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01973 天圖投資
即時報價: |
4.080 |
+0.090 (+2.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 235 | 22 | 21 |
投資 | 14,921 | 16,088 | 14,438 |
無形資產 | 15 | 0.06 | 0.06 |
其他非流動資產 | 1,041 | 785 | 1,118 |
非流動資產總額 | 15,202 | 16,120 | 14,836 |
現金及現金等值 | 1,022 | 614 | 1,117 |
金融資產 | 893 | 530 | 617 |
貿易應收款項 | 93 | 44 | 29 |
存貨 | 11 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 119 | 245 | 124 |
流動資產 | 2,138 | 1,433 | 1,888 |
總資產 | 17,339 | 17,553 | 16,724 |
貿易應付款項 | 107 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 1,955 | 112 | 298 |
其他短期負債 | 582 | 321 | 280 |
流動負債 | 2,643 | 434 | 577 |
淨流動資產/(流動負債) | -506 | 999 | 1,310 |
總資產減流動負債 | 14,696 | 17,119 | 16,147 |
長期債項 | 1.2 | 995 | 798 |
其他長期負債 | 8,083 | 8,797 | 8,022 |
非流動負債總額 | 8,084 | 9,792 | 8,821 |
淨資產/(負債) | 6,612 | 7,327 | 7,326 |
股本(普通股) | 520 | 520 | 693 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 520 | 520 | 693 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 3,550 | 3,550 | 4,323 |
其他儲備 | 87 | 322 | 359 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,371 | 2,904 | 1,927 |
總儲備 | 6,009 | 6,777 | 6,609 |
股東資金 | 6,528 | 7,297 | 7,302 |
少數股東權益 | 84 | 31 | 24 |
權益總額 | 6,612 | 7,327 | 7,326 |
總負債 (包括少數股東權益) | 10,811 | 10,256 | 9,422 |
總負債 | 10,727 | 10,226 | 9,398 |
速動資產 | 2,127 | 1,433 | 1,888 |
現金及現金等值總額 | 1,022 | 614 | 1,117 |
總債項 | 1,956 | 1,107 | 1,096 |
淨債項/(現金) | 934 | 494 | -21 |
資本運用 | 14,696 | 17,119 | 16,147 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,665 | 9,119 | 8,302 |
股東資金(普通股) | 6,528 | 7,297 | 7,302 |
企業價值 | | | 4,110 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -791 | -215 | -257 |
已收利息 | 7.4 | 14 | 3.9 |
已付利息 | -175 | -145 | -65 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -104 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -167 | -131 | -165 |
退回/(已繳)稅項 | -18 | -6.0 | -8.2 |
增添固定資産 | -42 | -11 | -2.3 |
投資增加 | -416 | 0.00 | -45 |
出售固定資産 | 4.0 | 0.01 | 0.01 |
投資減少 | 295 | 279 | 8.8 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -141 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -18 | -79 | -100 |
投資活動之現金流量 | -311 | 203 | -135 |
融資活動前之現金流量 | -1,277 | -156 | -560 |
新增貸款 | 300 | 110 | 70 |
償還貸款 | -306 | -126 | -97 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 995 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 1,008 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 121 | -269 | -96 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -1,800 | 0.00 |
其他(融資活動) | 1,373 | 840 | 198 |
融資活動前之現金流量 | 1,314 | -395 | 914 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 212 | -407 | 522 |
年初之現金及等同現金專案 | 793 | 1,016 | 614 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 10 | 4.4 | 9.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,016 | 614 | 1,145 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 35 | 46 | 45 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 35 | 46 | 45 |
銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利 | 35 | 46 | 45 |
其他收入及收益 | 14 | 8.4 | 33 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 58 | 74 | 75 |
其他經營開支 | 50 | 51 | 71 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 108 | 124 | 145 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 460 | 377 | -842 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 401 | 307 | -909 |
融資成本 | 150 | 119 | 70 |
經營溢利/(虧損) | 251 | 189 | -979 |
非經營/特殊項目 | 70 | 481 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 412 | -29 | 19 |
除稅前溢利/(虧損) | 734 | 640 | -960 |
稅項 | 14 | 107 | -84 |
本年度溢利/(虧損) | 720 | 533 | -876 |
本公司股本持有人應佔 | 730 | 559 | -873 |
少數股東權益應佔 | -10 | -26 | -2.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 730 | 559 | -873 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 730 | 559 | -873 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.40 | 1.08 | -1.56 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.72 | 1.21 | -1.72 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.72 | 1.21 | -1.72 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 11.61 |
已發行普通股股數 | | | 693 |
已發行普通股股數(加權平均) | 520 | 520 | 561 |
物業、機器及設備折舊 | 11 | 12 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 11 | 12 | 13 |
貸款利息 | 150 | 119 | 70 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 387 | 299 | -943 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 398 | 311 | -929 |