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01961 多牛科技國際
| 即時報價： |
0.970 |
-0.010 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1.8 | 1.3 | 15 |
| 投資 | 34 | 27 | 10 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 84 | 40 | 81 |
| 非流動資產總額 | 57 | 29 | 39 |
| 現金及現金等值 | 12 | 21 | 37 |
| 金融資產 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 42 | 27 | 85 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 50 | 39 | 67 |
| 流動資產 | 117 | 87 | 189 |
| 總資產 | 174 | 116 | 228 |
| 貿易應付款項 | 10 | 22 | 59 |
| 短期債項 | 0.52 | 0.58 | 3.5 |
| 其他短期負債 | 22 | 20 | 42 |
| 流動負債 | 33 | 43 | 105 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 84 | 44 | 85 |
| 總資產減流動負債 | 141 | 73 | 124 |
| 長期債項 | 0.68 | 17 | 4.9 |
| 其他長期負債 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| 非流動負債總額 | 2.8 | 19 | 7.2 |
| 淨資產/(負債) | 139 | 54 | 116 |
| 股本(普通股) | 4.9 | 4.9 | 5.7 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.9 | 4.9 | 5.7 |
| 股份溢價 | 130 | 130 | 244 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 10 | 11 | 12 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -16 | -97 | -151 |
| 總儲備 | 124 | 44 | 105 |
| 股東資金 | 129 | 49 | 111 |
| 少數股東權益 | 9.3 | 5.8 | 5.3 |
| 權益總額 | 139 | 54 | 116 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 45 | 67 | 117 |
| 總負債 | 35 | 61 | 112 |
| 速動資產 | 117 | 87 | 189 |
| 現金及現金等值總額 | 12 | 21 | 37 |
| 總債項 | 1.2 | 17 | 8.3 |
| 淨債項/(現金) | -11 | -3.5 | -29 |
| 資本運用 | 141 | 73 | 124 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 22 | 44 |
| 股東資金(普通股) | 129 | 49 | 111 |
| 企業價值 | 342 | 581 | 771 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -26 | -20 | -76 |
| 已收利息 | 0.79 | 0.37 | 0.02 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.79 | 0.37 | -0.20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.2 | -0.06 | -0.07 |
| 增添固定資産 | -0.53 | -0.27 | -7.2 |
| 投資增加 | -18 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 投資減少 | 13 | 11 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.2 | 0.00 | -0.01 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -7.3 | 11 | -7.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | -9.0 | -83 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.36 | -0.45 | -1.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 115 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 16 | -16 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.36 | 16 | 97 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -33 | 6.6 | 14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 12 | 21 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | 2.0 | 2.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 12 | 21 | 37 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 115 | 104 | 264 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 115 | 104 | 264 |
| 銷售成本 | 101 | 88 | 226 |
| 毛利 | 14 | 16 | 38 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 1.4 | 2.3 |
| 銷售及分銷開支 | 20 | 6.5 | 7.4 |
| 行政開支 | 22 | 24 | 38 |
| 其他經營開支 | 11 | 14 | 16 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 45 | 61 |
| 研發開支/費用 | 37 | 38 | 26 |
| 減值損失及準備總額 | -15 | -20 | -6.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -87 | -85 | -53 |
| 融資成本 | 0.06 | 0.12 | 0.31 |
| 經營溢利/(虧損) | -87 | -85 | -53 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.30 | -0.62 | -0.04 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -87 | -86 | -53 |
| 稅項 | 0.04 | 0.32 | 0.70 |
| 本年度溢利/(虧損) | -87 | -86 | -54 |
| 本公司股本持有人應佔 | -85 | -84 | -53 |
| 少數股東權益應佔 | -1.8 | -1.6 | -0.46 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -85 | -84 | -53 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -85 | -84 | -53 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.16 | -0.15 | -0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.19 | -0.17 | -0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.19 | -0.17 | -0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.29 | 0.10 | 0.19 |
| 已發行普通股股數 | 546 | 546 | 630 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 546 | 546 | 591 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.62 | 0.71 | 3.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.62 | 0.71 | 3.0 |
| 貸款利息 | 0.06 | 0.12 | 0.31 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -91 | -86 | -55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -90 | -86 | -52 |
