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01965 朗詩綠色生活
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 17 | 19 | 17 |
投資 | 1.6 | 3.2 | 2.9 |
無形資產 | 4.7 | 109 | 309 |
其他非流動資產 | 164 | 260 | 206 |
非流動資產總額 | 38 | 164 | 397 |
現金及現金等值 | 444 | 359 | 337 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 215 | 309 | 215 |
存貨 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
其他流動資產 | 149 | 228 | 138 |
流動資產 | 810 | 897 | 691 |
總資產 | 848 | 1,061 | 1,088 |
貿易應付款項 | 94 | 148 | 265 |
短期債項 | 0.87 | 0.57 | 0.61 |
其他短期負債 | 387 | 502 | 535 |
流動負債 | 482 | 651 | 801 |
淨流動資產/(流動負債) | 327 | 246 | -110 |
總資產減流動負債 | 366 | 410 | 286 |
長期債項 | 0.06 | 0.50 | 0.75 |
其他長期負債 | 0.00 | 10 | 21 |
非流動負債總額 | 0.06 | 11 | 21 |
淨資產/(負債) | 366 | 399 | 265 |
股本(普通股) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
股份溢價 | 268 | 268 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -70 | -63 | |
保留溢利/(累計虧損) | 160 | 184 | |
總儲備 | 358 | 388 | 255 |
股東資金 | 361 | 392 | 259 |
少數股東權益 | 4.3 | 7.3 | 6.2 |
權益總額 | 366 | 399 | 265 |
總負債 (包括少數股東權益) | 487 | 669 | 829 |
總負債 | 482 | 662 | 823 |
速動資產 | 808 | 896 | 690 |
現金及現金等值總額 | 444 | 359 | 337 |
總債項 | 0.93 | 1.1 | 1.4 |
淨債項/(現金) | -444 | -358 | -336 |
資本運用 | 366 | 410 | 286 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 387 | 513 | 556 |
股東資金(普通股) | 361 | 392 | 259 |
企業價值 | 725 | 606 | -239 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -1.1 | 54 | 120 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -0.05 | -0.08 | -0.12 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -19 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -0.08 | 1.4 |
退回/(已繳)稅項 | -4.1 | -17 | -12 |
增添固定資産 | -5.9 | -6.7 | -4.9 |
投資增加 | -1.4 | -27 | -197 |
出售固定資産 | 5.3 | 8.9 | 0.23 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -93 | -106 | 60 |
其他(投資活動) | -2.0 | -4.0 | -1.9 |
投資活動之現金流量 | -97 | -135 | -142 |
融資活動前之現金流量 | -117 | -81 | -22 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -1.6 | -2.0 | -2.1 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 280 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -25 | 0.27 | 0.08 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -5.2 | -2.9 | -1.3 |
融資活動前之現金流量 | 228 | -4.6 | -3.4 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 130 | -85 | -25 |
年初之現金及等同現金專案 | 314 | 444 | 358 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.57 | -0.48 | -0.04 |
年終之現金及等同現金專案 | 444 | 358 | 333 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 737 | 889 | 931 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 737 | 889 | 931 |
銷售成本 | 551 | 691 | 786 |
毛利 | 186 | 198 | 145 |
其他收入及收益 | 9.4 | 14 | 6.9 |
銷售及分銷開支 | 14 | 21 | 24 |
行政開支 | 96 | 106 | 113 |
其他經營開支 | 0.70 | 0.00 | 2.5 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 111 | 128 | 139 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -11 | -46 | -181 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 74 | 39 | -168 |
融資成本 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
經營溢利/(虧損) | 74 | 39 | -168 |
非經營/特殊項目 | 2.4 | 1.6 | 0.04 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.23 | 0.82 | 0.91 |
除稅前溢利/(虧損) | 77 | 41 | -167 |
稅項 | 18 | 12 | -32 |
本年度溢利/(虧損) | 58 | 29 | -135 |
本公司股本持有人應佔 | 58 | 28 | -134 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.87 | -1.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 58 | 28 | -134 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 58 | 28 | -134 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.18 | 0.07 | -0.35 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.22 | 0.08 | -0.38 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.22 | 0.08 | -0.38 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.08 | 1.07 | 0.69 |
已發行普通股股數 | 411 | 411 | 411 |
已發行普通股股數(加權平均) | 329 | 386 | 385 |
物業、機器及設備折舊 | 2.9 | 4.9 | |
無形資產攤銷 | 2.2 | 5.6 | |
折舊及攤銷 | 5.2 | 10 | |
貸款利息 | 0.05 | 0.08 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 65 | 25 | -175 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 70 | 35 | |