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01967 信懇智能
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 178 | 146 | 129 |
| 投資 | 8.4 | 9.8 | 8.7 |
| 無形資產 | 1.3 | 17 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 80 | 71 | 75 |
| 非流動資產總額 | 193 | 183 | 148 |
| 現金及現金等值 | 51 | 113 | 61 |
| 金融資產 | 16 | 17 | 17 |
| 貿易應收款項 | 53 | 37 | 48 |
| 存貨 | 30 | 18 | 18 |
| 其他流動資產 | 58 | 43 | 49 |
| 流動資產 | 208 | 228 | 193 |
| 總資產 | 401 | 411 | 341 |
| 貿易應付款項 | 17 | 24 | 15 |
| 短期債項 | 10 | 12 | 9.9 |
| 其他短期負債 | 43 | 47 | 29 |
| 流動負債 | 70 | 84 | 53 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 138 | 144 | 140 |
| 總資產減流動負債 | 331 | 328 | 287 |
| 長期債項 | 15 | 5.3 | 2.1 |
| 其他長期負債 | 18 | 16 | 12 |
| 非流動負債總額 | 33 | 21 | 14 |
| 淨資產/(負債) | 298 | 306 | 273 |
| 股本(普通股) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 股份溢價 | 99 | 99 | 99 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 121 | 131 | 130 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 66 | 56 | 31 |
| 總儲備 | 285 | 286 | 260 |
| 股東資金 | 288 | 288 | 263 |
| 少數股東權益 | 10 | 18 | 11 |
| 權益總額 | 298 | 306 | 273 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 114 | 123 | 78 |
| 總負債 | 104 | 105 | 67 |
| 速動資產 | 178 | 210 | 175 |
| 現金及現金等值總額 | 51 | 113 | 61 |
| 總債項 | 25 | 18 | 12 |
| 淨債項/(現金) | -25 | -95 | -49 |
| 資本運用 | 331 | 328 | 287 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 61 | 64 | 40 |
| 股東資金(普通股) | 288 | 288 | 263 |
| 企業價值 | 4,880 | 7,932 | 33 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 16 | 77 | -22 |
| 已收利息 | 0.65 | 2.6 | 2.9 |
| 已付利息 | -1.2 | -1.2 | -0.77 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.21 | 0.19 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -3.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.57 | 1.6 | -1.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.9 | -0.71 | -3.2 |
| 增添固定資産 | -63 | -4.0 | -15 |
| 投資增加 | -40 | -24 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.8 | 0.00 | 0.56 |
| 投資減少 | 16 | 18 | -0.23 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 11 | -1.2 | -1.8 |
| 投資活動之現金流量 | -73 | -10 | -15 |
| 融資活動前之現金流量 | -57 | 65 | -41 |
| 新增貸款 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -30 | -10 | -10 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 13 | 0.00 | 1.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.9 | -12 | -13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -53 | 55 | -50 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 104 | 49 | 112 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | 7.6 | -0.66 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 49 | 112 | 61 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 354 | 263 | 266 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 354 | 263 | 266 |
| 銷售成本 | 300 | 234 | 251 |
| 毛利 | 54 | 29 | 14 |
| 其他收入及收益 | 7.0 | 8.8 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
| 行政開支 | 42 | 43 | 37 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 46 | 46 | 39 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.20 | 1.8 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15 | -5.9 | -39 |
| 融資成本 | 1.2 | 1.2 | 0.77 |
| 經營溢利/(虧損) | 14 | -7.1 | -40 |
| 非經營/特殊項目 | -1.6 | -0.47 | 13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 12 | -7.6 | -27 |
| 稅項 | 2.3 | -0.49 | 4.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 10 | -7.1 | -31 |
| 本公司股本持有人應佔 | 7.2 | -9.1 | -24 |
| 少數股東權益應佔 | 2.8 | 2.0 | -7.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 7.2 | -9.1 | -24 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 7.2 | -9.1 | -24 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.03 | -0.04 | -0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | -0.04 | -0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | -0.04 | -0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.41 | 1.29 | 1.16 |
| 已發行普通股股數 | 250 | 250 | 250 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 250 | 250 | 250 |
| 物業、機器及設備折舊 | 38 | 40 | 35 |
| 無形資產攤銷 | 0.74 | 1.1 | 1.7 |
| 折舊及攤銷 | 38 | 41 | 36 |
| 貸款利息 | 1.2 | 1.2 | 0.77 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8.1 | -15 | -50 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 47 | 26 | -14 |
