) | 22,068 | 20,122 | 12,094 |
股本(普通股) | 9.2 | 10 | 10 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 9.2 | 10 | 10 |
股份溢價 | 664 | 632 | 632 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,257 | 1,401 | 1,381 |
保留溢利/(累計虧損) | 4,144 | 4,517 | 2,328 |
總儲備 | 6,065 | 6,551 | 4,342 |
股東資金 | 6,074 | 6,561 | 4,352 |
少數股東權益 | 15,993 | 13,561 | 7,742 |
權益總額 | 22,068 | 20,122 | 12,094 |
總負債 (包括少數股東權益) | 111,233 | 103,487 | 72,145 |
總負債 | 95,239 | 89,926 | 64,403 |
速動資產 | 40,755 | 33,804 | 25,855 |
現金及現金等值總額 | 17,563 | 7,375 | 4,745 |
總債項 | 30,910 | 21,205 | 16,420 |
淨債項/(現金) | 13,347 | 13,830 | 11,674 |
資本運用 | 37,584 | 32,451 | 15,225 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 60,942 | 64,733 | 42,691 |
股東資金(普通股) | 6,074 | 6,561 | 4,352 |
企業價值 | 19,244 | 15,842 | 11,955 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 5,405 | 3,510 | 4,865 |
已收利息 | 149 | 81 | 35 |
已付利息 | -2,732 | -2,173 | -909 |
已收股息 | 358 | 162 | 104 |
已派股息 | -297 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,522 | -1,929 | -770 |
退回/(已繳)稅項 | -1,690 | -1,273 | -674 |
增添固定資産 | -1,190 | -488 | -38 |
投資增加 | -857 | -1,234 | -231 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 229 | 653 | 298 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -2,891 | -5,918 | -1,326 |
其他(投資活動) | 167 | -412 | 349 |
投資活動之現金流量 | -4,185 | -7,237 | -844 |
融資活動前之現金流量 | 922 | -3,727 | 4,021 |
新增貸款 | 24,773 | 7,838 | 3,561 |
償還貸款 | -22,960 | -16,357 | -7,213 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 205 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 276 | 3,041 | -2,265 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1,584 | 238 | -830 |
融資活動前之現金流量 | 209 | -5,035 | -6,746 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,428 | -8,762 | -2,725 |
年初之現金及等同現金專案 | 14,719 | 16,110 | 7,307 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -38 | -41 | 17 |
年終之現金及等同現金專案 | 16,110 | 7,307 | 4,600 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 23,109 | 22,146 | 24,510 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 23,109 | 22,146 | 24,510 |
銷售成本 | 18,098 | 19,968 | 22,711 |
毛利 | 5,011 | 2,178 | 1,799 |
其他收入及收益 | 294 | 294 | 157 |
銷售及分銷開支 | 651 | 689 | 846 |
行政開支 | 930 | 981 | 1,055 |
其他經營開支 | 6.1 | 0.00 | 212 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,587 | 1,670 | 2,113 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -14 | -62 | -533 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,703 | 740 | -690 |
融資成本 | 393 | 186 | 417 |
經營溢利/(虧損) | 3,310 | 554 | -1,107 |
非經營/特殊項目 | 13 | -18 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 291 | 626 | -204 |
除稅前溢利/(虧損) | 3,614 | 1,162 | -1,311 |
稅項 | 1,237 | 1,000 | 649 |
本年度溢利/(虧損) | 2,377 | 162 | -1,960 |
本公司股本持有人應佔 | 941 | 374 | -2,189 |
少數股東權益應佔 | 1,435 | -212 | 229 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 941 | 374 | -2,189 |
普通股股息 | 297 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 297 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 644 | 374 | -2,189 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.35 | 0.14 | -0.74 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.43 | 0.15 | -0.81 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.43 | 0.15 | -0.81 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.75 | 2.48 | 1.62 |
已發行普通股股數 | 2,701 | 2,969 | 2,969 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,701 | 2,724 | 2,969 |
物業、機器及設備折舊 | 34 | 45 | 56 |
無形資產攤銷 | 0.72 | 0.69 | 0.07 |
折舊及攤銷 | 35 | 46 | 57 |
貸款利息 | 2,708 | 2,196 | 1,667 |
利息撥作發展資本 | 2,232 | 2,011 | 1,219 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,409 | 446 | -847 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3,444 | 492 | -791 |