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01979 天寶集團
即時報價: |
1.180 |
+0.020 (+1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,230 | 1,208 | 1,314 |
投資 | 55 | 75 | 85 |
無形資產 | 12 | 11 | 46 |
其他非流動資產 | 145 | 133 | 149 |
非流動資產總額 | 1,362 | 1,354 | 1,506 |
現金及現金等值 | 352 | 512 | 828 |
金融資產 | 0.00 | 1.4 | 1.3 |
貿易應收款項 | 1,223 | 1,046 | 1,171 |
存貨 | 1,150 | 906 | 727 |
其他流動資產 | 79 | 71 | 86 |
流動資產 | 2,803 | 2,536 | 2,813 |
總資產 | 4,166 | 3,890 | 4,320 |
貿易應付款項 | 1,642 | 1,409 | 1,365 |
短期債項 | 350 | 257 | 664 |
其他短期負債 | 464 | 433 | 441 |
流動負債 | 2,456 | 2,098 | 2,471 |
淨流動資產/(流動負債) | 347 | 438 | 343 |
總資產減流動負債 | 1,709 | 1,792 | 1,849 |
長期債項 | 262 | 220 | 49 |
其他長期負債 | 139 | 159 | 149 |
非流動負債總額 | 401 | 379 | 198 |
淨資產/(負債) | 1,309 | 1,413 | 1,651 |
股本(普通股) | 10 | 10 | 10 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10 | 10 | 10 |
股份溢價 | 126 | 162 | 162 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 208 | 86 | 65 |
保留溢利/(累計虧損) | 952 | 1,155 | 1,418 |
總儲備 | 1,286 | 1,403 | 1,645 |
股東資金 | 1,296 | 1,414 | 1,655 |
少數股東權益 | 13 | -0.66 | -3.8 |
權益總額 | 1,309 | 1,413 | 1,651 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,870 | 2,477 | 2,664 |
總負債 | 2,857 | 2,477 | 2,668 |
速動資產 | 1,653 | 1,630 | 2,086 |
現金及現金等值總額 | 352 | 512 | 828 |
總債項 | 612 | 477 | 713 |
淨債項/(現金) | 260 | -35 | -115 |
資本運用 | 1,709 | 1,792 | 1,849 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 604 | 592 | 590 |
股東資金(普通股) | 1,296 | 1,414 | 1,655 |
企業價值 | 2,141 | 1,376 | 936 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 245 | 596 | 485 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -5.1 | -19 | -11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -112 | -57 | -63 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -117 | -77 | -74 |
退回/(已繳)稅項 | -92 | -75 | -57 |
增添固定資産 | -584 | -234 | -307 |
投資增加 | -42 | -25 | -33 |
出售固定資産 | 2.4 | 10 | 45 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 12 | -89 | -1.1 |
投資活動之現金流量 | -611 | -228 | -295 |
融資活動前之現金流量 | -478 | 201 | 127 |
新增貸款 | 1,782 | 1,711 | 1,130 |
償還貸款 | -1,453 | -1,844 | -938 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.7 | 0.49 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -507 |
融資活動前之現金流量 | 220 | -300 | -377 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -146 | 68 | -188 |
年初之現金及等同現金專案 | 427 | 288 | 341 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 7.4 | -15 | -3.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 288 | 341 | 150 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 6,363 | 5,481 | 4,823 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 6,363 | 5,481 | 4,823 |
銷售成本 | 5,302 | 4,566 | 3,916 |
毛利 | 1,060 | 916 | 907 |
其他收入及收益 | 60 | 60 | 88 |
銷售及分銷開支 | 220 | 194 | 181 |
行政開支 | 442 | 414 | 416 |
其他經營開支 | 0.00 | 1.3 | 2.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 662 | 610 | 599 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 7.0 | 2.1 | 1.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 465 | 368 | 397 |
融資成本 | 7.5 | 15 | 11 |
經營溢利/(虧損) | 458 | 354 | 386 |
非經營/特殊項目 | -0.95 | -1.7 | 1.8 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 457 | 352 | 388 |
稅項 | 68 | 55 | 60 |
本年度溢利/(虧損) | 389 | 297 | 328 |
本公司股本持有人應佔 | 379 | 297 | 329 |
少數股東權益應佔 | 9.9 | -0.37 | -0.65 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 379 | 297 | 329 |
普通股股息 | 113 | 63 | 128 |
總股息 | 113 | 63 | 128 |
本年度保留溢利/(虧損) | 266 | 234 | 201 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.38 | 0.29 | 0.32 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.38 | 0.29 | 0.32 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.38 | 0.29 | 0.32 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.30 | 1.37 | 1.61 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,030 | 1,030 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,012 | 1,030 |
物業、機器及設備折舊 | 119 | 152 | 165 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 119 | 152 | 165 |
貸款利息 | 10 | 19 | 19 |
利息撥作發展資本 | 2.6 | 4.8 | 8.3 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 405 | 308 | 309 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 524 | 459 | 475 |